热搜: 利用率 光大保德信量化股票A 易方达上证50增强A 天弘精选混合A

2014年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1120 5.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7180 4.51%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6400 4.40%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7390 4.14%
519994 长信金利趋势股票 0.7674 4.01%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7385 3.97%
510170 国联安上证商品ETF 1.7810 3.91%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5650 3.86%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9240 3.47%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1950 3.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8020 3.22%
159909 招商深证TMT50ETF 4.1070 3.04%
240022 华宝资源优选混合A 0.9570 3.01%
159905 工银深证红利ETF 0.9181 2.97%
110025 易方达资源行业混合 0.8020 2.95%
159903 南方深证成份ETF 1.0147 2.92%
040005 华安宏利混合A 2.8285 2.88%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7600 2.84%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9122 2.83%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2410 2.82%
159901 易方达深证100ETF 3.4354 2.81%
161612 融通深证成份指数A 0.8050 2.81%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2360 2.78%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6480 2.76%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7739 2.76%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2310 2.75%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1730 2.71%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9711 2.68%
217016 招商深证100指数A 0.9610 2.67%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8493 2.67%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1610 2.65%
159916 建信深证基本面60ETF 1.9858 2.65%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8530 2.65%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1092 2.64%
159906 大成深证成长40ETF 0.7790 2.64%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.1750 2.62%
161604 融通深证100指数A 1.1040 2.60%
530011 建信内生动力混合A 1.1650 2.55%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.0644 2.55%
530018 建信深证100指数增强 1.1057 2.49%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.0300 2.45%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7980 2.44%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1380 2.43%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1000 2.42%
165806 东吴沪深300指数A 1.0190 2.41%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9790 2.41%
260101 景顺长城优选混合 1.5475 2.40%
159915 易方达创业板ETF 1.5541 2.39%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9870 2.39%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2088 2.37%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.1740 2.35%
161613 融通创业板指数A 1.2680 2.34%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.0587 2.30%
159908 博时创业板ETF 0.9235 2.30%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.6940 2.29%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4310 2.29%
481010 工银中小盘混合 1.1150 2.29%
159912 汇添富深证300ETF 1.1163 2.19%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9182 2.19%
070027 嘉实周期优选混合 1.6100 2.16%
519001 银华价值优选混合 1.5691 2.13%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4080 2.10%
000409 鹏华环保产业股票 1.1290 2.08%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8943 2.08%
519033 海富通国策导向混合A 1.9640 2.08%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1440 2.05%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.1755 2.04%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2830 2.04%
159913 交银深证300价值ETF 1.2010 2.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2192 2.04%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.2943 2.03%
740101 长安沪深300非周期A 1.1090 2.02%
000788 前海开源中国成长混合 1.1160 2.01%
519034 海富通中证500增强A 1.3700 2.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.3335 2.00%
519714 交银消费新驱动股票 1.3270 2.00%
290010 泰信中证200指数 0.9180 2.00%
040008 华安策略优选混合A 0.7421 1.99%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0770 1.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.8260 1.99%
202003 南方绩优成长混合A 1.4765 1.98%
217013 招商中小盘混合 1.2940 1.97%
398041 中海量化策略混合 1.0330 1.97%
510120 海富通上证非周期ETF 2.2370 1.96%
217027 招商央视财经50指数A 1.1490 1.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8814 1.95%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9928 1.94%
163821 中银沪深300等权重指数 1.2760 1.92%
585001 东吴中证新兴指数 1.0060 1.92%
519698 交银先锋混合A 1.3150 1.91%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.2800 1.91%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1321 1.91%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1780 1.90%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2450 1.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.6503 1.86%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1037 1.86%
000549 华安大国新经济股票A 1.2660 1.85%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1157 1.85%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1050 1.84%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9440 1.83%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1660 1.83%
257070 国联安优选行业混合 1.3390 1.83%
510150 招商上证消费80ETF 3.1840 1.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1911 1.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2870 1.82%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2882 1.81%
000609 华商新量化混合A 1.3520 1.81%
450007 国富成长动力混合 1.1740 1.78%
400011 东方核心动力混合A 0.9650 1.77%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1667 1.77%
162202 宏利周期混合 1.0571 1.77%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0360 1.77%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.1275 1.77%
290002 泰信先行策略混合 0.6646 1.76%
040016 华安行业轮动混合 1.2097 1.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0990 1.76%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1060 1.75%
290008 泰信发展主题混合 1.3100 1.71%
519727 交银成长30混合 1.1310 1.71%
510130 中盘ETF 3.1170 1.70%
630011 华商主题精选混合 2.2240 1.69%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6220 1.69%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9149 1.68%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2070 1.68%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6969 1.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6948 1.65%
050009 博时新兴成长混合 0.6190 1.64%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.1406 1.64%
180001 银华优势企业混合 1.1963 1.64%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0530 1.64%
257020 国联安精选混合 0.9890 1.64%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1523 1.63%
233010 大摩深证300指数增强 1.2470 1.63%
000619 东方红产业升级混合 1.2450 1.63%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7187 1.63%
110030 易方达沪深300量化增强 1.4433 1.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.1743 1.62%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0719 1.61%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0720 1.61%
450004 国富深化价值混合A 1.2620 1.61%
288002 华夏收入混合 3.1630 1.61%
200008 长城品牌优选混合A 0.8303 1.60%
700002 平安深证300指数增强 1.2210 1.58%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3161 1.57%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2980 1.56%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1273 1.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1103 1.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9800 1.55%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9910 1.54%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7120 1.54%
166007 中欧互通精选混合A 1.0228 1.53%
519991 长信双利优选混合A 1.4570 1.53%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.3250 1.53%
450002 国富弹性市值混合A 1.3594 1.53%
580002 东吴双动力混合A 1.4402 1.52%
159919 嘉实沪深300ETF 3.0942 1.52%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7964 1.51%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2004 1.49%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.3580 1.49%
000279 华商红利优选混合 1.1570 1.49%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9510 1.49%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.9977 1.49%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1000 1.48%
110022 易方达消费行业股票 1.0260 1.48%
160603 鹏华普天收益混合 0.9690 1.47%
410003 华富成长趋势混合A 0.8084 1.47%
690007 民生加银景气行业混合A 1.3120 1.47%
510330 华夏沪深300ETF 3.0057 1.47%
510190 华安上证50ETF 2.6930 1.47%
000219 博时裕益混合A 1.1050 1.47%
750001 安信灵活配置混合A 1.2410 1.47%
240017 华宝新兴产业混合 1.8274 1.47%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9050 1.46%
217012 招商行业领先混合A 1.3180 1.46%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0390 1.46%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6500 1.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.0434 1.45%
090004 大成精选增值混合A 0.9034 1.45%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.4730 1.45%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3290 1.45%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1970 1.44%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1592 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8199 1.44%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0554 1.44%
180018 银华和谐主题混合 1.6280 1.43%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2100 1.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5560 1.43%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5600 1.43%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.2120 1.42%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8795 1.42%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2130 1.42%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1530 1.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.6842 1.41%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9370 1.41%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4112 1.41%
481009 工银沪深300指数A 1.0797 1.41%
660008 农银沪深300指数A 0.9498 1.41%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.2240 1.41%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4026 1.40%
400007 东方策略成长混合 1.7820 1.40%