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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.34% | -0.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.02% | -0.59% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00% | -1.62% |
| 601318 | 中国平安 | 0.96% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | -3.47% |
| 600036 | 招商银行 | 0.86% | -0.24% |
| 603259 | 药明康德 | 0.85% | -2.29% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.78% | -0.97% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 0.61% | -0.79% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.58% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |