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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1682 | 0.65% |
| 前海联合添利债券A | 1.1564 | 0.03% |
| 前海联合添利债券C | 1.1809 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1940 | 0.01% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1407 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1288 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券A | 1.2351 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券C | 1.2188 | 0.01% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1385 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |