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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.2487元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.4162元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.16% | -0.80% |
| 600048 | 保利发展 | 3.46% | -0.47% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.06% | 1.36% |
| 688012 | 中微公司 | 2.27% | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.09% | -3.07% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.09% | 1.76% |
| 600938 | 中国海油 | 1.95% | -1.08% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.94% | 4.20% |
| 688361 | 中科飞测 | 1.85% | 6.44% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.81% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.35% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.15% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 2.02% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 2.00% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.99% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |