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2014年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519678 银河消费驱动 1.1390 3.36%
350008 天治成长精选 1.2510 3.05%
350005 天治创新先锋 1.2622 2.95%
350002 天治品质优选 0.7817 2.90%
000550 广发新动力股票 1.1040 2.89%
450009 国富中小盘 0.9950 2.68%
160215 国泰价值经典 0.8950 2.64%
206007 鹏华消费优选 0.9320 2.64%
233011 大摩主题优选混合 1.1580 2.57%
150054 泰达中证500进取 1.1415 2.48%
260104 景顺长城内需增长 4.3080 2.45%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9810 2.40%
000065 国富焦点驱动混合 1.0010 2.35%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1320 2.35%
000309 大摩品质生活股票 0.9220 2.33%
110022 易方达消费行业股票 0.8890 2.30%
690007 民生景气行业 1.0770 2.28%
040016 华安行业轮动 0.9478 2.27%
233006 大摩领先优势 1.0720 2.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1602 2.18%
420003 天弘永定价值成长 0.9889 2.09%
270025 广发行业领先 1.0370 2.07%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1440 2.05%
770001 德邦优化配置 1.1228 2.04%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8670 2.00%
762001 国金通用国鑫发起 1.0097 1.99%
210009 金鹰核心资源 0.9770 1.98%
310388 申万消费增长 0.9360 1.96%
690009 民生加银红利回报 0.9910 1.95%
100039 富国通胀通缩 0.9550 1.92%
519994 长信金利趋势股票 0.5744 1.92%
519005 海富通股票混合 0.5870 1.91%
590007 中邮上证380增强 1.0680 1.91%
162006 长城久富核心 1.0427 1.90%
217021 招商优企灵活配置 1.1800 1.90%
350001 天治财富增长 0.7822 1.90%
165512 信诚新机遇 1.2600 1.86%
000418 景顺长城成长之星 0.9960 1.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7034 1.84%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2150 1.84%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6132 1.83%
233007 大摩卓越成长 1.3312 1.83%
420005 天弘周期策略 1.1700 1.83%
519013 海富通风格优势 0.8540 1.79%
519035 富国天博创新主题 0.8179 1.79%
163110 申万量化小盘 1.0910 1.77%
240005 华宝多策略增长 0.5237 1.77%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9164 1.77%
206012 鹏华价值精选股票 0.9310 1.75%
519093 新华钻石品质企业 1.1650 1.75%
166019 中欧价值智选混合 1.2360 1.73%
673010 纽银新动向 0.9430 1.73%
100020 富国天益价值混合A 0.8764 1.72%
200008 长城品牌优选 0.6855 1.72%
398011 中海分红增利 0.7488 1.71%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2809 1.70%
165310 建信双利分级 0.9040 1.69%
420001 天弘精选 0.5055 1.69%
070032 嘉实优化红利股票 0.9700 1.68%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9767 1.68%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8460 1.68%
217017 招商上证消费80联接 0.8530 1.67%
100060 富国高新技术产业股票 1.2870 1.66%
375010 摩根中国优势混合A 1.3413 1.66%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.1120 1.65%
090007 大成策略回报 1.0460 1.65%
519099 新华灵活主题 1.1720 1.65%
090010 大成中证红利指数 0.8050 1.64%
150058 长城久兆中小板积极 1.0000 1.63%
161907 万家中证红利指数 0.8188 1.63%
163503 天治核心成长 0.5036 1.61%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0090 1.61%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8900 1.60%
160611 鹏华优质治理 0.7630 1.60%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8920 1.59%
020023 国泰事件驱动 1.3510 1.58%
519706 交银深证300联接 0.9010 1.58%
160616 鹏华中证500 0.8390 1.57%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0990 1.57%
233010 大摩深证300指数增强 0.9680 1.57%
519087 新华优选分红 0.9464 1.57%
000127 农银行业领先 0.9957 1.56%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9740 1.56%
240011 华宝大盘精选 1.4288 1.56%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9810 1.55%
162216 泰达中证500分级 1.0986 1.55%
165511 信诚中证500分级 0.7880 1.55%
550008 信诚优胜精选 1.1110 1.55%
100032 富国中证红利指数增强 0.9910 1.54%
160505 博时主题行业 1.7830 1.54%
110005 易方达积极成长 0.6903 1.53%
398061 中海消费精选 1.1960 1.53%
020026 国泰成长优选 1.4010 1.52%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1390 1.52%
040015 华安动态灵活配置 1.0770 1.51%
040190 华安上证龙头联接 0.8060 1.51%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8060 1.51%
519025 海富通领先成长 0.9390 1.51%
580002 东吴双动力混合A 1.2425 1.51%
161017 富国中证500 1.1540 1.50%
161825 银华中证800分级 1.0130 1.50%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7018 1.50%
481012 工银深证红利联接 0.6696 1.50%
050021 博时深证200联接 0.6811 1.49%
161611 融通内需驱动混合A 0.6800 1.49%
200010 长城双动力 1.2151 1.49%
217001 招商安泰股票 0.3825 1.49%
470009 汇添富民营活力 1.4320 1.49%
481017 工银量化策略股票 1.0200 1.49%
519987 长信恒利优势 0.8880 1.49%
160607 鹏华价值优势 0.7540 1.48%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1670 1.48%
000478 建信中证500指数增强 1.0537 1.47%
180012 银华富裕主题混合A 0.9949 1.47%
200006 长城消费增值 0.7941 1.47%
206002 鹏华精选成长 0.8990 1.47%
740101 长安沪深300非周期 0.9640 1.47%
000259 农银区间收益混合 0.9836 1.46%
070023 嘉实深证120联接 0.7771 1.46%
160613 鹏华盛世创新 1.1820 1.46%
110002 易方达策略成长 3.4990 1.45%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9629 1.45%
398001 中海优质成长 0.5326 1.45%
000311 景顺长城沪深300增强 0.9880 1.44%
160119 南方中证500ETF联接 1.0012 1.44%
200007 长城安心回报 0.7161 1.44%
519029 华夏平稳增长 1.4750 1.44%
590006 中邮中小盘配置 1.1260 1.44%
610002 信达澳银精华配置 1.0600 1.44%
217013 招商中小盘精选 1.0620 1.43%
090016 大成消费主题股票 0.9980 1.42%
160625 鹏华证券保险分级 1.0020 1.42%
162711 广发中证500ETF联接 0.9056 1.42%
164809 工银中证500分级 1.0578 1.42%
165312 建信央视50 0.8952 1.42%
570007 诺德优选30 0.8580 1.42%
660011 农银中证500 1.0994 1.42%
000061 华夏盛世精选 0.7210 1.41%
217027 招商央视财经50指数 0.9320 1.41%
400018 东方央视财经50指数 0.8718 1.41%
410003 华富成长趋势 0.6400 1.41%
519033 海富通国策导向 1.3690 1.41%
519056 海富通内需热点股票 1.0100 1.41%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1629 1.40%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1580 1.40%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8670 1.40%
213008 宝盈资源优选 1.4107 1.40%
090009 大成行业轮动 0.8020 1.39%
112002 易方达策略成长二号 1.4610 1.39%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0627 1.39%
290006 泰信蓝筹精选 0.9389 1.39%
530005 建信优化配置 0.8725 1.39%
050002 博时沪深300 0.6379 1.38%
180020 银华成长先锋 0.9540 1.38%
260115 景顺长城中小盘 1.1050 1.38%
320011 诺安中小盘精选 1.1050 1.38%
000083 汇添富消费行业混合 1.2600 1.37%
000264 博时内需增长混合 0.9650 1.37%
110003 易方达上证50增强A 0.6120 1.37%
481010 工银中小盘成长 0.8860 1.37%
519032 海富通上证非周期联接 0.7410 1.37%
160106 南方高增长 1.3752 1.36%
165508 信诚深度价值 1.1170 1.36%
233015 大摩量化配置股票 1.1170 1.36%
399011 中海上证380 1.0400 1.36%
580005 东吴进取策略 1.1204 1.36%
660003 农银平衡双利 1.0999 1.36%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.0500 1.35%
090018 大成新锐产业混合A 1.0520 1.35%
206001 鹏华行业成长 0.9819 1.35%
290008 泰信发展主题 0.9750 1.35%
320006 诺安灵活配置 1.1290 1.35%
450011 国富研究精选 0.9770 1.35%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0787 1.35%
610005 信达澳银红利回报 0.7530 1.35%
163113 申万证券行业指数分级 1.0114 1.34%
180001 银华优势企业 0.9774 1.34%
202021 南方小康产业联接 0.6723 1.34%
260117 景顺长城支柱产业 1.0580 1.34%
530015 建信深证60联接 0.7764 1.34%
530018 建信深证100增强 0.8401 1.34%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8851 1.34%
000173 汇添富美丽30股票 1.2210 1.33%
070027 嘉实周期优选 1.2210 1.33%
161606 融通行业景气 0.7620 1.33%
090012 大成深证成长40联接 0.6890 1.32%
163810 中银价值精选 0.9970 1.32%
180018 银华和谐主题 1.3090 1.32%
257050 国联安主题驱动混合 1.0710 1.32%
570008 诺德周期策略 1.0710 1.32%
580008 东吴新产业精选 1.3000 1.32%
000595 嘉实泰和混合 1.0780 1.31%
020003 国泰金龙行业精选 0.4640 1.31%
160624 鹏华消费领先混合 1.0030 1.31%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6950 1.31%
360006 光大新增长 1.1352 1.31%
620004 金元惠理价值增长 0.7760 1.31%
050010 博时特许价值 0.9350 1.30%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7030 1.30%
000057 中银消费主题股票 1.0980 1.29%