热搜: 杨文斌 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A

2016年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160420 华安创业板50指数A 1.0000 60.21%
001495 东方新价值混合A 1.1750 13.91%
001903 光大欣鑫混合A 1.0830 5.87%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1920 3.56%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8820 2.80%
673010 西部利得新动向混合A 1.0630 2.51%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8920 2.41%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 2.38%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8088 2.19%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9910 2.16%
000800 华商未来主题混合 1.2940 2.13%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3460 2.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.9670 2.00%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8320 1.96%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9170 1.91%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1290 1.90%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1467 1.87%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2065 1.87%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9860 1.86%
001904 光大欣鑫混合C 1.0260 1.79%
320017 诺安全球收益不动产 1.4770 1.79%
090016 大成消费主题混合A 1.4110 1.73%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.67%
630011 华商主题精选混合 2.8450 1.50%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1070 1.47%
000654 华商新锐产业混合 1.5380 1.38%
519959 长信多利混合A 1.0360 1.37%
090004 大成精选增值混合A 1.1097 1.28%
270041 广发消费品精选混合A 1.8140 1.28%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0480 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5459 1.23%
001112 东方红中国优势混合 1.0060 1.21%
167301 方正富邦中证保险A 1.0010 1.21%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6039 1.20%
000480 东方红新动力混合A 1.8690 1.19%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3496 1.18%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8740 1.16%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4016 1.15%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3891 1.13%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9295 1.10%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9400 1.08%
001008 工银国企改革股票 0.9800 1.03%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.8820 1.02%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1110 1.00%
000619 东方红产业升级混合 2.0390 0.99%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0330 0.98%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9841 0.95%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0680 0.95%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9824 0.95%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1940 0.93%
070027 嘉实周期优选混合 2.0520 0.89%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4725 0.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8160 0.87%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2730 0.87%
040008 华安策略优选混合A 1.0927 0.87%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2870 0.86%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8390 0.84%
000930 博时黄金I 2.2698 0.84%
000929 博时黄金D 2.4466 0.84%
518800 国泰黄金ETF 2.2504 0.84%
518880 华安黄金ETF 2.2680 0.84%
159937 博时黄金ETF 2.2616 0.84%
001712 东方红优势精选混合 0.9750 0.83%
159934 易方达黄金ETF 2.2605 0.83%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8500 0.83%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8470 0.83%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1692 0.81%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2800 0.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.4904 0.79%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2760 0.79%
270007 广发大盘成长混合 1.0286 0.78%
159923 大成中证A100ETF 1.2850 0.78%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3526 0.78%
510230 国泰上证180金融ETF 5.1739 0.78%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8109 0.77%
000747 广发逆向策略混合A 1.4440 0.77%
510710 博时上证50ETF 2.2620 0.76%
510050 华夏上证50ETF 2.2890 0.75%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4690 0.75%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0690 0.75%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3632 0.74%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8130 0.74%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4121 0.74%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9040 0.74%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8389 0.73%
159905 工银深证红利ETF 1.1689 0.72%
163808 中银中证A100指数增强 0.9820 0.72%
510110 海富通上证周期ETF 3.0840 0.72%
399001 中海上证50指数增强 0.9740 0.72%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1285 0.72%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7646 0.72%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3900 0.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9580 0.72%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7060 0.71%
320006 诺安灵活配置混合 1.9990 0.71%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8553 0.71%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8530 0.71%
320010 诺安中证A100指数A 0.9900 0.71%
169101 东方红睿丰混合 1.6920 0.71%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8596 0.71%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1550 0.70%
398031 中海蓝筹混合A 1.0443 0.70%
161723 招商中证银行指数A 0.8580 0.70%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8543 0.70%
481013 工银消费服务混合A 1.4610 0.69%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8556 0.69%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3180 0.69%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8282 0.69%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0210 0.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0270 0.69%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0190 0.69%
630005 华商动态阿尔法混合 2.5240 0.68%
710002 富安达策略精选混合A 1.7964 0.68%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9394 0.68%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0077 0.68%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1433 0.68%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7430 0.68%
519100 长盛中证A100指数 0.9822 0.68%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9060 0.67%
510630 华夏消费ETF 1.4674 0.67%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9410 0.67%
217027 招商央视财经50指数A 1.3530 0.67%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1975 0.66%
050010 博时特许价值混合A 1.5340 0.66%
110022 易方达消费行业股票 1.2410 0.65%
001882 中欧价值发现混合E 2.0270 0.65%
166005 中欧价值发现混合A 2.0150 0.65%
519672 银河蓝筹混合A 1.8520 0.65%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1060 0.64%
000822 东海美丽中国A 1.2520 0.64%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9390 0.64%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3335 0.64%
519957 长信睿进混合A 1.1020 0.64%
001181 南方改革机遇 0.9500 0.64%
519956 长信睿进混合C 1.0940 0.64%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3395 0.63%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1138 0.63%
000778 鹏华先进制造股票 1.4310 0.63%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8100 0.62%
340008 兴全有机增长混合 2.6938 0.62%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1662 0.62%
159913 交银深证300价值ETF 1.4600 0.62%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5815 0.62%
000391 招商标普指数-人民币 1.1149 0.61%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6650 0.60%
510270 中银上证国企100ETF 1.0110 0.60%
510060 工银上证央企ETF 1.6088 0.59%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1840 0.59%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7398 0.59%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3930 0.58%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7920 0.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6680 0.57%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7833 0.56%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1679 0.56%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0690 0.56%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2520 0.56%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2730 0.55%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8260 0.55%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2829 0.53%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7160 0.53%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0091 0.53%
180010 银华优质增长混合 2.0574 0.53%
050002 博时沪深300指数A 1.1500 0.52%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3660 0.52%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1670 0.52%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8570 0.52%
001178 前海开源再融资股票 0.9720 0.52%
159908 博时创业板ETF 1.2149 0.51%
510190 华安上证50ETF 3.3460 0.51%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3700 0.51%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1890 0.51%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9890 0.51%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9960 0.50%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8030 0.50%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2070 0.50%
000313 华安沪深300增强C 1.4110 0.50%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5254 0.49%
000577 安信价值精选股票A 1.8380 0.49%
000312 华安沪深300增强A 1.4330 0.49%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1820 0.48%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2750 0.47%
398041 中海量化策略混合 0.8630 0.47%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6965 0.47%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2700 0.47%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5030 0.47%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2159 0.47%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1000 0.46%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6560 0.46%
200008 长城品牌优选混合A 1.1305 0.46%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1280 0.45%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6810 0.44%
202005 南方成份精选混合A 1.2719 0.44%
001552 天弘中证证券保险A 0.7905 0.43%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6557 0.43%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1740 0.43%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1630 0.43%
001553 天弘中证证券保险C 0.7889 0.42%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4310 0.42%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3067 0.42%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9620 0.42%