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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.42% | 0.97% |
| 300059 | 东方财富 | 1.16% | 6.23% |
| 002415 | 海康威视 | 1.15% | 0.70% |
| 600036 | 招商银行 | 1.01% | 0.23% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.89% | 1.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.81% | 2.73% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.75% | 3.01% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.70% | 3.19% |
| 000858 | 五粮液 | 0.68% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 0.65% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
| 交银创新成长混合 | 1.5974 | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
