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招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月) - 基金主页(代码:000792)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.25% 0.42% 0.84%
排名 66/970 874/962 921/932 819/824
  • dayfund投资交流群
    • 招商定期宝六个月期理财债券基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-06-20 每份派现金0.0084元
    2023-12-26 每份份额折算1.01027份
    2021-07-26 每份派现金0.0101元
    2018-12-05 每份派现金0.0177元
    2018-06-15 每份派现金0.0241元
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
    招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
    招商安达 2.4620 5.89%
    招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
    招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
    招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
    招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
    招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
    招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
    招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
    债券型-中短债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
    博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
    南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
    南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
    国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
    国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
    国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
    财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
    财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
    南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
    标签云