热搜: 互动平台 华安创新混合 景顺长城新兴成长混合A 广发科技先锋混合

2015年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001000 中欧明睿新起点混合 1.1000 5.36%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1370 3.74%
000942 广发信息技术联接A 1.0831 3.49%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0310 3.10%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7910 2.46%
470009 汇添富民营活力混合 2.2590 2.40%
100056 富国低碳环保混合 1.7670 2.32%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5129 2.21%
257070 国联安优选行业混合 1.6520 2.10%
519690 交银稳健配置混合 1.5243 2.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0230 1.99%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3940 1.98%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3520 1.96%
375010 摩根中国优势混合A 2.0745 1.94%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4115 1.92%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1260 1.90%
770001 德邦优化A 1.3225 1.90%
000477 广发主题领先混合A 1.4210 1.72%
350002 天治低碳经济混合 0.9967 1.67%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8310 1.67%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7505 1.67%
000893 工银创新动力股票 1.1080 1.65%
350005 天治中国制造2025 1.5885 1.64%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6707 1.64%
398001 中海优质成长混合 0.7085 1.62%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3850 1.61%
000073 摩根成长动力混合A 1.2010 1.61%
398031 中海蓝筹混合A 1.4727 1.61%
519051 海富通一年定开债A 1.5510 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2647 1.56%
519987 长信恒利优势混合 1.1750 1.56%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7180 1.54%
070002 嘉实增长混合 7.5210 1.54%
159905 工银深证红利ETF 1.0859 1.53%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0810 1.51%
169101 东方红睿丰混合 1.2090 1.51%
000409 鹏华环保产业股票 1.2860 1.50%
163406 兴全合润混合A 1.7702 1.50%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0180 1.50%
000178 博时灵活配置混合A 1.2140 1.50%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0180 1.50%
257040 国联安红利混合 1.1550 1.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.8200 1.49%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.1000 1.48%
110015 易方达行业领先混合 1.5740 1.48%
270028 广发制造业精选混合A 1.8560 1.48%
213003 宝盈策略增长混合 1.3926 1.47%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3200 1.46%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4550 1.46%
519033 海富通国策导向混合A 2.2260 1.46%
163803 中银持续增长混合A 0.9131 1.46%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0687 1.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1230 1.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9281 1.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6130 1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.0462 1.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.3637 1.44%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5470 1.44%
000684 长盛养老健康混合A 1.1980 1.44%
519150 新华优选消费混合 1.5520 1.44%
202003 南方绩优成长混合A 1.4926 1.42%
630001 华商领先企业混合 1.7455 1.42%
519013 海富通风格优势混合 0.9260 1.42%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5130 1.41%
519692 交银成长混合A 3.6988 1.41%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4480 1.40%
110022 易方达消费行业股票 1.1550 1.40%
000936 博时产业新动力混合A 1.0160 1.40%
000587 大成灵活配置混合A 1.5370 1.39%
040025 华安科技动力混合A 2.1220 1.39%
000598 长盛生态环境混合 1.4580 1.39%
000120 中银美丽中国混合 1.1750 1.38%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4750 1.37%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0350 1.37%
090016 大成消费主题混合A 1.1100 1.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8908 1.37%
519130 海富通新内需混合A 1.1180 1.36%
070003 嘉实稳健混合 1.0450 1.36%
481001 工银核心价值混合A 0.4731 1.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.3809 1.34%
000081 天治可转债增强债券C 1.3810 1.32%
000080 天治可转债增强债券A 1.3900 1.31%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5347 1.31%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0920 1.30%
000117 广发轮动配置混合 1.2510 1.30%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4930 1.29%
090015 大成内需增长混合A 1.6510 1.29%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0973 1.28%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0941 1.28%
000083 汇添富消费行业混合 1.9050 1.28%
070018 嘉实回报混合 1.1100 1.28%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9930 1.27%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2730 1.27%
519674 银河创新成长混合A 1.9575 1.26%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9180 1.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8610 1.25%
560003 益民创新优势混合A 1.0793 1.25%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2950 1.25%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1395 1.25%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.7140 1.24%
163818 中银中小盘成长混合 1.4720 1.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.2543 1.24%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5876 1.24%
000251 工银金融地产混合A 2.3680 1.24%
398011 中海分红增利混合 0.8996 1.23%
202011 南方优选价值混合A 1.5600 1.23%
000529 广发竞争优势混合A 1.2460 1.22%
202001 南方稳健成长混合 1.0853 1.22%
202023 南方优选成长混合A 1.4920 1.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8380 1.21%
110002 易方达策略成长混合 4.3010 1.20%
379010 摩根中小盘混合A 1.8490 1.20%
050022 博时回报混合 1.5220 1.20%
481015 工银主题策略混合A 1.9470 1.20%
410009 华富量子生命力混合A 0.9535 1.19%
000471 富国城镇发展股票 1.7180 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7865 1.18%
000945 华夏医疗健康混合A 1.0330 1.18%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.2010 1.18%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.2080 1.17%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.4730 1.17%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0550 1.15%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0325 1.15%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5840 1.15%
320012 诺安主题精选混合 1.4960 1.15%
000825 圆信永丰双利C 1.2300 1.15%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4990 1.15%
000824 圆信永丰双利A 1.2370 1.14%
090018 大成新锐产业混合A 1.5080 1.14%
000328 摩根转型动力混合A 1.1550 1.14%
519007 海富通强化回报混合 0.8890 1.14%
519668 银河成长混合 1.4422 1.14%
167601 国金300指数增强A 0.9720 1.14%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5190 1.13%
700001 平安行业先锋混合 1.3460 1.13%
000410 益民服务领先混合A 1.2480 1.13%
340006 兴全全球视野股票 1.9143 1.13%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.4240 1.12%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.1760 1.12%
398051 中海环保新能源混合 1.0860 1.12%
110029 易方达科讯混合 1.3064 1.12%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3640 1.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8801 1.10%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1960 1.10%
000970 东方红睿元混合 1.0120 1.10%
398061 中海消费混合A 1.9480 1.09%
519736 交银新成长混合 1.2980 1.09%
320003 诺安先锋混合A 1.2168 1.09%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0240 1.09%
660005 农银中小盘混合 1.9156 1.09%
530018 建信深证100指数增强 1.2779 1.09%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2190 1.08%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2170 1.08%
000057 中银消费主题混合A 1.3980 1.08%
233010 大摩深证300指数增强 1.4080 1.08%
000946 华夏医疗健康混合C 1.0320 1.08%
519158 新华趋势领航混合 1.5160 1.07%
519025 海富通领先成长混合 1.3170 1.07%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2230 1.07%
481017 工银量化策略混合A 1.5160 1.07%
270006 广发策略优选混合 1.7479 1.06%
483003 工银精选平衡混合 0.6171 1.06%
519005 海富通股票混合 0.7640 1.06%
610004 信澳中小盘混合A 1.1460 1.06%
090009 大成行业轮动混合A 1.1470 1.06%
159903 南方深证成份ETF 1.2293 1.05%
161612 融通深证成份指数A 0.9590 1.05%
610002 信澳精华配置混合A 1.7360 1.05%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2074 1.05%
519089 新华优选成长混合 1.2508 1.05%
180001 银华优势企业混合 1.4235 1.04%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9340 1.04%
519181 万家和谐增长混合A 0.6788 1.04%
000698 宝盈科技30混合 1.3750 1.03%
510290 南方上证380ETF 1.4287 1.03%
000827 广发百发100指数E 1.2740 1.03%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.7630 1.03%
350001 天治财富增长混合 1.1165 1.03%
410007 华富价值增长混合A 1.3380 1.03%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4535 1.02%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1890 1.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2114 1.02%
090013 大成竞争优势混合A 1.4910 1.02%
090001 大成价值增长混合A 0.9617 1.02%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.4850 1.02%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3450 1.01%
090007 大成策略回报混合A 1.4040 1.01%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7207 1.01%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9100 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.9680 1.00%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9283 1.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2259 1.00%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2321 1.00%
510680 万家上证50ETF 1.4591 1.00%
519979 长信内需成长混合A 1.2250 0.99%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6260 0.99%
519702 交银趋势混合A 1.1170 0.99%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1142 0.99%
519099 新华灵活主题混合 1.6300 0.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.9881 0.99%