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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0452元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 6.08% | -4.44% |
| 600373 | 中文传媒 | 5.43% | 1.33% |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.34% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.20% | 1.61% |
| 000961 | 中南建设 | 5.09% | -5.26% |
| 600153 | 建发股份 | 5.08% | 1.32% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.01% | 1.13% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.00% | 0.82% |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.89% | 3.76% |
| 601229 | 上海银行 | 4.88% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
