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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-11-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 7.25% | -0.52% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.03% | -0.97% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.86% | -0.39% |
| 600036 | 招商银行 | 5.80% | -0.17% |
| 601398 | XD工商银 | 5.66% | 0.13% |
| 601211 | 国泰海通 | 5.65% | -0.73% |
| 601939 | 建设银行 | 5.64% | -0.34% |
| 600030 | 中信证券 | 5.34% | -0.53% |
| 000001 | 平安银行 | 5.31% | -0.09% |
| 601881 | 中国银河 | 4.64% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 1.00% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |