近一月前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7160 |
-3.59% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8170 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8860 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9210 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9260 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8580 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0190 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0260 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
1.22% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9550 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8520 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
4.21% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6350 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6720 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
0.22% |
