热搜: 治理结构 海富通股票混合 广发聚丰混合A 中海优质成长混合

2017年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7546 4.15%
001552 天弘中证证券保险A 0.7481 3.95%
001553 天弘中证证券保险C 0.7444 3.94%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7949 3.89%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1015 3.83%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1740 3.71%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9451 3.70%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9862 3.69%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6937 3.67%
512000 华宝券商ETF 0.9342 3.67%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5273 3.64%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5668 3.63%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5026 3.62%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6744 3.59%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8408 3.59%
167301 方正富邦中证保险A 1.0880 3.52%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9628 3.52%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9640 3.51%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1062 3.51%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1166 3.48%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9530 3.47%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0038 3.47%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0130 3.47%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0106 3.47%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8970 3.46%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9600 3.45%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5135 3.44%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9420 3.40%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9884 3.39%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9292 3.39%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9295 3.39%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9937 3.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3585 3.32%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7470 3.32%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9350 3.31%
000251 工银金融地产混合A 2.0730 3.29%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8870 3.26%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9141 3.24%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7000 3.24%
161723 招商中证银行指数A 0.9240 3.24%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8108 3.23%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8370 3.21%
510110 海富通上证周期ETF 3.1960 3.20%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8839 3.19%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0060 3.07%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4018 3.04%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1320 3.00%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0700 2.98%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0460 2.95%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1180 2.95%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7040 2.92%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9520 2.92%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0610 2.91%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5627 2.88%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9720 2.86%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4610 2.81%
510050 华夏上证50ETF 2.4710 2.79%
510680 万家上证50ETF 1.9352 2.79%
510710 博时上证50ETF 2.4974 2.78%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7420 2.77%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0030 2.77%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2570 2.70%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7227 2.67%
399001 中海上证50指数增强 1.0420 2.66%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9287 2.65%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9338 2.64%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8180 2.63%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2065 2.63%
510030 华宝上证180价值ETF 4.3490 2.62%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8331 2.62%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4160 2.61%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0567 2.60%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0290 2.59%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9930 2.58%
050010 博时特许价值混合A 1.4830 2.49%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1570 2.48%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5300 2.48%
960026 博时特许价值混合R 1.0130 2.43%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7440 2.39%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7399 2.39%
002071 长安产业精选混合C 1.0553 2.36%
000496 长安产业精选混合A 1.0835 2.36%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0590 2.32%
001393 国富金融地产混合C 1.0730 2.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.2730 2.28%
003548 宏利沪深300指数C 1.2744 2.28%
001392 国富金融地产混合A 1.0870 2.26%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4845 2.26%
110003 易方达上证50增强A 1.1535 2.24%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0586 2.22%
162203 宏利稳定混合 0.9235 2.19%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3287 2.18%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3150 2.18%
519100 长盛中证A100指数 1.0459 2.17%
510270 中银上证国企100ETF 1.0430 2.15%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9228 2.15%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.5231 2.14%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7889 2.14%
159923 大成中证A100ETF 1.3930 2.13%
003858 前海开源周期优选混合C 0.8986 2.13%
003857 前海开源周期优选混合A 0.8994 2.12%
510180 华安上证180ETF 3.1120 2.11%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2327 2.10%
570007 诺德优选30混合 1.3590 2.10%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9889 2.10%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0932 2.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0453 2.10%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3514 2.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 2.09%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1760 2.08%
519185 万家精选混合A 1.6037 2.06%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1286 2.06%
161718 招商沪深300高贝塔 0.6950 2.06%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1370 2.06%
519180 万家180指数A 0.8258 2.01%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2517 2.00%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0330 2.00%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0745 1.99%
163808 中银中证A100指数增强 1.1350 1.98%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7026 1.97%
002067 诺安精选回报混合A 1.0350 1.97%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0245 1.97%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0940 1.96%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8588 1.96%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1664 1.96%
001683 华夏新经济混合 0.9950 1.95%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9745 1.93%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0570 1.93%
340006 兴全全球视野股票 1.5507 1.93%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8480 1.92%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3370 1.91%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9620 1.91%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0720 1.90%
240022 华宝资源优选混合A 1.2350 1.90%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9645 1.90%
510060 工银上证央企ETF 1.6656 1.89%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5936 1.89%
000458 英大领先回报A 0.8093 1.88%
002849 金信智能中国2025混合A 0.8730 1.87%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6060 1.87%
320010 诺安中证A100指数A 1.0930 1.86%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5925 1.86%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3690 1.86%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4830 1.85%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0530 1.84%
510330 华夏沪深300ETF 3.7279 1.84%
001723 华商新动力混合A 0.8320 1.84%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4891 1.83%
159919 嘉实沪深300ETF 3.7640 1.83%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2210 1.83%
159925 南方沪深300ETF 1.4393 1.83%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4906 1.82%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0650 1.82%
070027 嘉实周期优选混合 1.8990 1.82%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2350 1.81%
100038 富国沪深300指数增强A 1.5150 1.81%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2990 1.80%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4612 1.80%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0750 1.80%
040011 华安核心优选混合A 1.9593 1.79%
510360 广发沪深300ETF 1.0833 1.79%
660008 农银沪深300指数A 1.1479 1.77%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.0198 1.77%
003475 前海联合沪深300指数A 1.0224 1.77%
166007 中欧互通精选混合A 1.2344 1.76%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3850 1.76%
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.0136 1.76%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2228 1.75%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2220 1.75%
001884 中欧互通精选混合E 1.2364 1.75%
001008 工银国企改革股票 0.9320 1.75%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2252 1.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.7438 1.74%
004342 南方沪深300ETF联接C 1.2629 1.74%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2595 1.74%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1190 1.73%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0163 1.73%
002588 博时银智大数据100A 1.1783 1.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9928 1.73%
481009 工银沪深300指数A 1.0105 1.72%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5437 1.72%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0118 1.72%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7921 1.72%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1598 1.72%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0510 1.71%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1270 1.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1310 1.71%
167601 国金300指数增强A 0.8928 1.70%
519300 大成沪深300指数A 1.0110 1.69%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9040 1.69%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5832 1.69%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0538 1.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5876 1.69%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1520 1.68%
003579 中金沪深300指数增强C 1.0265 1.68%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9670 1.68%
003015 中金沪深300指数增强A 1.0219 1.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4613 1.68%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1640 1.66%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6720 1.66%