热搜: 南方资本 鹏华国防A 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2015年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000574 宝盈新价值混合A 1.3820 2.29%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0970 1.57%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1700 1.56%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0566 1.40%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9730 1.35%
000572 中银多策略混合A 1.2130 1.34%
519013 海富通风格优势混合 0.9280 1.31%
000417 国联安新精选混合A 1.1790 1.29%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4630 1.25%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0870 1.21%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4270 1.21%
161624 融通可转债债券A 1.4370 1.13%
151002 银河收益混合 1.6061 1.13%
161625 融通可转债债券C 1.4290 1.13%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.13%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0740 1.13%
519033 海富通国策导向混合A 2.2450 1.08%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3500 1.05%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7378 1.03%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6993 1.02%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2220 0.99%
000536 前海开源可转债债券A 1.5230 0.99%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2220 0.99%
519130 海富通新内需混合A 1.1390 0.98%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3927 0.98%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5940 0.98%
340001 兴全可转债混合 1.5502 0.98%
163411 兴全精选混合 1.1116 0.97%
487021 工银优质精选混合A 1.2660 0.96%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5679 0.95%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7626 0.94%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1120 0.91%
050119 博时转债增强债券C 1.6690 0.91%
050019 博时转债增强债券A 1.6810 0.90%
253010 国联安安心成长混合 0.6970 0.87%
180001 银华优势企业混合 1.2948 0.87%
165809 东吴中证可转债指数 1.0580 0.86%
255010 国联安稳健混合A 1.3130 0.84%
163823 中银稳健策略混合 1.3290 0.83%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.2810 0.79%
582003 东吴配置优化混合A 1.0880 0.74%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9990 0.71%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1510 0.70%
270022 广发内需增长混合A 0.7180 0.70%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7380 0.70%
610005 信澳红利回报混合A 1.1040 0.70%
710302 富安达增强收益债券C 1.3017 0.69%
710301 富安达增强收益债券A 1.3155 0.69%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3652 0.69%
660002 农银恒久增利债券A 1.3346 0.68%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3360 0.68%
660102 农银恒久增利债券C 1.3154 0.68%
519089 新华优选成长混合 1.1784 0.67%
510110 海富通上证周期ETF 3.4790 0.67%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2290 0.66%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0610 0.66%
040022 华安可转债债券A 1.7310 0.64%
000007 鹏华国企债债券 1.1170 0.63%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1220 0.63%
531020 建信转债增强债券C 2.0830 0.63%
530020 建信转债增强债券A 2.1030 0.62%
050011 博时信用债券A/B 1.9730 0.61%
240018 华宝可转债债券A 1.6546 0.61%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1510 0.61%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9960 0.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6790 0.60%
630011 华商主题精选混合 2.2010 0.59%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1850 0.59%
040023 华安可转债债券B 1.7060 0.59%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3840 0.58%
050111 博时信用债券C 1.9520 0.57%
519678 银河消费混合A 1.4010 0.57%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4088 0.56%
420005 天弘周期策略混合A 1.1000 0.55%
000831 工银医疗保健股票 1.0990 0.55%
270048 广发纯债债券A 1.1230 0.54%
519977 长信可转债债券A 1.8400 0.54%
000410 益民服务领先混合A 1.1410 0.53%
180020 银华成长先锋混合 1.1400 0.53%
519976 长信可转债债券C 1.8105 0.53%
200015 长城优化升级混合A 1.3440 0.52%
610007 信澳消费优选混合A 1.5820 0.51%
000800 华商未来主题混合 0.9900 0.51%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0120 0.50%
163817 中银转债增强债券B 2.0100 0.50%
000080 天治可转债增强债券A 1.4130 0.50%
000081 天治可转债增强债券C 1.4040 0.50%
510060 工银上证央企ETF 1.7716 0.50%
350008 天治新消费混合 1.6010 0.50%
519670 银河行业混合A 1.9950 0.50%
485107 工银添利债券A 1.3413 0.49%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2628 0.49%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0260 0.49%
163816 中银转债增强债券A 2.0370 0.49%
000294 华安生态优先混合A 1.2310 0.49%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4550 0.48%
660009 农银增强收益债券A 1.2900 0.48%
000865 大成景利混合 1.0510 0.48%
660109 农银增强收益债券C 1.2732 0.48%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0750 0.47%
000471 富国城镇发展股票 1.4810 0.47%
485007 工银添利债券B 1.3341 0.47%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.1038 0.46%
217023 招商信用增强债券A 1.1010 0.46%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1139 0.46%
270049 广发纯债债券C 1.1200 0.45%
485014 工银添颐债券B 1.7770 0.45%
690206 民生加银信用双利债券C 1.3450 0.45%
180030 银华永泰积极债券C 1.1380 0.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0585 0.44%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1378 0.44%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1450 0.44%
000118 广发聚鑫债券A 1.3750 0.44%
000119 广发聚鑫债券C 1.3690 0.44%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1420 0.44%
485114 工银添颐债券A 1.8240 0.44%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1133 0.44%
610002 信澳精华配置混合A 1.8190 0.44%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1630 0.43%
040012 华安强化收益债券A 1.3960 0.43%
519056 海富通内需热点混合 1.1560 0.43%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1940 0.42%
398061 中海消费混合A 1.6550 0.42%
519005 海富通股票混合 0.7160 0.42%
000692 汇添富双利债券C 1.2050 0.42%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.1950 0.42%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9860 0.41%
519679 银河主题混合A 2.6650 0.41%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4590 0.41%
350006 天治稳健双盈债券 1.3916 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7590 0.40%
202105 南方广利回报债券A/B 1.4880 0.40%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2730 0.39%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0210 0.39%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0250 0.39%
485105 工银增强收益债券A 1.2213 0.38%
485005 工银增强收益债券B 1.2207 0.38%
270045 广发双债添利债券C 1.0660 0.38%
519726 交银稳固收益债券A 1.0460 0.38%
470018 汇添富双利债券A 1.3160 0.38%
000744 华银稳定收益A 1.0460 0.38%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0600 0.38%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0600 0.38%
040013 华安强化收益债券B 1.3680 0.37%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0850 0.37%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0820 0.37%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0790 0.37%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0980 0.37%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0910 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6280 0.37%
690006 民生加银信用双利债券A 1.3620 0.37%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1040 0.36%
450010 国富策略回报混合A 1.1200 0.36%
519729 交银增强收益债券 1.1220 0.36%
519987 长信恒利优势混合 1.1010 0.36%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1040 0.36%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3178 0.36%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3099 0.36%
000535 长盛航天海工混合A 1.1870 0.36%
470058 汇添富可转换债券A 1.7220 0.35%
519675 银河泰利纯债A 1.1500 0.35%
160608 鹏华普天债券B 1.1470 0.35%
110027 易方达安心回报债券A 1.9890 0.35%
000306 天弘弘利债券A 1.1310 0.35%
020002 国泰金龙债券A 1.1410 0.35%
291007 泰信债券增强收益C 1.0746 0.34%
320004 诺安优化收益债券C 1.2563 0.34%
160602 鹏华普天债券A 1.1640 0.34%
202107 南方广利回报债券C 1.4650 0.34%
410006 华富策略精选混合A 1.1451 0.34%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4630 0.34%
180029 银华永泰积极债券A 1.1660 0.34%
270009 广发增强债券C 1.2110 0.33%
163806 中银增利债券A 1.2160 0.33%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2250 0.33%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2310 0.33%
290007 泰信债券增强收益A 1.0823 0.33%
180026 银华信用双利债券C 1.2290 0.33%
180025 银华信用双利债券A 1.2480 0.32%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2640 0.32%
519690 交银稳健配置混合 1.3472 0.31%
570007 诺德优选30混合 0.9670 0.31%
110028 易方达安心回报债券B 1.9660 0.31%
000174 汇添富高息债债券A 1.2890 0.31%
000175 汇添富高息债债券C 1.2800 0.31%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.1533 0.30%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0190 0.30%
350001 天治财富增长混合 1.0811 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.6970 0.30%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9900 0.30%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0190 0.30%
000016 华夏纯债债券C 1.0550 0.29%
000033 易方达信用债债券C 1.0470 0.29%
000529 广发竞争优势混合A 1.0360 0.29%
000745 华银稳定收益C 1.0450 0.29%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0340 0.29%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1525 0.29%
519026 海富通中小盘混合 1.0510 0.29%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.4050 0.29%
519682 交银增利债券C 1.0860 0.29%