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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |