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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.2643元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | XD工商银 | 8.21% | -0.26% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.98% | -1.30% |
| 601998 | 中信银行 | 6.90% | -0.81% |
| 000001 | 平安银行 | 5.17% | -0.26% |
| 601328 | 交通银行 | 4.89% | -0.82% |
| 601288 | XD农业银 | 4.03% | -1.60% |
| 601939 | 建设银行 | 4.02% | -0.45% |
| 601009 | 南京银行 | 3.42% | 0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 3.06% | -0.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.02% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |