近一月金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安优质精选混合C001375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3553 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3492 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3737 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3664 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3849 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3931 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3968 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3822 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3773 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3688 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3768 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3834 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3670 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3664 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3568 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3594 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3535 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3331 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3368 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3446 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3314 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3456 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3382 |
1.08% |
