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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.65% | -1.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.57% | -1.14% |
| 600050 | 中国联通 | 0.57% | -0.97% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.37% | -1.07% |
| 601988 | 中国银行 | 0.32% | -0.36% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.29% | -0.10% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.29% | -1.71% |
| 000400 | 许继电气 | 0.28% | -3.01% |
| 600900 | 长江电力 | 0.28% | -0.43% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.28% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |