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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空 | 0.9937 | 2.33% |
| 航空航天 | 1.0393 | 1.81% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8685 | 1.42% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1755 | 1.19% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1790 | 1.18% |
| 红利ETF | 3.1771 | 1.16% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0707 | 1.10% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0658 | 1.09% |
| 央企红利 | 1.2395 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |