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日期 | 分红送配 |
2021-06-24 | 每份派现金0.0260元 |
2021-03-23 | 每份派现金0.0520元 |
2020-07-24 | 每份派现金0.0440元 |
2019-03-13 | 每份派现金0.0430元 |
2018-11-22 | 每份派现金0.0120元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 7.15% | -1.63% |
601318 | 中国平安 | 6.78% | -1.71% |
002142 | 宁波银行 | 6.20% | 0.39% |
000001 | 平安银行 | 5.91% | -0.19% |
601939 | 建设银行 | 5.81% | 0.71% |
601398 | 工商银行 | 5.43% | 0.93% |
600048 | 保利发展 | 4.91% | -3.99% |
600519 | 贵州茅台 | 4.04% | 0.06% |
000002 | 万科A | 3.25% | -1.98% |
601658 | 邮储银行 | 3.16% | 1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |