热搜: 收益特征 天弘精选混合A 广发聚丰混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2017年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2870 4.21%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8740 3.80%
512800 华宝中证银行ETF 1.0209 3.12%
519013 海富通风格优势混合 0.7630 3.11%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3000 3.09%
161723 招商中证银行指数A 1.0410 3.07%
512700 南方中证银行ETF 1.0227 3.07%
167301 方正富邦中证保险A 1.2610 3.02%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9910 3.01%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1166 3.00%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9681 3.00%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9084 3.00%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0660 3.00%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1232 3.00%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0296 2.99%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9360 2.97%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2572 2.96%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2500 2.95%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7765 2.93%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0107 2.91%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0100 2.91%
510230 国泰上证180金融ETF 6.2396 2.90%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7680 2.85%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0540 2.83%
240022 华宝资源优选混合A 1.4310 2.80%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6992 2.74%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2513 2.71%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0638 2.70%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0153 2.69%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1110 2.68%
512000 华宝券商ETF 1.0064 2.67%
001552 天弘中证证券保险A 0.8444 2.64%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0111 2.64%
510110 海富通上证周期ETF 3.5960 2.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.8396 2.63%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3760 2.61%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1040 2.60%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2298 2.59%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3070 2.59%
510060 工银上证央企ETF 1.8655 2.58%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0770 2.57%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9630 2.56%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1655 2.54%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8480 2.54%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0302 2.53%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0280 2.53%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0732 2.52%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7762 2.51%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0675 2.51%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 2.50%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8752 2.49%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0764 2.48%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9910 2.48%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8889 2.48%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6708 2.48%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7430 2.48%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9918 2.47%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9403 2.45%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8182 2.40%
001252 中海进取收益混合 1.0740 2.38%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2910 2.38%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0370 2.37%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2600 2.36%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2367 2.35%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8290 2.35%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8955 2.34%
000591 中银健康生活混合A 1.4850 2.34%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5100 2.33%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0318 2.33%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4480 2.33%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0310 2.33%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7900 2.33%
510270 中银上证国企100ETF 1.1510 2.31%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5314 2.31%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8537 2.31%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1499 2.31%
590005 中邮核心主题混合A 1.7760 2.30%
217012 招商行业领先混合A 1.2960 2.29%
510030 华宝上证180价值ETF 4.8840 2.28%
510680 万家上证50ETF 2.1761 2.28%
510710 博时上证50ETF 2.8082 2.26%
510050 华夏上证50ETF 2.7570 2.26%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7994 2.25%
519026 海富通中小盘混合 0.9550 2.25%
000251 工银金融地产混合A 2.3210 2.25%
001577 嘉实低价策略股票 1.1400 2.24%
001127 中银宏观策略混合A 0.6390 2.24%
519033 海富通国策导向混合A 1.3690 2.24%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7380 2.24%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1520 2.22%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0655 2.21%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3410 2.21%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0642 2.20%
399001 中海上证50指数增强 1.1590 2.20%
100051 富国可转债A 1.5800 2.20%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1170 2.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4570 2.20%
001005 中海合鑫混合 0.6540 2.19%
050010 博时特许价值混合A 1.6410 2.18%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0431 2.18%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0367 2.18%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.4150 2.17%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2231 2.16%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3489 2.15%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9299 2.15%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7090 2.15%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9716 2.14%
510170 国联安上证商品ETF 2.1040 2.14%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9080 2.14%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4944 2.13%
960026 博时特许价值混合R 1.1030 2.13%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2450 2.13%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4890 2.13%
002863 金信深圳成长混合A 1.0540 2.13%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0248 2.12%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5720 2.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6719 2.10%
519672 银河蓝筹混合A 2.1840 2.10%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2180 2.10%
161606 融通行业景气混合A 1.0190 2.10%
020015 国泰区位优势混合A 2.5310 2.10%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8310 2.09%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8311 2.08%
162203 宏利稳定混合 1.0470 2.07%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0831 2.07%
240010 华宝行业精选混合 1.4759 2.07%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5790 2.07%
162209 宏利市值优选混合A 0.8134 2.07%
000993 华宝稳健回报混合 0.9840 2.07%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0197 2.06%
001008 工银国企改革股票 1.0390 2.06%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5880 2.06%
519139 海富通沪港深混合A 1.1785 2.05%
002910 易方达供给改革混合 1.0614 2.04%
519674 银河创新成长混合A 2.5633 2.04%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0833 2.04%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5490 2.04%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0579 2.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2050 2.03%
004874 融通巨潮100指数C 1.2050 2.03%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7022 2.03%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1593 2.03%
217002 招商安泰平衡混合 1.0668 2.02%
163803 中银持续增长混合A 0.4097 2.02%
960011 中银持续增长混合H 0.4095 2.02%
519976 长信可转债债券C 1.3009 2.01%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9660 2.01%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6956 2.01%
519977 长信可转债债券A 1.3235 2.01%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0238 2.01%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7129 2.00%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1270 1.99%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0270 1.99%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1810 1.99%
210008 金鹰策略配置混合 1.1056 1.99%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7401 1.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.3350 1.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6655 1.99%
519678 银河消费混合A 1.6450 1.98%
290014 泰信现代服务业混合 1.5990 1.98%
000803 工银研究精选股票 1.3940 1.98%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2068 1.97%
233008 大摩消费领航混合 0.9286 1.97%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1890 1.96%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.2689 1.96%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5120 1.96%
001542 国泰互联网+股票 1.7790 1.95%
002612 融通通慧混合A/B 0.9920 1.95%
240004 华宝动力组合混合A 1.5153 1.94%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1741 1.93%
510180 华安上证180ETF 3.4518 1.93%
000312 华安沪深300增强A 1.8583 1.93%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1741 1.93%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9600 1.92%
000313 华安沪深300增强C 1.8167 1.92%
001394 博时新趋势混合A 1.1032 1.91%
003715 宝盈消费主题混合 0.9971 1.91%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9408 1.91%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3350 1.91%
257010 国联安小盘精选混合 1.0750 1.90%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9377 1.90%
000574 宝盈新价值混合A 1.3950 1.90%
519002 华安安信消费混合A 1.3990 1.89%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1240 1.89%
519025 海富通领先成长混合 1.2950 1.89%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2325 1.88%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1470 1.87%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9660 1.87%
519918 华夏兴和混合A 1.5840 1.87%
398041 中海量化策略混合 0.9320 1.86%
000996 中银新动力股票A 0.8200 1.86%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3150 1.86%
003834 华夏能源革新股票A 1.0380 1.86%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9330 1.86%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8419 1.85%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8468 1.85%
519960 长信利广混合C 1.1000 1.85%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2543 1.84%
519961 长信利广混合A 1.1130 1.83%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8350 1.83%