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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合C | 1.8778 | 1.85% |
| 中银证券新能源混合A | 1.9270 | 1.84% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3276 | 0.35% |
| 中银证券安弘债券A | 1.3607 | 0.34% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4584 | 0.23% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.2285 | 0.21% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5072 | 0.20% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4981 | 0.20% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0919 | 0.02% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1035 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2025 | 7.17% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.2191 | 7.16% |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.0683 | 6.02% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.0681 | 6.01% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
