近一月兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚利灵活配置混合A001272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.7208 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6969 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.7087 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6564 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6856 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.7044 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6850 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.7128 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.7059 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.7119 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6949 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6712 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6662 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6726 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6889 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6626 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6431 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6405 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6329 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.6007 |
0.76% |
