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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.1240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.34% | -1.44% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.02% | 0.91% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00% | 1.35% |
| 601318 | 中国平安 | 0.96% | -0.71% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 0.87% |
| 600036 | 招商银行 | 0.86% | -0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 0.85% | -2.83% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.78% | -2.27% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 0.61% | -0.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.58% | -2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |