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2014年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519125 浦银安盛消费升级混合 1.0870 2.74%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2170 2.70%
519115 浦银红利精选 1.0160 2.52%
161022 富国创业板指数分级 0.9790 2.51%
161613 融通创业板指数增强 1.5380 2.47%
110026 易方达创业板联接 1.6326 2.41%
519113 浦银精致生活 1.0870 2.35%
710001 富安达优势成长 1.1020 2.35%
240008 华宝收益增长 3.9105 2.33%
000124 华宝兴业服务股票 1.0130 2.32%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0320 2.28%
257070 国联安优选行业 1.0140 2.22%
163412 兴全轻资产 1.6660 2.21%
270021 广发聚瑞 1.4850 2.20%
710002 富安达策略精选混合 0.9939 2.14%
000410 益民服务领先混合 0.9130 2.13%
580009 东吴多策略混合A 1.1520 2.13%
660005 农银中小盘 1.4887 2.13%
200015 长城优化升级 0.9650 2.12%
270050 广发新经济股票 1.3580 2.11%
360010 光大均衡精选 0.7457 2.11%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8380 2.07%
610004 信达澳银中小盘 0.8390 2.07%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2069 2.06%
161606 融通行业景气 0.7460 2.05%
200012 长城中小盘成长 0.8480 2.05%
202007 南方隆元产业主题 0.4570 2.01%
560002 益民红利成长 0.3851 2.01%
570008 诺德周期策略 1.0190 2.00%
150058 长城久兆中小板积极 0.9210 1.99%
163803 中银持续增长混合A 0.6446 1.99%
240017 华宝新兴产业 1.5078 1.99%
290002 泰信先行策略 0.5817 1.95%
166801 浙商聚潮新思维 1.2270 1.91%
290005 泰信优势增长 1.2500 1.87%
240010 华宝行业精选 0.9992 1.86%
340008 兴全有机增长 1.5313 1.86%
160211 国泰中小盘 1.2140 1.85%
150054 泰达中证500进取 1.0435 1.84%
161910 万家中创指数分级 1.0353 1.84%
162214 泰达宏利中小盘 0.9460 1.83%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0030 1.83%
519029 华夏平稳增长 1.4460 1.83%
660012 农银消费主题 1.5555 1.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0750 1.80%
020001 国泰金鹰增长 1.0340 1.77%
240009 华宝先进成长 1.7751 1.77%
580008 东吴新产业精选 1.2680 1.77%
162201 泰达宏利成长 1.2516 1.76%
100060 富国高新技术产业股票 1.2850 1.74%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6716 1.74%
519019 大成景阳领先 0.5910 1.72%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0130 1.71%
050018 博时行业轮动混合 0.7150 1.71%
162211 泰达宏利品质生活 1.0780 1.70%
560006 益民核心增长混合 1.2050 1.69%
000117 广发轮动配置股票 0.9660 1.68%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9670 1.68%
000259 农银区间收益混合 0.9612 1.67%
688888 浙商聚潮产业成长 0.7920 1.67%
161609 融通动力先锋 1.1120 1.65%
161611 融通内需驱动混合A 0.6820 1.64%
000029 富国宏观策略 1.0590 1.63%
080005 长盛量化红利 1.0060 1.62%
217019 招商深证TMT50联接 1.0680 1.62%
240004 华宝动力组合混合A 0.8931 1.62%
288001 华夏经典配置 1.0650 1.62%
090007 大成策略回报 1.0140 1.60%
560003 益民创新优势 0.7545 1.60%
000336 农银研究精选 0.8618 1.59%
233001 大摩基础行业 0.4228 1.59%
110029 易方达科讯 0.8909 1.58%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0930 1.58%
410006 华富策略精选 0.8476 1.58%
519702 交银趋势混合A 0.7700 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7448 1.58%
660004 农银策略价值 1.0676 1.58%
000031 华夏复兴 1.2940 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.5963 1.57%
610005 信达澳银红利回报 0.7100 1.57%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1044 1.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 1.55%
481010 工银中小盘成长 0.8490 1.55%
040015 华安动态灵活配置 1.0520 1.54%
350005 天治创新先锋 1.1988 1.53%
450009 国富中小盘 0.9280 1.53%
519670 银河行业混合A 1.5220 1.53%
750001 安信灵活配置混合 1.0630 1.53%
090004 大成精选增值 0.7468 1.52%
233009 大摩多因子策略 1.1350 1.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5627 1.52%
040007 华安中小盘 0.8335 1.51%
260115 景顺长城中小盘 1.0730 1.51%
360012 光大中小盘 0.8590 1.51%
410001 华富竞争力优选 0.6055 1.51%
519674 银河创新成长混合A 1.3007 1.51%
519679 银河主题策略 2.0230 1.51%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9460 1.50%
162006 长城久富核心 1.0066 1.50%
000039 农银低估值高增长 1.0546 1.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6800 1.49%
162607 景顺长城资源垄断 0.6830 1.49%
350002 天治品质优选 0.7406 1.49%
519668 银河竞争优势成长 0.9814 1.49%
519991 长信双利优选 1.0890 1.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8930 1.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2376 1.48%
000309 大摩品质生活股票 0.8970 1.47%
290011 泰信中小盘 1.1750 1.47%
420001 天弘精选 0.4833 1.47%
610006 信达澳银产业升级 0.9640 1.47%
000263 工银信息产业 1.1140 1.46%
000524 上投摩根民生需求 0.9740 1.46%
163818 中银中小盘成长 1.0440 1.46%
206010 鹏华深证民营联接 0.9059 1.46%
270028 广发制造业精选 1.3190 1.46%
350008 天治成长精选 1.1820 1.46%
398011 中海分红增利 0.7096 1.46%
400015 东方新能源汽车混合 1.4311 1.46%
519979 长信内需成长 0.9750 1.46%
000411 景顺长城优质成长 0.9810 1.45%
630010 华商价值精选 1.2670 1.44%
070030 嘉实中创400联接 1.2985 1.43%
160613 鹏华盛世创新 1.1310 1.43%
233007 大摩卓越成长 1.2669 1.43%
740001 长安宏观策略 1.2790 1.43%
000057 中银消费主题股票 1.0730 1.42%
233006 大摩领先优势 1.0491 1.42%
400003 东方精选 1.0236 1.42%
020026 国泰成长优选 1.2940 1.41%
290006 泰信蓝筹精选 0.8764 1.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0798 1.41%
000418 景顺长城成长之星 1.0170 1.40%
260103 景顺长城动力平衡 0.6301 1.40%
519688 交银精选混合 0.6520 1.40%
080012 长盛电子信息产业 1.3100 1.39%
540002 汇丰晋信龙腾 0.9762 1.39%
550009 信诚中小盘 0.8780 1.39%
000073 上投成长动力 0.8820 1.38%
070010 嘉实主题精选 1.1040 1.38%
166011 中欧盛世成长分级 1.4710 1.38%
450004 国富深化价值股票 1.1030 1.38%
610001 信达澳银领先增长 0.9691 1.38%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1730 1.38%
110015 易方达行业领先 1.1870 1.37%
161219 国投瑞银新兴产业 0.9650 1.37%
162208 泰达宏利首选企业 1.0916 1.37%
519672 银河蓝筹精选 1.0380 1.37%
519678 银河消费驱动 1.0330 1.37%
000214 广发成长优选混合 1.0460 1.36%
200006 长城消费增值 0.7692 1.36%
200010 长城双动力 1.1601 1.36%
519035 富国天博创新主题 0.7818 1.36%
519987 长信恒利优势 0.8220 1.36%
590005 中邮核心主题 0.9710 1.36%
660015 农银汇理行业轮动 1.2973 1.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5392 1.35%
233011 大摩主题优选混合 1.0530 1.35%
290014 泰信现代服务业股票 0.9780 1.35%
660001 农银行业成长 1.4735 1.35%
121005 国投瑞银创新动力 0.5993 1.34%
160415 华安深证300 0.8310 1.34%
161605 融通蓝筹成长 0.9800 1.34%
206009 鹏华新兴产业 1.2090 1.34%
320014 诺安上证新兴联接 0.7570 1.34%
370023 上投中证消费指数 0.9830 1.34%
377530 上投行业轮动 1.2080 1.34%
481006 工银红利 0.6513 1.34%
000127 农银行业领先 0.9224 1.33%
000471 富国城镇发展股票 1.0640 1.33%
206012 鹏华价值精选股票 0.9160 1.33%
450002 国富弹性市值 1.1546 1.33%
481013 工银消费服务行业 0.9140 1.33%
540006 汇丰晋信大盘 1.0000 1.33%
762001 国金通用国鑫发起 0.9702 1.33%
110009 易方达价值精选 0.8912 1.32%
206002 鹏华精选成长 0.8470 1.32%
217027 招商央视财经50指数 0.9190 1.32%
165806 东吴深证100增强 0.7750 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8500 1.31%
310358 申万新经济 0.6559 1.31%
630002 华商盛世成长 2.0419 1.31%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0130 1.30%
375010 摩根中国优势混合A 1.3072 1.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8201 1.30%
580003 东吴行业轮动 0.5002 1.30%
700002 平安大华深证300 0.9330 1.30%
000061 华夏盛世精选 0.7050 1.29%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9400 1.29%
202009 南方盛元红利 0.7830 1.29%
260101 景顺长城优选 1.3863 1.29%
519909 华安安顺混合 1.0980 1.29%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0290 1.28%
070006 嘉实服务增值行业 3.7990 1.28%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0290 1.28%
210003 金鹰行业优势 0.7458 1.28%
310308 申万盛利精选 0.8851 1.28%
481015 工银主题策略 1.2630 1.28%
519706 交银深证300联接 0.8710 1.28%
530001 建信恒久价值 0.5373 1.28%