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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.2429元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.0817 | 1.87% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.0666 | 1.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.2720 | 1.27% |
| 金鹰元和混合A | 1.3695 | 1.14% |
| 金鹰元和混合C | 1.2916 | 1.14% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7255 | 0.93% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7561 | 0.92% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.0550 | 0.86% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0716 | 0.43% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0486 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |