近一月前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式A005301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2393 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2396 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2406 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2419 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2426 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2427 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2441 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2440 |
0.08% |
