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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份份额折算1.01027份 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2018-12-05 | 每份派现金0.0177元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0241元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0191元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商医药健康 | 1.6160 | 1.13% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8680 | 0.70% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8650 | 0.69% |
| 大宗商品LOF | 1.5021 | 0.59% |