2017年08月25日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.2870	4.21%
168204	中融中证煤炭指数分级	0.8740	3.80%
519013	海富通风格优势	0.7630	3.11%
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.3000	3.09%
161723	招商中证银行指数分级	1.0410	3.07%
167301	方正富邦保险主题指数分级	1.2610	3.02%
160631	鹏华银行分级	0.9910	3.01%
001594	天弘中证银行指数A	1.1232	3.00%
001595	天弘中证银行指数C	1.1166	3.00%
160418	华安中证银行指数分级	0.9084	3.00%
161029	富国中证银行指数分级	1.0660	3.00%
161121	易方达银行分级	0.9681	3.00%
160517	博时中证银行指数分级	1.0296	2.99%
168205	中融中证银行指数分级	0.9360	2.97%
003624	创金合信资源股票发起式A	1.2572	2.96%
003625	创金合信资源股票发起式C	1.2500	2.95%
004597	南方银行ETF联接A	1.0107	2.91%
004598	南方银行ETF联接C	1.0100	2.91%
161810	银华内需精选混合(LOF)	1.7680	2.85%
165521	信诚中证800金融指数分级	1.0540	2.83%

240022	华宝兴业资源优选	1.4310	2.80%
020021	国泰上证180金融联接	1.6992	2.74%
150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5310	2.71%
160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.2513	2.71%
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.1110	2.68%
001552	天弘中证证券保险A	0.8444	2.64%
001553	天弘中证证券保险C	0.8396	2.63%
160620	鹏华资源分级	1.3760	2.61%
210007	金鹰中证技术指数	1.1040	2.60%
160516	博时中证800证券保险指数分级	1.2298	2.59%
160625	鹏华证券保险分级	1.3070	2.59%
161629	融通证券分级	1.0770	2.57%
160633	鹏华证券分级	0.9630	2.56%
502010	易方达证券公司分级	1.1655	2.54%
690008	民生中证资源指数	0.8480	2.54%
004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0302	2.53%
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0280	2.53%
501016	国泰中证申万证券行业指数	1.0732	2.52%
160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.0675	2.51%
161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.0240	2.50%
161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.7430	2.48%
163113	申万证券行业指数分级	1.0764	2.48%
502053	长盛中证证券公司分级	0.9910	2.48%
161819	银华资源指数分级	1.2880	2.47%
001252	中海进取收益混合	1.0740	2.38%
165520	信诚中证800有色指数分级	1.2910	2.38%
002595	博时工业4.0主题股票	1.0370	2.37%
519027	海富通上证周期联接	1.2600	2.36%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.2367	2.35%
160814	长盛中证金融地产指数分级	0.8290	2.35%
000591	中银健康生活股票	1.4850	2.34%
000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.8955	2.34%
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4480	2.33%
001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	1.0318	2.33%
002979	广发中证全指金融地产ETF联接C	1.0310	2.33%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	1.5100	2.33%
161217	国投瑞银中证指数	0.7900	2.33%
001460	广发中证全指能源ETF联接A	0.8944	2.31%
121008	国投瑞银成长优选	0.5314	2.31%
501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.1499	2.31%
002973	广发中证全指能源ETF联接C	0.8934	2.30%
590005	中邮核心主题	1.7760	2.30%
217012	招商行业领先	1.2960	2.29%
000251	工银金融地产股票	2.3210	2.25%
050024	博时上证自然资源联接	0.7994	2.25%
519026	海富通中小盘	0.9550	2.25%
000220	富国医疗保健行业股票	1.7380	2.24%
001127	中银宏观策略混合	0.6390	2.24%
001577	嘉实低价策略股票	1.1400	2.24%
519033	海富通国策导向	1.3690	2.24%
001811	中欧明睿新常态混合	1.1520	2.22%
160138	南方恒生中国企业精明指数A	1.0655	2.21%
020023	国泰事件驱动	2.4570	2.20%
100051	富国可转换债券	1.5800	2.20%
160139	南方恒生中国企业精明指数C	1.0642	2.20%
399001	中海上证50	1.1590	2.20%
502040	长盛上证50指数分级	1.1170	2.20%
001005	中海合鑫灵活配置	0.6540	2.19%
001548	天弘上证50指数A	1.0431	2.18%
001549	天弘上证50指数C	1.0367	2.18%
050010	博时特许价值	1.6410	2.18%
502020	国金通用上证50分级	1.4150	2.17%
001237	博时上证50ETF联接	0.9299	2.15%
240016	华宝上证180联接	1.7090	2.15%
502048	易方达上证50指数分级	1.3489	2.15%
001051	华夏上证50ETF联接	0.9080	2.14%
002844	金鹰多元策略混合	0.9716	2.14%
000363	国泰聚信价值优势灵活配置C	1.2450	2.13%
000589	光大保德信银发商机混合	1.4890	2.13%
002863	金信深圳成长混合发起式	1.0540	2.13%
160716	嘉实基本面50	1.4944	2.13%
960026	博时特许价值混合R	1.1030	2.13%
968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.5469	2.12%
180033	银华上证50等权联接	1.3040	2.11%
000362	国泰聚信价值优势灵活配置A	1.2180	2.10%
020015	国泰区位优势	2.5310	2.10%
121003	国投瑞银核心企业	0.6719	2.10%
161606	融通行业景气	1.0190	2.10%
519672	银河蓝筹精选	2.1840	2.10%
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8310	2.09%
160717	嘉实恒生中国企业	0.8311	2.08%
000993	华宝稳健回报混合	0.9840	2.07%
004209	大成智惠量化多策略混合	1.0831	2.07%
160627	鹏华策略优选混合	1.5790	2.07%
162203	泰达宏利稳定	1.0470	2.07%
162209	泰达宏利市值优选	0.8134	2.07%
240010	华宝行业精选	1.4759	2.07%
000835	华润元大富时中国A50指数	1.5880	2.06%
001008	工银国企改革股票	1.0390	2.06%
161831	银华恒生国企指数分级	1.0197	2.06%
519139	海富通沪港深灵活配置混合	1.1785	2.05%
001359	国联安添鑫灵活配置混合	1.0833	2.04%
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.0579	2.04%
002910	易方达供给改革混合	1.0614	2.04%
519021	国泰金鼎价值	0.5490	2.04%
519674	银河创新成长混合A	2.5633	2.04%
004874	融通巨潮100指数C	1.2050	2.03%
110031	易方达恒生ETF联接	1.1593	2.03%
161607	融通巨潮100	1.2050	2.03%
163407	兴全沪深300	1.7022	2.03%
163803	中银持续增长混合A	0.4097	2.02%
217002	招商安泰平衡	1.0668	2.02%
960011	中银持续增长混合H	0.4095	2.02%
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.6956	2.01%
002849	金信智能中国2025混合	0.9660	2.01%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.0238	2.01%
519976	长信可转债债券C	1.3009	2.01%
519977	长信可转债债券A	1.3235	2.01%
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.7129	2.00%
001224	中邮新思路灵活配置混合	1.0270	1.99%
002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.1270	1.99%
070006	嘉实服务增值行业	5.3350	1.99%
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.1810	1.99%
210008	金鹰策略配置	1.1056	1.99%
257060	国联安商品ETF联接	0.6655	1.99%
530010	建信责任联接	1.7401	1.99%
000803	工银研究精选股票	1.3940	1.98%
290014	泰信现代服务业股票	1.5990	1.98%
519678	银河消费驱动	1.6450	1.98%
020001	国泰金鹰增长	1.2068	1.97%
233008	大摩消费领航	0.9286	1.97%
000176	嘉实沪深300指数研究增强	1.2689	1.96%
000742	国泰新经济灵活配置混合	2.1890	1.96%
160215	国泰价值经典	1.5120	1.96%
001542	国泰互联网+股票	1.7790	1.95%
002612	融通国企改革新机遇灵活配置混合	0.9920	1.95%
240004	华宝动力组合混合A	1.5153	1.94%
000312	华安沪深300增强A	1.8583	1.93%
110032	易方达恒生联接现汇	0.1741	1.93%
110033	易方达恒生联接现钞	0.1741	1.93%
000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.9600	1.92%
000313	华安沪深300增强C	1.8167	1.92%
000805	中银新经济灵活配置混合	1.3350	1.91%
001394	博时新趋势混合A	1.1032	1.91%
002630	江信瑞福灵活配置混合A	0.9408	1.91%
003715	宝盈消费主题混合	0.9971	1.91%
000574	宝盈新价值混合	1.3950	1.90%
002631	江信瑞福灵活配置混合C	0.9377	1.90%
257010	国联安德盛小盘精选	1.0750	1.90%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.1240	1.89%
519002	华安安信消费混合A	1.3990	1.89%
519025	海富通领先成长	1.2950	1.89%
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.2325	1.88%
000311	景顺长城沪深300增强	1.9660	1.87%
150107	易方达进取	1.1337	1.87%
519918	华夏兴和混合A	1.5840	1.87%
000996	中银新动力股票	0.8200	1.86%
001403	招商国企改革主题混合基金	0.9330	1.86%
003834	华夏能源革新股票A	1.0380	1.86%
213010	宝盈中证100增强	1.3150	1.86%
398041	中海量化策略	0.9320	1.86%
001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8468	1.85%
001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8419	1.85%
519960	长信利广混合C	1.1000	1.85%
240014	华宝中证100	1.2543	1.84%
001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.8350	1.83%
001790	国泰智能汽车股票A	1.0010	1.83%
001849	前海开源强势共识100强股票	1.0010	1.83%
162213	泰达宏利大盘指数	1.4074	1.83%
519180	万家180	0.9119	1.83%
519961	长信利广混合	1.1130	1.83%
001753	红土创新新兴产业混合	0.9500	1.82%
002340	富国价值优势混合	1.2870	1.82%
003548	泰达宏利财富大盘指数C	1.4145	1.82%
040020	华安升级主题	1.1770	1.82%
161816	银华中证等权90分级	1.1760	1.82%
206012	鹏华价值精选股票	1.4000	1.82%
519089	新华优选成长	1.3475	1.82%
660010	农银策略精选	0.9605	1.82%
000536	前海开源可转债债券	0.8430	1.81%
003954	华泰柏瑞价值精选30混合	1.1575	1.81%
040180	华安上证180联接	1.3788	1.81%
288001	华夏经典配置	1.0110	1.81%
377530	上投行业轮动	2.1330	1.81%
519100	长盛中证100	1.1630	1.81%
002189	农银汇理国企改革混合	1.1622	1.80%
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0750	1.80%
519671	银河沪深300价值	1.4730	1.80%
960006	上投摩根行业轮动混合H	2.1450	1.80%
000127	农银行业领先	1.9604	1.79%