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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.27% | -0.34% |
| 601318 | 中国平安 | 2.73% | -1.50% |
| 600036 | 招商银行 | 2.53% | -0.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.14% | -1.76% |
| 000651 | 格力电器 | 1.41% | -1.10% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.38% | -0.42% |
| 000725 | 京东方A | 1.26% | -0.23% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.23% | 0.88% |
| 000333 | 美的集团 | 1.15% | -0.49% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.11% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1369 | 0.11% |
| 商品ETF | 0.9250 | 0.11% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0960 | 0.04% |
| 国联安增盈纯债C | 1.0943 | 0.04% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0443 | 0.04% |
| 国联安增祺纯债C | 1.0527 | 0.04% |
| 国联安添鑫A | 1.1479 | 0.03% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0395 | 0.03% |
| 国联安鸿利短债债券A | 1.0298 | 0.02% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0283 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |