近一月中海进取收益混合|中海进取基金净值查询
查询指定日期范围中海进取收益混合001252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海进取收益混合 |
1.1540 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
中海进取收益混合 |
1.1470 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
中海进取收益混合 |
1.1460 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
中海进取收益混合 |
1.1480 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
中海进取收益混合 |
1.1710 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中海进取收益混合 |
1.1890 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
中海进取收益混合 |
1.2080 |
-1.90% |
| 2026-09-07 |
中海进取收益混合 |
1.2310 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
中海进取收益混合 |
1.2220 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
中海进取收益混合 |
1.2130 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
中海进取收益混合 |
1.2260 |
-2.69% |
| 2026-09-01 |
中海进取收益混合 |
1.2590 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
中海进取收益混合 |
1.2550 |
5.91% |
| 2026-08-28 |
中海进取收益混合 |
1.1850 |
1.98% |
| 2026-08-27 |
中海进取收益混合 |
1.1620 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
中海进取收益混合 |
1.1310 |
-1.06% |
| 2026-08-25 |
中海进取收益混合 |
1.1430 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
中海进取收益混合 |
1.1390 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
中海进取收益混合 |
1.1840 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中海进取收益混合 |
1.1900 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
中海进取收益混合 |
1.1780 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
中海进取收益混合 |
1.2550 |
-2.15% |
| 2026-08-17 |
中海进取收益混合 |
1.2820 |
1.58% |
