热搜: 短线资金 工银核心价值混合A 诺安成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2014年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
370027 摩根智选30混合A 1.0100 2.54%
000073 摩根成长动力混合A 0.8800 2.44%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4430 2.41%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2820 2.07%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0950 2.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9573 2.04%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0060 2.03%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2772 2.00%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1750 2.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 1.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5150 1.96%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0340 1.93%
000534 长盛高端装备混合A 1.0580 1.93%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2250 1.91%
270022 广发内需增长混合A 0.5910 1.90%
350008 天治新消费混合 1.2950 1.89%
519678 银河消费混合A 1.1570 1.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0570 1.83%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0600 1.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0880 1.78%
110029 易方达科讯混合 0.8730 1.78%
162209 宏利市值优选混合A 0.7201 1.77%
519029 华夏稳增混合 1.5030 1.76%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 1.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.5770 1.70%
350005 天治中国制造2025 1.2765 1.69%
560006 益民核心增长混合 1.2150 1.67%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8119 1.67%
450004 国富深化价值混合A 1.1580 1.67%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9960 1.66%
000535 长盛航天海工混合A 1.0430 1.66%
519026 海富通中小盘混合 1.0560 1.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1150 1.64%
350002 天治低碳经济混合 0.7914 1.64%
290008 泰信发展主题混合 0.9990 1.63%
240008 华宝收益增长混合A 3.7725 1.63%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 1.61%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3960 1.60%
100056 富国低碳环保混合 1.0800 1.60%
288001 华夏经典混合 1.0880 1.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1808 1.58%
673010 西部利得新动向混合A 0.9670 1.58%
257070 国联安优选行业混合 1.0360 1.57%
162204 宏利行业精选混合A 2.9031 1.57%
590005 中邮核心主题混合A 1.0350 1.57%
202009 南方盛元红利混合 0.8450 1.56%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2810 1.56%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9820 1.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4928 1.55%
000263 工银信息产业混合A 1.2490 1.54%
257030 国联安优势混合 0.9910 1.54%
000017 财通可持续混合 1.3280 1.53%
560003 益民创新优势混合A 0.7840 1.53%
020026 国泰成长优选混合 1.3980 1.53%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3310 1.53%
377020 摩根内需动力混合A 0.9850 1.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2680 1.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.5174 1.49%
000117 广发轮动配置混合 0.9550 1.49%
161606 融通行业景气混合A 0.7500 1.49%
519056 海富通内需热点混合 1.0310 1.48%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0950 1.48%
159906 大成深证成长40ETF 0.6920 1.47%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9582 1.47%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9040 1.46%
040005 华安宏利混合A 2.4706 1.45%
000279 华商红利优选混合 0.9810 1.45%
000524 摩根民生需求股票A 0.9790 1.45%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8500 1.43%
290004 泰信优质生活混合 0.7656 1.43%
400015 东方新能源汽车混合 1.4948 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0750 1.42%
290014 泰信现代服务业混合 1.0080 1.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.3640 1.41%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8660 1.41%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0890 1.40%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8730 1.39%
700001 平安行业先锋混合 1.0950 1.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9470 1.39%
320007 诺安成长混合A 0.8050 1.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9495 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.0317 1.38%
000124 华宝服务优选混合 0.9630 1.37%
240009 华宝先进成长混合 1.7933 1.37%
610001 信澳领先增长混合A 0.9965 1.37%
050116 博时宏观回报债券C 0.9710 1.36%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5230 1.35%
519993 长信增利动态策略混合 0.7135 1.35%
270028 广发制造业精选混合A 1.3590 1.34%
398001 中海优质成长混合 0.5283 1.34%
519987 长信恒利优势混合 0.9060 1.34%
570008 诺德周期策略混合 1.0640 1.33%
519005 海富通股票混合 0.6080 1.33%
398011 中海分红增利混合 0.7555 1.33%
233008 大摩消费领航混合 0.9179 1.32%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0710 1.32%
580005 东吴进取策略混合A 1.1713 1.32%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0060 1.31%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2410 1.31%
519069 汇添富价值精选混合 1.3900 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7416 1.30%
519034 海富通中证500增强A 1.1690 1.30%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4840 1.30%
159915 易方达创业板ETF 1.3019 1.29%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7110 1.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.4730 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.2499 1.28%
519013 海富通风格优势混合 0.8760 1.27%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2730 1.27%
370024 摩根核心优选混合A 1.4380 1.27%
257020 国联安精选混合 0.8850 1.26%
580002 东吴双动力混合A 1.2415 1.26%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0440 1.26%
159907 广发国证2000ETF 0.9874 1.26%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.0450 1.26%
000328 摩根转型动力混合A 0.8850 1.26%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5670 1.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5006 1.25%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0530 1.25%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9770 1.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1012 1.23%
519679 银河主题混合A 2.0700 1.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8290 1.22%
233011 大摩主题优选混合 1.1640 1.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.9110 1.22%
000294 华安生态优先混合A 0.9930 1.22%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9110 1.22%
240017 华宝新兴产业混合 1.5143 1.21%
350001 天治财富增长混合 0.8047 1.21%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8380 1.21%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6937 1.21%
690003 民生加银精选混合 0.6750 1.20%
161613 融通创业板指数A 1.5140 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.3812 1.20%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1589 1.20%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6007 1.20%
400003 东方精选混合 1.0726 1.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8503 1.19%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8977 1.19%
163818 中银中小盘成长混合 1.1060 1.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5199 1.19%
290002 泰信先行策略混合 0.5762 1.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.4733 1.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6850 1.18%
519017 大成积极成长混合A 0.8590 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7611 1.18%
519704 交银先进制造混合A 1.2010 1.18%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0290 1.18%
110013 易方达科翔混合 1.2810 1.18%
000259 农银区间收益混合 0.9860 1.18%
270006 广发策略优选混合 1.3194 1.17%
320022 诺安研究精选股票A 1.1250 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4150 1.16%
410007 华富价值增长混合A 0.9655 1.16%
159918 嘉实中创400ETF 1.4002 1.16%
570001 诺德价值优势混合 0.8435 1.16%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9590 1.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1186 1.15%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0520 1.15%
710001 富安达优势成长混合A 1.0664 1.15%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0590 1.15%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8820 1.15%
000549 华安大国新经济股票A 1.0570 1.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9730 1.14%
580007 东吴安享量化混合A 0.9810 1.13%
000457 摩根核心成长股票A 0.9880 1.13%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8060 1.13%
260101 景顺长城优选混合 1.3797 1.12%
040025 华安科技动力混合A 1.6240 1.12%
450002 国富弹性市值混合A 1.2140 1.12%
270050 广发新经济混合A 1.3690 1.11%
000021 华夏优势增长混合 1.1790 1.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6360 1.11%
040020 华安升级主题混合A 0.9980 1.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.7352 1.10%
660012 农银消费主题混合A 1.5688 1.10%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1020 1.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.0090 1.10%
070011 嘉实策略混合 1.1110 1.09%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3771 1.09%
585001 东吴中证新兴指数 0.8440 1.08%
398031 中海蓝筹混合A 1.0821 1.08%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0290 1.08%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0340 1.08%
660005 农银中小盘混合 1.5013 1.08%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9410 1.07%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9450 1.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2144 1.07%
090010 大成中证红利指数A 0.8570 1.06%
690005 民生加银内需增长混合 0.8620 1.06%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9510 1.06%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0470 1.06%
002011 华夏红利混合 1.6270 1.06%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9530 1.06%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0686 1.06%
161818 银华消费主题混合A 1.1460 1.06%
519688 交银精选混合 0.6597 1.06%
000529 广发竞争优势混合A 0.9610 1.05%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0540 1.05%
080005 长盛量化红利混合A 1.0600 1.05%