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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.4162元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.85% | 0.60% |
| 000975 | 银泰黄金 | 9.71% | 1.45% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.17% | 1.06% |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.06% | -1.32% |
| 600048 | 保利发展 | 5.79% | -0.98% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.15% | 1.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.05% | 0.87% |
| 600938 | 中国海油 | 2.94% | 3.95% |
| 601985 | 中国核电 | 2.87% | -0.42% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.57% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |