近一月中银证券聚瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券聚瑞混合C004914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4723 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4693 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4730 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4770 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4802 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4826 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4871 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4736 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4839 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4853 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4914 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5035 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4994 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5055 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4925 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4898 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4966 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5018 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5072 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4968 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5188 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5212 |
0.18% |
