近一月金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安优质精选混合C001375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4038 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4044 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4007 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3980 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4028 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4014 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3870 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3791 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3715 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3791 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3759 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3820 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3972 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3964 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4043 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4044 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3978 |
-0.82% |
| 2025-12-03 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4093 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4109 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4093 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
金元顺安优质精选混合C |
1.4063 |
0.48% |
