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2016年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398061 中海消费混合A 2.5080 3.81%
398021 中海能源策略混合 0.7865 3.61%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8290 3.50%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1050 3.08%
110025 易方达资源行业混合 0.9760 3.06%
240022 华宝资源优选混合A 1.2510 2.96%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1920 2.94%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2488 2.91%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1190 2.85%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7580 2.85%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7240 2.84%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0610 2.61%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1780 2.61%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6350 2.58%
270007 广发大盘成长混合 1.1688 2.56%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6970 2.55%
161611 融通内需驱动混合A 1.0860 2.55%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0590 2.52%
000747 广发逆向策略混合A 1.6580 2.41%
160632 鹏华酒A 0.9380 2.40%
510170 国联安上证商品ETF 1.7540 2.39%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6930 2.35%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4540 2.32%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8910 2.30%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4470 2.26%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5610 2.19%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7878 2.18%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8951 2.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.1618 1.97%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7280 1.96%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1480 1.95%
530003 建信优选成长混合A 1.8797 1.92%
960028 建信优选成长混合H 1.8822 1.92%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5860 1.91%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1790 1.90%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9421 1.89%
180012 银华富裕主题混合A 1.8433 1.86%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8240 1.84%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6566 1.80%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1374 1.78%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1374 1.78%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8620 1.77%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9184 1.76%
410006 华富策略精选混合A 1.5585 1.76%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0450 1.75%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5800 1.75%
270041 广发消费品精选混合A 2.1000 1.74%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1414 1.73%
020015 国泰区位优势混合A 2.1920 1.72%
050015 博时大中华亚太精选 0.9450 1.72%
000991 工银战略转型股票A 0.9480 1.72%
530012 建信积极配置混合 2.2060 1.71%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6040 1.68%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6406 1.63%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7480 1.63%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0050 1.62%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8140 1.62%
164815 工银国际原油人民币 0.8140 1.62%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9470 1.61%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0710 1.61%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0800 1.60%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5459 1.59%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2200 1.58%
001005 中海合鑫混合 0.7080 1.58%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6050 1.58%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4800 1.58%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9030 1.57%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1088 1.57%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1113 1.57%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0700 1.57%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7610 1.56%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1643 1.55%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1643 1.55%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7585 1.55%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9260 1.54%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5280 1.54%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8258 1.51%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1079 1.51%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0139 1.50%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0200 1.49%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0980 1.48%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7247 1.47%
110022 易方达消费行业股票 1.3820 1.47%
513600 南方恒指ETF 1.8580 1.46%
000867 华宝品质生活股票 0.8350 1.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9130 1.44%
510630 华夏消费ETF 1.5612 1.42%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2247 1.42%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7920 1.41%
519714 交银消费新驱动股票 0.9440 1.40%
002380 工银香港中小盘美元 0.1514 1.34%
398051 中海环保新能源混合 0.9300 1.31%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5620 1.30%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0120 1.30%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1030 1.29%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1050 1.28%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9500 1.28%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7980 1.27%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1940 1.27%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2870 1.26%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1925 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8843 1.25%
202005 南方成份精选混合A 0.9703 1.24%
001714 工银文体产业股票A 1.1480 1.23%
206007 鹏华消费优选混合 1.6610 1.22%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8360 1.21%
165510 信诚四国配置 0.6880 1.18%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0320 1.18%
233008 大摩消费领航混合 1.0313 1.18%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1370 1.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9959 1.15%
510660 华夏医药ETF 1.4511 1.15%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2743 1.13%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8021 1.12%
001437 易方达瑞享混合I 1.3660 1.11%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9230 1.10%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7420 1.09%
001438 易方达瑞享混合E 1.1260 1.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1795 1.08%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0260 1.08%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1260 1.08%
001577 嘉实低价策略股票 0.9410 1.07%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0370 1.07%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0440 1.06%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2053 1.05%
510150 招商上证消费80ETF 3.7480 1.05%
000934 国富大中华精选混合 0.8640 1.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3239 1.05%
001528 诺安先进制造股票A 1.0630 1.05%
001239 长盛国企改革混合 0.4860 1.04%
000854 鹏华养老产业股票 1.2600 1.04%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6610 1.03%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0582 1.02%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7950 1.01%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1970 1.01%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2040 1.01%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9970 1.01%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8000 1.01%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1090 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9060 1.00%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8270 0.98%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8330 0.97%
002229 华夏经济转型股票 1.0620 0.95%
001044 嘉实新消费股票A 0.9600 0.95%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9900 0.92%
270050 广发新经济混合A 1.7640 0.92%
001864 中海魅力长三角混合 1.1050 0.91%
040025 华安科技动力混合A 3.1080 0.91%
530011 建信内生动力混合A 1.3410 0.90%
040011 华安核心优选混合A 1.6623 0.90%
160125 南方香港优选股票 0.8014 0.89%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5320 0.86%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9350 0.86%
519133 海富通改革驱动混合 1.0610 0.86%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8180 0.86%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8450 0.84%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3200 0.84%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0480 0.84%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0917 0.83%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2120 0.83%
530019 建信社会责任混合A 1.9770 0.82%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4710 0.82%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1030 0.82%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1110 0.82%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9332 0.82%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0460 0.82%
510120 海富通上证非周期ETF 2.4810 0.81%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8740 0.81%
000056 建信消费升级混合 1.6310 0.80%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0150 0.79%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1490 0.79%
519601 海富通中国海外混合 1.2810 0.79%
710001 富安达优势成长混合A 1.8343 0.78%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0310 0.78%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7710 0.78%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1211 0.78%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1610 0.78%
000803 工银研究精选股票 1.2940 0.78%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.0330 0.78%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3020 0.77%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0480 0.77%
519056 海富通内需热点混合 1.0520 0.77%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4707 0.75%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7250 0.75%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8730 0.75%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8066 0.74%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0910 0.74%
320005 诺安价值增长混合A 1.1505 0.74%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9480 0.74%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4191 0.73%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1010 0.73%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9650 0.73%
001761 广发安宏回报混合A 1.1100 0.73%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4596 0.72%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6960 0.72%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8430 0.72%
530016 建信恒稳价值混合 1.7090 0.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.7070 0.71%
530005 建信优化配置混合A 1.3106 0.71%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0691 0.71%