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2015年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 1.4854 5.37%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4677 4.58%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7795 4.48%
510060 工银上证央企ETF 2.4588 4.31%
202021 南方小康ETF联接A 1.6659 3.96%
510030 华宝上证180价值ETF 5.0260 3.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0641 3.59%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8415 3.54%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8367 3.52%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7660 3.52%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6920 3.49%
100060 富国高新技术产业混合 2.1490 3.37%
000312 华安沪深300增强A 1.8020 3.33%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0885 3.31%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3126 3.26%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4900 3.26%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2970 3.26%
000313 华安沪深300增强C 1.7820 3.24%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5100 3.21%
162213 宏利沪深300指数A 1.8828 3.13%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5075 3.13%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7770 3.13%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9310 3.10%
000788 前海开源中国成长混合 1.4630 3.10%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4980 3.10%
510210 上证综指ETF 4.9250 3.10%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.4100 3.07%
510270 中银上证国企100ETF 1.4830 3.06%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.6340 3.03%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1620 3.01%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2710 3.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0743 2.96%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7054 2.94%
470007 汇添富上证综合指数A 1.5120 2.93%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5460 2.93%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4300 2.88%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3020 2.86%
070027 嘉实周期优选混合 2.6430 2.84%
159923 大成中证A100ETF 1.7890 2.82%
673010 西部利得新动向混合A 1.3500 2.82%
519100 长盛中证A100指数 1.3442 2.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3714 2.80%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8941 2.77%
320010 诺安中证A100指数A 1.3510 2.74%
110025 易方达资源行业混合 1.1000 2.71%
510170 国联安上证商品ETF 2.6520 2.71%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.8350 2.69%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3724 2.69%
620005 金元顺安核心动力混合 1.4600 2.67%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9990 2.67%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0380 2.67%
510120 海富通上证非周期ETF 4.2520 2.66%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3910 2.66%
510110 海富通上证周期ETF 4.1780 2.65%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8950 2.64%
163808 中银中证A100指数增强 1.3220 2.64%
020015 国泰区位优势混合A 2.3090 2.62%
519029 华夏稳增混合 2.6010 2.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4600 2.60%
510050 华夏上证50ETF 3.2490 2.59%
110030 易方达沪深300量化增强 2.2934 2.59%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0690 2.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3930 2.58%
000219 博时裕益混合A 1.5510 2.58%
240022 华宝资源优选混合A 1.3600 2.56%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4800 2.56%
510180 华安上证180ETF 4.2703 2.55%
510020 博时上证超大盘ETF 3.1419 2.53%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3920 2.53%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3080 2.53%
399001 中海上证50指数增强 1.3390 2.53%
530003 建信优选成长混合A 1.9593 2.51%
050001 博时价值增长混合 1.0230 2.51%
000826 广发百发100指数A 1.4350 2.50%
000827 广发百发100指数E 1.4340 2.50%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6538 2.49%
510130 中盘ETF 5.1247 2.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8250 2.48%
519008 汇添富优势精选混合 4.7600 2.46%
519180 万家180指数A 1.1222 2.45%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3550 2.44%
000534 长盛高端装备混合A 1.8530 2.43%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1564 2.42%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9880 2.38%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0740 2.38%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.7133 2.36%
050119 博时转债增强债券C 1.8300 2.35%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.7160 2.33%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0090 2.33%
470009 汇添富民营活力混合 3.1590 2.33%
050019 博时转债增强债券A 1.8420 2.33%
000803 工银研究精选股票 1.7140 2.33%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1650 2.32%
040180 华安上证180ETF联接A 1.6340 2.32%
050002 博时沪深300指数A 1.4215 2.29%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9061 2.29%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.8700 2.28%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7110 2.27%
110003 易方达上证50增强A 1.2808 2.27%
000279 华商红利优选混合 1.1830 2.25%
050010 博时特许价值混合A 1.8140 2.25%
040011 华安核心优选混合A 1.8603 2.24%
159925 南方沪深300ETF 1.8970 2.23%
510230 国泰上证180金融ETF 6.7445 2.23%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.7839 2.22%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2450 2.22%
100038 富国沪深300指数增强A 1.7020 2.22%
159919 嘉实沪深300ETF 4.9957 2.22%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0211 2.21%
167601 国金300指数增强A 1.3193 2.20%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.9349 2.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3970 2.19%
510330 华夏沪深300ETF 4.8317 2.19%
000083 汇添富消费行业混合 2.6270 2.18%
206007 鹏华消费优选混合 2.0670 2.18%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.3443 2.17%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0420 2.16%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.9545 2.14%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7640 2.14%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.7660 2.14%
000535 长盛航天海工混合A 1.6300 2.13%
000081 天治可转债增强债券C 1.6370 2.12%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.6860 2.12%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.0336 2.12%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4010 2.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2905 2.11%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.8080 2.11%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.9470 2.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.3380 2.10%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1660 2.10%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.3787 2.10%
660008 农银沪深300指数A 1.5044 2.10%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2690 2.09%
519300 大成沪深300指数A 1.4809 2.09%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4864 2.09%
166007 中欧互通精选混合A 1.6393 2.09%
481009 工银沪深300指数A 1.7059 2.09%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4250 2.08%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0290 2.08%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8652 2.07%
450008 国富沪深300指数增强A 1.7290 2.07%
020011 国泰沪深300指数A 0.9557 2.06%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4840 2.06%
161811 银华沪深300指数A 1.2880 2.06%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.6320 2.06%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2772 2.06%
481006 工银红利混合 1.1803 2.05%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8328 2.05%
410006 华富策略精选混合A 1.6864 2.05%
000080 天治可转债增强债券A 1.6470 2.04%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.3508 2.04%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3990 2.04%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0188 2.03%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.1060 2.03%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.6260 2.01%
162204 宏利行业精选混合A 5.0162 2.00%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9390 2.00%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1042 2.00%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5865 1.99%
320013 诺安全球黄金 0.7210 1.98%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.2910 1.97%
000656 前海开源沪深300指数A 2.0140 1.97%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2960 1.97%
000934 国富大中华精选混合 1.2000 1.95%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.5650 1.95%
519017 大成积极成长混合A 1.6250 1.94%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.5220 1.94%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9410 1.93%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5380 1.93%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.0350 1.92%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6423 1.92%
350005 天治中国制造2025 2.1320 1.91%
200007 长城安心回报混合A 1.0595 1.91%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0650 1.91%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4154 1.90%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4237 1.90%
000251 工银金融地产混合A 3.0040 1.90%
000854 鹏华养老产业股票 1.6590 1.90%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5210 1.88%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1413 1.88%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6530 1.87%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4188 1.87%
510190 华安上证50ETF 4.5300 1.87%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.1840 1.87%
000986 太平灵活配置 1.1440 1.87%
000654 华商新锐产业混合 1.6430 1.86%
000823 银华高端制造业混合A 1.4830 1.85%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3778 1.85%
161601 融通新蓝筹混合 1.2863 1.85%
530019 建信社会责任混合A 2.3750 1.84%
000893 工银创新动力股票 1.4520 1.82%
162214 宏利领先中小盘混合 1.7350 1.82%
160125 南方香港优选股票 1.2495 1.81%
519005 海富通股票混合 0.9550 1.81%
162208 宏利首选企业股票A 2.1529 1.78%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2570 1.78%
740101 长安沪深300非周期A 1.8360 1.77%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2640 1.77%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.7250 1.77%
530012 建信积极配置混合 2.0220 1.76%