热搜: 四季红 汇添富移动互联股票A 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合

2016年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6600 6.45%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6870 4.41%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0050 4.36%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9450 4.07%
110025 易方达资源行业混合 0.8220 4.05%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9960 3.64%
240022 华宝资源优选混合A 1.0160 3.57%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7654 3.46%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5960 3.29%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5930 3.09%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6090 3.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5995 2.92%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5360 2.88%
519994 长信金利趋势股票 0.9349 2.84%
519995 长信金利趋势混合A 0.9349 2.84%
519908 华夏兴华混合A 1.5560 2.71%
410006 华富策略精选混合A 1.3589 2.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9130 2.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.0360 2.57%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9809 2.57%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8540 2.52%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6960 2.50%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2860 2.49%
513600 南方恒指ETF 1.6574 2.48%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6378 2.47%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8330 2.46%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9650 2.44%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6568 2.43%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1477 2.43%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1477 2.43%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6770 2.42%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6553 2.42%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8460 2.42%
510170 国联安上证商品ETF 1.5280 2.41%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8140 2.39%
001054 工银新金融股票A 0.8190 2.38%
162209 宏利市值优选混合A 0.7422 2.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8910 2.30%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8460 2.30%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7640 2.28%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6720 2.28%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4940 2.28%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0629 2.28%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4110 2.24%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 2.24%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8450 2.22%
000991 工银战略转型股票A 0.7890 2.20%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7080 2.16%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7341 2.14%
000824 圆信永丰双利A 0.9290 2.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.4062 2.08%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9880 2.07%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6440 2.06%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5814 2.04%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8251 2.04%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6550 2.03%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6570 2.03%
210001 金鹰成份优选混合 0.9274 2.02%
000934 国富大中华精选混合 0.7640 2.00%
000825 圆信永丰双利C 0.9270 1.98%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8230 1.98%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7720 1.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9425 1.97%
530003 建信优选成长混合A 1.5509 1.97%
001577 嘉实低价策略股票 0.8290 1.97%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1254 1.95%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1254 1.95%
001651 工银新蓝筹股票A 0.9390 1.95%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9400 1.95%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8192 1.94%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8390 1.94%
161606 融通行业景气混合A 1.0140 1.91%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6400 1.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3703 1.90%
160125 南方香港优选股票 0.7493 1.89%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.1830 1.87%
270041 广发消费品精选混合A 1.7040 1.85%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6130 1.83%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9080 1.79%
000408 民生加银城镇化混合A 1.9430 1.78%
519601 海富通中国海外混合 1.1460 1.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9520 1.77%
519003 海富通收益增长混合 0.8160 1.75%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5750 1.74%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9410 1.73%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7050 1.73%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7640 1.73%
166005 中欧价值发现混合A 1.7830 1.71%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6560 1.71%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7180 1.70%
001882 中欧价值发现混合E 1.7940 1.70%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0380 1.67%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5045 1.67%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9170 1.66%
001195 工银农业产业股票 0.5540 1.65%
240005 华宝多策略增长A 0.4769 1.64%
241001 华宝海外中国成长混合 1.0790 1.60%
020015 国泰区位优势混合A 1.9280 1.58%
166001 中欧新趋势混合A 1.0697 1.58%
530012 建信积极配置混合 1.8640 1.58%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9640 1.58%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8420 1.57%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6850 1.57%
001881 中欧新趋势混合E 1.1192 1.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1656 1.56%
070013 嘉实研究精选混合 1.7060 1.55%
000803 工银研究精选股票 1.1830 1.55%
050010 博时特许价值混合A 1.3220 1.54%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4230 1.51%
217005 招商先锋混合 0.7973 1.49%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8230 1.48%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.8930 1.48%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.2620 1.45%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7020 1.45%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1210 1.45%
001606 农银工业4.0混合 0.9094 1.45%
090018 大成新锐产业混合A 1.5360 1.45%
000251 工银金融地产混合A 2.0930 1.45%
519915 富国消费主题混合A 1.1940 1.44%
400015 东方新能源汽车混合 1.9949 1.43%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1811 1.43%
001887 中欧价值智选混合E 1.7740 1.43%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.1382 1.43%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8490 1.43%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8570 1.42%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0010 1.42%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0458 1.42%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0449 1.42%
202021 南方小康ETF联接A 0.9380 1.42%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.5989 1.41%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.6036 1.41%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0060 1.41%
001736 圆信永丰优加生活 1.0050 1.41%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6540 1.40%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.0950 1.39%
159916 建信深证基本面60ETF 2.3355 1.39%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9480 1.39%
000974 安信消费医药股票A 0.8770 1.39%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2275 1.39%
400011 东方核心动力混合A 1.2943 1.38%
166019 中欧价值智选混合A 1.7690 1.38%
519959 长信多利混合A 0.8850 1.37%
040008 华安策略优选混合A 0.9623 1.37%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8527 1.36%
710002 富安达策略精选混合A 1.7276 1.36%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8201 1.35%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3620 1.34%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7600 1.33%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2034 1.33%
161723 招商中证银行指数A 0.7650 1.32%
001043 工银美丽城镇股票A 0.7730 1.31%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2085 1.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1680 1.30%
510110 海富通上证周期ETF 2.6480 1.30%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4843 1.30%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2802 1.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1000 1.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6983 1.29%
000462 农银主题轮动混合A 0.9018 1.29%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0749 1.28%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0819 1.28%
001178 前海开源再融资股票 0.8780 1.27%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7250 1.26%
001371 富国沪港深价值混合A 0.8810 1.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9610 1.26%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8830 1.26%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2501 1.26%
162213 宏利沪深300指数A 1.3854 1.26%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2184 1.25%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7820 1.25%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7433 1.25%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7655 1.24%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7370 1.24%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9709 1.24%
510710 博时上证50ETF 1.9341 1.24%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7035 1.24%
510050 华夏上证50ETF 1.9590 1.24%
762001 国金国鑫发起A 1.6678 1.24%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2388 1.23%
481006 工银红利混合 0.7329 1.23%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7383 1.23%
000336 农银研究精选混合 1.3901 1.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3769 1.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9801 1.22%
167301 方正富邦中证保险A 0.8380 1.21%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.7540 1.21%
070027 嘉实周期优选混合 1.6740 1.21%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0050 1.21%
159908 博时创业板ETF 1.0686 1.21%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1205 1.20%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8404 1.19%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8387 1.19%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9787 1.19%
159923 大成中证A100ETF 1.1070 1.19%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8520 1.19%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5075 1.18%
001712 东方红优势精选混合 0.8610 1.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7740 1.18%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4203 1.18%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2250 1.18%