近一月宝盈消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈消费主题灵活配置混合003715净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9075 |
0.08% |
2024-03-27 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9060 |
-0.25% |
2024-03-26 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9107 |
0.12% |
2024-03-25 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9085 |
-0.14% |
2024-03-22 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9111 |
0.04% |
2024-03-21 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9103 |
-0.06% |
2024-03-20 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9114 |
0.31% |
2024-03-19 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9054 |
0.26% |
2024-03-15 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9024 |
0.14% |
2024-03-14 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8998 |
0.10% |
2024-03-13 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8979 |
-0.29% |
2024-03-12 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9034 |
-0.25% |
2024-03-11 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9081 |
0.19% |
2024-03-08 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9044 |
0.25% |
2024-03-07 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8997 |
0.37% |
2024-03-06 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8927 |
-0.30% |
2024-03-05 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8984 |
0.79% |
2024-03-04 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8836 |
-0.40% |
2024-03-01 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8912 |
0.11% |
2024-02-29 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.8892 |
0.80% |