近一月银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华食品饮料量化股票发起式C005236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6795 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6908 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6782 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6827 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6917 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6931 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6728 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6732 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6647 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6657 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6548 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6492 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6629 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6596 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6727 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6868 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6817 |
-1.51% |
| 2025-12-03 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7071 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7196 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7318 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7280 |
0.51% |
