近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2588 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2597 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2588 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2584 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2587 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2592 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2596 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2590 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2583 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2582 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2580 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2583 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2577 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2575 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2554 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2542 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2526 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2564 |
0.67% |
| 2025-11-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2547 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2539 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2571 |
0.19% |
