近一月中银证券聚瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券聚瑞混合C004914净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
0.15% |
2024-04-24 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
0.27% |
2024-04-23 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
-0.79% |
2024-04-22 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
-0.63% |
2024-04-19 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3717 |
0.02% |
2024-04-18 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
-0.14% |
2024-04-17 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3733 |
0.79% |
2024-04-16 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
-1.07% |
2024-04-15 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3774 |
0.25% |
2024-04-12 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3740 |
0.19% |
2024-04-11 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
0.20% |
2024-04-10 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
-0.11% |
2024-04-09 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3702 |
-0.20% |
2024-04-08 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3730 |
0.04% |
2024-04-03 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
0.15% |
2024-04-02 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3705 |
-0.07% |
2024-04-01 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
0.41% |
2024-03-29 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
0.71% |
2024-03-28 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3562 |
0.32% |
2024-03-27 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3519 |
-0.28% |
2024-03-26 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3557 |
-0.18% |