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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询
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查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630净值及计算阶段收益
近一月003630基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 -0.69%
2026-09-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2760 0.44%
2026-09-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2748 -0.72%
2026-09-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2768 -0.36%
2026-09-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2778 -0.29%
2026-09-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.22%
2026-09-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2780 0.22%
2026-09-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2774 0.47%
2026-09-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2761 -0.18%
2026-09-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2766 -0.43%
2026-08-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2778 -0.29%
2026-08-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.22%
2026-08-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2780 -0.04%
2026-08-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2781 0.22%
2026-08-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2775 0.33%
2026-08-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2766 -0.29%
2026-08-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2774 0.07%
2026-08-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2772 -0.11%
2026-08-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2775 -0.18%
2026-08-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2780 -0.68%
2026-08-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2799 -0.07%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
摩根整合驱动混合C 0.6026 2.47%
摩根动态多因子混合A 1.1880 1.86%
摩根成长动力混合C 2.8397 1.75%
摩根智选30混合C 4.3792 1.40%
摩根智选30混合A 4.4851 1.40%
摩根动力精选混合A 2.7817 1.39%
摩根科技前沿混合A 3.8288 1.30%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2468 -0.44%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 -0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 -0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8558 -0.76%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8519 -0.76%
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