热搜: 吴洪坚 天弘精选混合A 易方达上证50增强A 工银核心价值混合A

2014年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519678 银河消费混合A 1.1390 3.36%
350008 天治新消费混合 1.2510 3.05%
350005 天治中国制造2025 1.2622 2.95%
350002 天治低碳经济混合 0.7817 2.90%
000550 广发新动力混合A 1.1040 2.89%
450009 国富中小盘股票A 0.9950 2.68%
206007 鹏华消费优选混合 0.9320 2.64%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8950 2.64%
233011 大摩主题优选混合 1.1580 2.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3080 2.45%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9810 2.40%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0010 2.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1320 2.35%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9293 2.33%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9220 2.33%
110022 易方达消费行业股票 0.8890 2.30%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0770 2.28%
040016 华安行业轮动混合 0.9478 2.27%
233006 大摩领先优势混合 1.0720 2.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1602 2.18%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9889 2.09%
270025 广发行业领先混合A 1.0370 2.07%
519034 海富通中证500增强A 1.1440 2.05%
770001 德邦优化A 1.1228 2.04%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8670 2.00%
762001 国金国鑫发起A 1.0097 1.99%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9770 1.98%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9360 1.96%
690009 民生加银红利回报混合 0.9910 1.95%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9550 1.92%
519994 长信金利趋势股票 0.5744 1.92%
519005 海富通股票混合 0.5870 1.91%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0680 1.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0427 1.90%
350001 天治财富增长混合 0.7822 1.90%
217021 招商优势企业混合A 1.1800 1.90%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2600 1.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7034 1.84%
000418 景顺长城成长之星股票A 0.9960 1.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.2150 1.84%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6132 1.83%
420005 天弘周期策略混合A 1.1700 1.83%
233007 大摩卓越成长混合 1.3312 1.83%
519013 海富通风格优势混合 0.8540 1.79%
519035 富国天博创新主题混合 0.8179 1.79%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0910 1.77%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9164 1.77%
240005 华宝多策略增长A 0.5237 1.77%
206012 鹏华价值精选股票 0.9310 1.75%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1650 1.75%
673010 西部利得新动向混合A 0.9430 1.73%
166019 中欧价值智选混合A 1.2360 1.73%
510150 招商上证消费80ETF 2.5850 1.73%
100020 富国天益价值混合A 0.8764 1.72%
200008 长城品牌优选混合A 0.6855 1.72%
398011 中海分红增利混合 0.7488 1.71%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2809 1.70%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9040 1.69%
420001 天弘精选混合A 0.5055 1.69%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9767 1.68%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9700 1.68%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8460 1.68%
159913 交银深证300价值ETF 0.9100 1.68%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8530 1.67%
375010 摩根中国优势混合A 1.3413 1.66%
100060 富国高新技术产业混合 1.2870 1.66%
090007 大成策略回报混合A 1.0460 1.65%
519099 新华灵活主题混合 1.1720 1.65%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1120 1.65%
090010 大成中证红利指数A 0.8050 1.64%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8188 1.63%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0090 1.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5036 1.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7630 1.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8900 1.60%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8920 1.59%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3510 1.58%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9010 1.58%
159905 工银深证红利ETF 0.6631 1.58%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8390 1.57%
233010 大摩深证300指数增强 0.9680 1.57%
159908 博时创业板ETF 0.6736 1.57%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0990 1.57%
519087 新华优选分红混合A 0.9464 1.57%
000127 农银行业领先混合 0.9957 1.56%
240011 华宝大盘精选混合 1.4288 1.56%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9740 1.56%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7880 1.55%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1110 1.55%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9810 1.55%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0986 1.55%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7428 1.54%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9910 1.54%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7830 1.54%
110005 易方达积极成长混合 0.6903 1.53%
398061 中海消费混合A 1.1960 1.53%
510190 华安上证50ETF 2.0630 1.53%
229002 宏利逆向策略混合 1.1390 1.52%
020026 国泰成长优选混合 1.4010 1.52%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8060 1.51%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8060 1.51%
580002 东吴双动力混合A 1.2425 1.51%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0770 1.51%
519025 海富通领先成长混合 0.9390 1.51%
510510 广发中证500ETF 1.1535 1.50%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7018 1.50%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0860 1.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6696 1.50%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1540 1.50%
159922 嘉实中证500ETF 4.1144 1.50%
200010 长城双动力混合A 1.2151 1.49%
161611 融通内需驱动混合A 0.6800 1.49%
470009 汇添富民营活力混合 1.4320 1.49%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6811 1.49%
519987 长信恒利优势混合 0.8880 1.49%
217001 招商安泰偏股混合 0.3825 1.49%
481017 工银量化策略混合A 1.0200 1.49%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1670 1.48%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7540 1.48%
180012 银华富裕主题混合A 0.9949 1.47%
200006 长城消费增值混合A 0.7941 1.47%
740101 长安沪深300非周期A 0.9640 1.47%
000478 建信中证500指数增强A 1.0537 1.47%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8990 1.47%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7771 1.46%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7320 1.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1820 1.46%
000259 农银区间收益混合 0.9836 1.46%
510680 万家上证50ETF 0.9980 1.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9629 1.45%
398001 中海优质成长混合 0.5326 1.45%
110002 易方达策略成长混合 3.4990 1.45%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2580 1.45%
610002 信澳精华配置混合A 1.0600 1.44%
519029 华夏稳增混合 1.4750 1.44%
200007 长城安心回报混合A 0.7161 1.44%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1260 1.44%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0012 1.44%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9880 1.44%
217013 招商中小盘混合 1.0620 1.43%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2988 1.43%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9056 1.42%
570007 诺德优选30混合 0.8580 1.42%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4237 1.42%
660011 农银中证500指数 1.0994 1.42%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0578 1.42%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0020 1.42%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8952 1.42%
090016 大成消费主题混合A 0.9980 1.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.6400 1.41%
519056 海富通内需热点混合 1.0100 1.41%
000061 华夏盛世混合 0.7210 1.41%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8718 1.41%
217027 招商央视财经50指数A 0.9320 1.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.3690 1.41%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1629 1.40%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1580 1.40%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8670 1.40%
213008 宝盈资源优选混合 1.4107 1.40%
530005 建信优化配置混合A 0.8725 1.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4610 1.39%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0627 1.39%
090009 大成行业轮动混合A 0.8020 1.39%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9389 1.39%
050002 博时沪深300指数A 0.6379 1.38%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1050 1.38%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1050 1.38%
180020 银华成长先锋混合 0.9540 1.38%
000083 汇添富消费行业混合 1.2600 1.37%
110003 易方达上证50增强A 0.6120 1.37%
000264 博时内需增长混合A 0.9650 1.37%
481010 工银中小盘混合 0.8860 1.37%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7410 1.37%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3752 1.36%
580005 东吴进取策略混合A 1.1204 1.36%
660003 农银平衡双利混合 1.0999 1.36%
159906 大成深证成长40ETF 0.6690 1.36%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0400 1.36%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1170 1.36%
233015 大摩量化配置混合A 1.1170 1.36%
290008 泰信发展主题混合 0.9750 1.35%
000534 长盛高端装备混合A 1.0500 1.35%
320006 诺安灵活配置混合 1.1290 1.35%
206001 鹏华弘泰A 0.9819 1.35%
090018 大成新锐产业混合A 1.0520 1.35%
610005 信澳红利回报混合A 0.7530 1.35%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0787 1.35%
450011 国富研究精选混合A 0.9770 1.35%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7764 1.34%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0580 1.34%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0114 1.34%
530018 建信深证100指数增强 0.8401 1.34%
202021 南方小康ETF联接A 0.6723 1.34%
180001 银华优势企业混合 0.9774 1.34%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8851 1.34%
161606 融通行业景气混合A 0.7620 1.33%
070027 嘉实周期优选混合 1.2210 1.33%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2210 1.33%
570008 诺德周期策略混合 1.0710 1.32%
163810 中银价值混合A 0.9970 1.32%