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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0452元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 6.08% | 0.27% |
| 600373 | 中文传媒 | 5.43% | -1.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.20% | 0.29% |
| 600153 | 建发股份 | 5.08% | 0.53% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.01% | 0.58% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.00% | 0.39% |
| 601229 | 上海银行 | 4.88% | -0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |