热搜: 厉建超 博时新兴成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A

2015年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000955 南方产业活力 1.1920 5.86%
001017 宏利改革动力混合A 1.1740 4.08%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1950 4.00%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.7453 3.92%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2420 3.85%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0770 3.66%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2320 3.62%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1080 3.55%
000457 摩根核心成长股票A 1.6210 3.25%
070011 嘉实策略混合 1.9460 3.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.7838 3.10%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6960 3.10%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6980 3.03%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4820 2.90%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7070 2.77%
630006 华商产业升级混合 1.4140 2.76%
000529 广发竞争优势混合A 1.5250 2.76%
519035 富国天博创新主题混合 1.4590 2.72%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9050 2.64%
000969 前海开源大安全混合 1.1190 2.57%
001036 嘉实企业变革股票 1.0840 2.55%
720001 财通价值动量混合A 2.1460 2.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2600 2.49%
519915 富国消费主题混合A 1.3610 2.48%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.5000 2.46%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0570 2.42%
257030 国联安优势混合 1.1460 2.41%
000974 安信消费医药股票A 1.0240 2.40%
519001 银华价值优选混合 2.2379 2.35%
000336 农银研究精选混合 1.5262 2.33%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.4970 2.32%
000996 中银新动力股票A 1.1030 2.32%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3920 2.31%
001106 华商健康生活混合 1.0270 2.29%
610005 信澳红利回报混合A 1.3420 2.29%
519690 交银稳健配置混合 1.8600 2.28%
159906 大成深证成长40ETF 1.0810 2.27%
519026 海富通中小盘混合 1.3640 2.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5490 2.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.3286 2.24%
519181 万家和谐增长混合A 0.8255 2.23%
370027 摩根智选30混合A 1.6020 2.23%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.4737 2.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1244 2.21%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0240 2.20%
040020 华安升级主题混合A 1.5870 2.19%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5530 2.17%
000761 国富健康优质生活股票 1.4150 2.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4160 2.16%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.8130 2.14%
483003 工银精选平衡混合 0.7004 2.14%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9160 2.13%
000594 大摩进取优选股票 1.6820 2.13%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.2650 2.12%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0740 2.12%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0620 2.12%
519056 海富通内需热点混合 1.5480 2.11%
290002 泰信先行策略混合 0.9075 2.10%
620006 金元顺安消费主题混合 1.5060 2.10%
020026 国泰成长优选混合 2.2360 2.10%
070018 嘉实回报混合 1.2630 2.10%
000039 农银高增长混合 1.8924 2.08%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0820 2.08%
000831 工银医疗保健股票 1.4730 2.08%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.0710 2.07%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3340 2.07%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4510 2.04%
180031 银华中小盘混合 2.4460 2.04%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4080 2.03%
270005 广发聚丰混合A 1.0162 2.02%
519668 银河成长混合 1.7193 2.01%
690003 民生加银精选混合 1.1160 2.01%
519002 华安安信消费混合A 1.4180 2.01%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.2795 2.00%
161606 融通行业景气混合A 1.0200 2.00%
270001 广发聚富混合 1.5495 1.99%
519697 交银优势行业混合 1.9480 1.99%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3860 1.99%
450004 国富深化价值混合A 1.6500 1.98%
570007 诺德优选30混合 1.3880 1.98%
000793 工银高端制造股票 1.2970 1.97%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.6530 1.97%
090020 大成健康产业混合A 1.2420 1.97%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.4030 1.96%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1280 1.96%
481015 工银主题策略混合A 2.2870 1.96%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3500 1.96%
162201 宏利成长混合 1.6485 1.95%
519692 交银成长混合A 4.4206 1.95%
000935 浙商汇金转型成长 1.3170 1.94%
000574 宝盈新价值混合A 1.5850 1.93%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4330 1.92%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2720 1.92%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5370 1.92%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0670 1.91%
000870 嘉实新收益混合 1.3850 1.91%
519678 银河消费混合A 1.7690 1.90%
630001 华商领先企业混合 2.0550 1.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9630 1.90%
660010 农银策略精选混合 1.0877 1.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.5211 1.88%
519674 银河创新成长混合A 2.2804 1.87%
200015 长城优化升级混合A 1.5240 1.87%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1446 1.87%
001009 摩根安全战略股票A 1.0330 1.87%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7560 1.86%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.9820 1.85%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7132 1.84%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6243 1.84%
070019 嘉实价值优势混合A 1.7170 1.84%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3920 1.83%
233001 大摩基础行业混合 0.6996 1.83%
340007 兴全社会责任混合 2.5060 1.83%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2220 1.83%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1310 1.82%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4570 1.82%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.4670 1.80%
110025 易方达资源行业混合 0.9670 1.79%
000061 华夏盛世混合 1.1910 1.79%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5360 1.79%
000698 宝盈科技30混合 1.6610 1.78%
288001 华夏经典混合 1.5470 1.78%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0370 1.77%
000696 汇添富环保行业股票 1.3850 1.76%
630016 华商价值共享混合发起式 2.2010 1.76%
070099 嘉实优质企业混合 1.5010 1.76%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4801 1.75%
000480 东方红新动力混合A 1.5720 1.75%
180013 银华领先策略混合 1.8599 1.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2830 1.74%
379010 摩根中小盘混合A 2.2250 1.74%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.6380 1.74%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.9672 1.74%
610004 信澳中小盘混合A 1.2910 1.73%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6540 1.72%
410003 华富成长趋势混合A 1.0911 1.72%
710002 富安达策略精选混合A 1.8717 1.72%
000410 益民服务领先混合A 1.5420 1.72%
690005 民生加银内需增长混合 1.3660 1.71%
000549 华安大国新经济股票A 1.7830 1.71%
164304 新华中证环保产业指数 1.3790 1.70%
000328 摩根转型动力混合A 1.3740 1.70%
000021 华夏优势增长混合 1.8660 1.69%
519003 海富通收益增长混合 0.8410 1.69%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6220 1.69%
370024 摩根核心优选混合A 2.5920 1.69%
159902 华夏中小企业100ETF 3.6550 1.67%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1320 1.67%
260101 景顺长城优选混合 2.0008 1.67%
163810 中银价值混合A 1.5860 1.67%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6430 1.67%
630008 华商策略精选混合 1.5810 1.67%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1315 1.66%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6130 1.64%
162202 宏利周期混合 1.3446 1.64%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5580 1.63%
180010 银华优质增长混合 2.1989 1.63%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1850 1.63%
202003 南方绩优成长混合A 1.7739 1.63%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9930 1.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0080 1.63%
519673 银河康乐股票A 1.5100 1.62%
000017 财通可持续混合 2.3420 1.61%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7690 1.61%
519034 海富通中证500增强A 1.7720 1.61%
560003 益民创新优势混合A 1.2348 1.60%
290004 泰信优质生活混合 1.4161 1.60%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6690 1.60%
213008 宝盈资源优选混合 2.3002 1.59%
159909 招商深证TMT50ETF 5.8840 1.59%
290005 泰信优势增长混合 1.7910 1.59%
519993 长信增利动态策略混合 1.2032 1.59%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8423 1.58%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9172 1.58%
240011 华宝大盘精选混合 2.0919 1.58%
240008 华宝收益增长混合A 5.6640 1.57%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.6305 1.57%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.4940 1.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4438 1.55%
001048 富国新兴产业股票A 1.0480 1.55%
519670 银河行业混合A 2.7500 1.55%
233006 大摩领先优势混合 1.6856 1.55%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3200 1.54%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0380 1.54%
630015 华商大盘量化精选混合 2.1730 1.54%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4058 1.54%
519918 华夏兴和混合A 1.5780 1.54%
210008 金鹰策略配置混合 1.8454 1.53%
560002 益民红利成长混合 0.5494 1.53%
481004 工银稳健成长混合A 2.2009 1.53%
530011 建信内生动力混合A 1.5260 1.53%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2497 1.52%
700003 平安策略先锋混合 1.8000 1.52%
000619 东方红产业升级混合 1.6800 1.51%
163804 中银收益混合A 1.6708 1.51%
410010 华富中小企业100指数增强 1.6900 1.50%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6270 1.50%
070002 嘉实增长混合 8.6430 1.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8157 1.50%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3927 1.50%