热搜: 平安信托 华泰柏瑞盛世中国混合 长城安心回报混合A 汇添富移动互联股票A

2015年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 1.4670 5.31%
720001 财通价值动量混合A 1.5170 5.13%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5010 4.75%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1424 4.73%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3060 4.65%
470009 汇添富民营活力混合 1.9130 4.65%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1053 4.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5460 4.60%
257070 国联安优选行业混合 1.4720 4.47%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9524 4.33%
100056 富国低碳环保混合 1.5810 4.29%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 4.24%
000083 汇添富消费行业混合 1.6450 4.11%
398061 中海消费混合A 1.7260 3.91%
167601 国金300指数增强A 0.9440 3.91%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4120 3.90%
519668 银河成长混合 1.2868 3.89%
710001 富安达优势成长混合A 1.4034 3.88%
110029 易方达科讯混合 1.1877 3.87%
000263 工银信息产业混合A 1.8340 3.85%
070011 嘉实策略混合 1.4360 3.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.7428 3.82%
000173 汇添富美丽30混合A 1.6980 3.73%
570008 诺德周期策略混合 1.5870 3.66%
710002 富安达策略精选混合A 1.4067 3.65%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3653 3.64%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7042 3.62%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2350 3.61%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2610 3.53%
000279 华商红利优选混合 1.1280 3.49%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0420 3.48%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8350 3.47%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4725 3.46%
519674 银河创新成长混合A 1.7885 3.45%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3610 3.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2460 3.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1960 3.37%
000017 财通可持续混合 1.9150 3.35%
610002 信澳精华配置混合A 1.7260 3.35%
050119 博时转债增强债券C 1.5180 3.34%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5983 3.33%
050019 博时转债增强债券A 1.5270 3.32%
630010 华商价值精选混合 1.8750 3.31%
630006 华商产业升级混合 1.0740 3.27%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1499 3.27%
162209 宏利市值优选混合A 0.9083 3.26%
660004 农银策略价值混合 1.3916 3.25%
000893 工银创新动力股票 1.0210 3.24%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2130 3.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2180 3.22%
000477 广发主题领先混合A 1.2930 3.19%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5136 3.18%
360016 光大行业轮动混合 1.1020 3.18%
519099 新华灵活主题混合 1.5650 3.16%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3138 3.16%
320007 诺安成长混合A 0.9830 3.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5110 3.14%
000081 天治可转债增强债券C 1.2830 3.14%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.6480 3.13%
000080 天治可转债增强债券A 1.2910 3.12%
080005 长盛量化红利混合A 1.4550 3.12%
510110 海富通上证周期ETF 3.2780 3.11%
519690 交银稳健配置混合 1.3601 3.11%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6794 3.11%
000039 农银高增长混合 1.4351 3.10%
519692 交银成长混合A 3.4883 3.10%
519977 长信可转债债券A 1.3042 3.09%
519976 长信可转债债券C 1.2936 3.09%
000127 农银行业领先混合 1.3604 3.08%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9883 3.07%
090015 大成内需增长混合A 1.5760 3.07%
000336 农银研究精选混合 1.1332 3.07%
519679 银河主题混合A 3.0280 3.06%
510060 工银上证央企ETF 1.7053 3.05%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1860 3.04%
510050 华夏上证50ETF 2.3690 3.04%
519069 汇添富价值精选混合 1.9440 3.02%
100060 富国高新技术产业混合 1.7760 3.02%
630002 华商盛世成长混合 2.9115 3.01%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5135 3.01%
519736 交银新成长混合 1.2350 3.00%
519056 海富通内需热点混合 1.1690 3.00%
206007 鹏华消费优选混合 1.4430 3.00%
159915 易方达创业板ETF 1.6884 3.00%
090016 大成消费主题混合A 1.0690 2.99%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6860 2.99%
290004 泰信优质生活混合 1.1078 2.98%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0060 2.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.8100 2.96%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8614 2.96%
040022 华安可转债债券A 1.6130 2.94%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3320 2.94%
000117 广发轮动配置混合 1.1600 2.93%
000219 博时裕益混合A 1.1590 2.93%
163803 中银持续增长混合A 0.8727 2.92%
110003 易方达上证50增强A 0.9513 2.91%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1660 2.91%
161613 融通创业板指数A 1.3810 2.91%
200010 长城双动力混合A 1.5453 2.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0536 2.90%
161719 招商可转债债券 0.9260 2.89%
257040 国联安红利混合 1.0340 2.89%
690005 民生加银内需增长混合 1.1030 2.89%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1740 2.89%
580009 东吴多策略混合A 1.4670 2.88%
399001 中海上证50指数增强 0.9990 2.88%
213003 宝盈策略增长混合 1.3120 2.86%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0440 2.86%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6890 2.85%
110013 易方达科翔混合 1.6980 2.85%
510270 中银上证国企100ETF 1.0470 2.85%
040023 华安可转债债券B 1.5890 2.85%
519656 银河灵活配置混合A 1.5570 2.84%
000854 鹏华养老产业股票 1.1570 2.84%
163822 中银主题策略混合A 1.6680 2.84%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1210 2.84%
519670 银河行业混合A 2.1110 2.83%
000073 摩根成长动力混合A 1.1270 2.83%
350005 天治中国制造2025 1.5205 2.83%
270028 广发制造业精选混合A 1.7100 2.83%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1610 2.83%
370027 摩根智选30混合A 1.2780 2.82%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0610 2.81%
100020 富国天益价值混合A 1.2200 2.80%
690003 民生加银精选混合 0.8850 2.79%
519657 银河灵活配置混合C 1.5500 2.79%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8790 2.78%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1500 2.77%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4100 2.77%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4840 2.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8507 2.77%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0319 2.76%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3410 2.76%
000529 广发竞争优势混合A 1.1160 2.76%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8600 2.76%
270001 广发聚富混合 1.2473 2.75%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3665 2.74%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1980 2.74%
000124 华宝服务优选混合 1.3850 2.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2730 2.74%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6700 2.74%
110009 易方达价值精选混合 1.1972 2.73%
570006 诺德中小盘混合 1.4690 2.73%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0234 2.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7930 2.72%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0600 2.71%
159923 大成中证A100ETF 1.2950 2.70%
519100 长盛中证A100指数 0.9846 2.70%
000251 工银金融地产混合A 2.2790 2.70%
000574 宝盈新价值混合A 1.4880 2.69%
700003 平安策略先锋混合 1.4100 2.69%
100051 富国可转债A 1.4100 2.69%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2600 2.69%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2619 2.69%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0091 2.68%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7646 2.68%
240009 华宝先进成长混合 2.4324 2.68%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3860 2.67%
070002 嘉实增长混合 6.8850 2.67%
320016 诺安多策略混合A 1.2720 2.66%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3540 2.65%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1916 2.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0141 2.65%
040005 华安宏利混合A 3.1532 2.65%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3240 2.64%
519026 海富通中小盘混合 1.0480 2.64%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3200 2.64%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0843 2.64%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2050 2.64%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2219 2.63%
350002 天治低碳经济混合 0.9548 2.63%
510180 华安上证180ETF 3.0608 2.63%
163808 中银中证A100指数增强 0.9750 2.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0980 2.62%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.2200 2.62%
233008 大摩消费领航混合 1.0395 2.62%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0240 2.61%
000592 建信改革红利股票A 1.3760 2.61%
040020 华安升级主题混合A 1.2950 2.61%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0686 2.60%
519665 银河美丽混合C 1.3430 2.60%
519698 交银先锋混合A 1.3956 2.59%
000746 招商行业精选股票基金 1.2260 2.59%
320010 诺安中证A100指数A 0.9910 2.59%
320012 诺安主题精选混合 1.4280 2.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9302 2.59%
519005 海富通股票混合 0.7150 2.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3290 2.58%
519664 银河美丽混合A 1.3500 2.58%
070013 嘉实研究精选混合 2.2240 2.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0720 2.58%
519017 大成积极成长混合A 1.1120 2.58%
481015 工银主题策略混合A 1.7930 2.57%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7970 2.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2430 2.56%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4243 2.56%
270005 广发聚丰混合A 0.7882 2.56%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2000 2.56%
150103 银河银泰混合 1.1633 2.55%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4520 2.54%