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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

近一月前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
近一月003304基金累计收益率1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5590 -0.35%
2025-12-12 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5750 1.42%
2025-12-11 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5110 -0.86%
2025-12-10 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5500 0.80%
2025-12-09 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5140 -2.28%
2025-12-08 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6170 0.15%
2025-12-05 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6100 2.88%
2025-12-04 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4810 -1.38%
2025-12-03 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5430 0.42%
2025-12-02 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5240 -2.01%
2025-12-01 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6150 3.08%
2025-11-28 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4770 1.70%
2025-11-27 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4020 -0.25%
2025-11-26 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4130 -0.99%
2025-11-25 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4570 1.30%
2025-11-24 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4000 1.55%
2025-11-21 前海开源沪港深核心资源混合A 4.3330 -4.52%
2025-11-20 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5380 0.20%
2025-11-19 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5290 2.33%
2025-11-18 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4260 -2.21%
2025-11-17 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5260 -0.48%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
前海开源北证50成份指数发起A 1.1041 0.64%
前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 0.63%
前海再融资 1.3960 0.07%
前海开源1-3年国开债C 1.0326 0.03%
前海开源润和债券A 1.2425 0.02%
前海开源润和债券C 1.2392 0.02%
前海开源鼎欣债券C 1.1618 0.02%
前海开源1-3年国开债A 1.0624 0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A 1.0207 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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