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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 2.32% | -0.28% |
| 603259 | 药明康德 | 1.84% | -3.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.73% | -0.91% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.37% | -1.61% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.35% | 1.86% |
| 600031 | 三一重工 | 1.22% | -1.17% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.20% | -2.04% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.01% | -0.28% |
| 688208 | 道通科技 | 1.00% | -0.88% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.94% | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.14% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |