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2014年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4917 5.03%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.5150 4.63%
519033 海富通国策导向混合A 1.7280 4.10%
510230 国泰上证180金融ETF 3.9277 3.64%
210008 金鹰策略配置混合 1.3081 3.64%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1152 3.45%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.1769 3.31%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2840 3.30%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0919 3.19%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9897 3.15%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.1283 3.01%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2180 2.96%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.2615 2.94%
050119 博时转债增强债券C 1.1290 2.92%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0970 2.91%
050019 博时转债增强债券A 1.1430 2.88%
510110 海富通上证周期ETF 2.4420 2.82%
100060 富国高新技术产业混合 1.4390 2.79%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8480 2.79%
519700 交银主题优选混合A 0.9560 2.69%
050111 博时信用债券C 1.3730 2.69%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8820 2.68%
050011 博时信用债券A/B 1.3860 2.67%
000251 工银金融地产混合A 1.7000 2.66%
450011 国富研究精选混合A 1.1840 2.51%
233001 大摩基础行业混合 0.5851 2.45%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2155 2.45%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.1280 2.41%
399001 中海上证50指数增强 0.7640 2.41%
710001 富安达优势成长混合A 1.3302 2.40%
510060 工银上证央企ETF 1.2580 2.38%
519977 长信可转债债券A 1.3199 2.37%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2070 2.37%
519976 长信可转债债券C 1.3008 2.36%
510050 华夏上证50ETF 1.8150 2.31%
519657 银河灵活配置混合C 1.2640 2.27%
519656 银河灵活配置混合A 1.2690 2.26%
375010 摩根中国优势混合A 1.6567 2.24%
000594 大摩进取优选股票 1.2970 2.21%
740001 长安宏观策略混合A 1.6710 2.20%
519672 银河蓝筹混合A 1.2570 2.20%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2110 2.19%
762001 国金国鑫发起A 1.2153 2.17%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8860 2.12%
257040 国联安红利混合 1.1140 2.11%
163822 中银主题策略混合A 1.5460 2.11%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4260 2.08%
610007 信澳消费优选混合A 1.5450 2.05%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6362 2.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2738 2.03%
398061 中海消费混合A 1.4580 2.03%
710002 富安达策略精选混合A 1.1953 2.02%
510270 中银上证国企100ETF 0.8110 2.01%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7670 1.99%
000477 广发主题领先混合A 1.1900 1.97%
163803 中银持续增长混合A 0.7614 1.97%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.3000 1.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3657 1.96%
110003 易方达上证50增强A 0.7263 1.94%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0570 1.93%
161611 融通内需驱动混合A 0.7970 1.92%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8110 1.92%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4300 1.92%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1210 1.91%
379010 摩根中小盘混合A 1.5040 1.90%
340008 兴全有机增长混合 1.8517 1.89%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2663 1.89%
000136 民生加银策略精选混合A 1.1880 1.89%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8640 1.89%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0300 1.88%
690009 民生加银红利回报混合 1.1410 1.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6790 1.87%
257070 国联安优选行业混合 1.2590 1.86%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0782 1.86%
720001 财通价值动量混合A 1.3180 1.85%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9970 1.84%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3330 1.83%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.2230 1.83%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7830 1.82%
510180 华安上证180ETF 2.3986 1.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1320 1.81%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2480 1.79%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8550 1.79%
000065 国富焦点驱动混合A 1.1440 1.78%
398051 中海环保新能源混合 0.8610 1.77%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9832 1.77%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7781 1.77%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2770 1.75%
100051 富国可转债A 1.0510 1.74%
320010 诺安中证A100指数A 0.7610 1.74%
159923 大成中证A100ETF 0.9960 1.74%
000746 招商行业精选股票基金 1.0570 1.73%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1760 1.73%
519180 万家180指数A 0.6460 1.73%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7947 1.73%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8230 1.73%
519069 汇添富价值精选混合 1.5360 1.72%
519100 长盛中证A100指数 0.7847 1.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7450 1.71%
217012 招商行业领先混合A 1.2530 1.70%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1930 1.70%
000127 农银行业领先混合 1.2408 1.70%
290004 泰信优质生活混合 0.9447 1.70%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8000 1.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9050 1.69%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1205 1.69%
213008 宝盈资源优选混合 1.6597 1.67%
320007 诺安成长混合A 0.9200 1.66%
000524 摩根民生需求股票A 1.1690 1.65%
090018 大成新锐产业混合A 1.2350 1.65%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.4210 1.65%
470059 汇添富可转换债券C 1.2920 1.65%
310518 申万菱信可转债债券A 1.2900 1.65%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8041 1.64%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1790 1.64%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9474 1.64%
070099 嘉实优质企业混合 1.0610 1.63%
660004 农银策略价值混合 1.2491 1.63%
202011 南方优选价值混合A 1.4370 1.63%
090009 大成行业轮动混合A 0.9330 1.63%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1840 1.63%
470058 汇添富可转换债券A 1.3110 1.63%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.1280 1.62%
350008 天治新消费混合 1.5090 1.62%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0680 1.62%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7637 1.62%
070002 嘉实增长混合 6.0720 1.61%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0730 1.61%
610005 信澳红利回报混合A 0.8870 1.60%
233007 大摩卓越成长混合 1.7327 1.59%
590005 中邮核心主题混合A 1.4020 1.59%
510210 上证综指ETF 2.8370 1.58%
000598 长盛生态环境混合 1.0980 1.57%
233011 大摩主题优选混合 1.5570 1.57%
270028 广发制造业精选混合A 1.6160 1.57%
530003 建信优选成长混合A 1.0362 1.57%
161601 融通新蓝筹混合 0.7998 1.56%
519007 海富通强化回报混合 0.7170 1.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8035 1.55%
000587 大成灵活配置混合A 1.2410 1.55%
000336 农银研究精选混合 1.1188 1.55%
000039 农银高增长混合 1.3796 1.53%
270021 广发聚瑞混合A 1.7250 1.53%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2022 1.53%
040023 华安可转债债券B 1.1930 1.53%
370027 摩根智选30混合A 1.1340 1.52%
162203 宏利稳定混合 0.8527 1.52%
000263 工银信息产业混合A 1.6040 1.52%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0660 1.52%
320001 诺安平衡混合A 0.8342 1.52%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2000 1.52%
040022 华安可转债债券A 1.2090 1.51%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2890 1.50%
519664 银河美丽混合A 1.1540 1.50%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0301 1.50%
519665 银河美丽混合C 1.1500 1.50%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0120 1.50%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0180 1.50%
690003 民生加银精选混合 0.8170 1.49%
450007 国富成长动力混合 1.0849 1.49%
000294 华安生态优先混合A 1.0910 1.49%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0260 1.48%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9670 1.47%
000698 宝盈科技30混合 1.1700 1.47%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9710 1.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2610 1.45%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5430 1.45%
050002 博时沪深300指数A 0.7987 1.45%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9110 1.45%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9870 1.44%
000073 摩根成长动力混合A 0.9850 1.44%
340006 兴全全球视野股票 1.5123 1.44%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9411 1.44%
090004 大成精选增值混合A 0.8740 1.44%
519971 长信改革红利混合 1.0650 1.43%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6330 1.43%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0620 1.43%
240018 华宝可转债债券A 1.1934 1.42%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2180 1.42%
070011 嘉实策略混合 1.2870 1.42%
270050 广发新经济混合A 1.5730 1.42%
167601 国金300指数增强A 1.2150 1.42%
450009 国富中小盘股票A 1.1460 1.42%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8610 1.41%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4430 1.41%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8640 1.41%
519017 大成积极成长混合A 1.0130 1.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1222 1.40%
400015 东方新能源汽车混合 1.7458 1.40%
630002 华商盛世成长混合 2.5510 1.40%
570008 诺德周期策略混合 1.4510 1.40%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9450 1.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0180 1.39%
159919 嘉实沪深300ETF 2.8416 1.39%
700005 平安添利债券A 1.1710 1.39%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4600 1.39%
519025 海富通领先成长混合 1.0920 1.39%
510330 华夏沪深300ETF 2.7816 1.39%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8782 1.39%
162213 宏利沪深300指数A 1.0597 1.38%