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2014年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0870 2.74%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2170 2.70%
159915 易方达创业板ETF 1.3264 2.54%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0160 2.52%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9790 2.51%
161613 融通创业板指数A 1.5380 2.47%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6326 2.41%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 2.35%
710001 富安达优势成长混合A 1.1020 2.35%
240008 华宝收益增长混合A 3.9105 2.33%
000124 华宝服务优选混合 1.0130 2.32%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0320 2.28%
257070 国联安优选行业混合 1.0140 2.22%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6660 2.21%
270021 广发聚瑞混合A 1.4850 2.20%
710002 富安达策略精选混合A 0.9939 2.14%
000410 益民服务领先混合A 0.9130 2.13%
660005 农银中小盘混合 1.4887 2.13%
580009 东吴多策略混合A 1.1520 2.13%
200015 长城优化升级混合A 0.9650 2.12%
270050 广发新经济混合A 1.3580 2.11%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7457 2.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8380 2.07%
610004 信澳中小盘混合A 0.8390 2.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2069 2.06%
161606 融通行业景气混合A 0.7460 2.05%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8480 2.05%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4570 2.01%
560002 益民红利成长混合 0.3851 2.01%
570008 诺德周期策略混合 1.0190 2.00%
163803 中银持续增长混合A 0.6446 1.99%
240017 华宝新兴产业混合 1.5078 1.99%
290002 泰信先行策略混合 0.5817 1.95%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2270 1.91%
290005 泰信优势增长混合 1.2500 1.87%
240010 华宝行业精选混合 0.9992 1.86%
340008 兴全有机增长混合 1.5313 1.86%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2140 1.85%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0353 1.84%
519029 华夏稳增混合 1.4460 1.83%
660012 农银消费主题混合A 1.5555 1.83%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0030 1.83%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9460 1.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0750 1.80%
240009 华宝先进成长混合 1.7751 1.77%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2680 1.77%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.77%
162201 宏利成长混合 1.2516 1.76%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6716 1.74%
100060 富国高新技术产业混合 1.2850 1.74%
519019 大成景阳领先混合A 0.5910 1.72%
050018 博时行业轮动混合 0.7150 1.71%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5110 1.71%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0130 1.71%
162211 宏利品质生活混合 1.0780 1.70%
560006 益民核心增长混合 1.2050 1.69%
000117 广发轮动配置混合 0.9660 1.68%
000279 华商红利优选混合 0.9670 1.68%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7920 1.67%
000259 农银区间收益混合 0.9612 1.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1120 1.65%
161611 融通内需驱动混合A 0.6820 1.64%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0590 1.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.8931 1.62%
288001 华夏经典混合 1.0650 1.62%
080005 长盛量化红利混合A 1.0060 1.62%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0680 1.62%
560003 益民创新优势混合A 0.7545 1.60%
090007 大成策略回报混合A 1.0140 1.60%
233001 大摩基础行业混合 0.4228 1.59%
000336 农银研究精选混合 0.8618 1.59%
660004 农银策略价值混合 1.0676 1.58%
519702 交银趋势混合A 0.7700 1.58%
229002 宏利逆向策略混合 1.0930 1.58%
110029 易方达科讯混合 0.8909 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7448 1.58%
410006 华富策略精选混合A 0.8476 1.58%
000031 华夏复兴混合A 1.2940 1.57%
610005 信澳红利回报混合A 0.7100 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.5963 1.57%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1044 1.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 1.55%
481010 工银中小盘混合 0.8490 1.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0520 1.54%
750001 安信灵活配置混合A 1.0630 1.53%
350005 天治中国制造2025 1.1988 1.53%
519670 银河行业混合A 1.5220 1.53%
450009 国富中小盘股票A 0.9280 1.53%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1350 1.52%
090004 大成精选增值混合A 0.7468 1.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5627 1.52%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6055 1.51%
519679 银河主题混合A 2.0230 1.51%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8590 1.51%
040007 华安中小盘成长混合 0.8335 1.51%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0730 1.51%
159918 嘉实中创400ETF 1.3159 1.51%
519674 银河创新成长混合A 1.3007 1.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0066 1.50%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9460 1.50%
000039 农银高增长混合 1.0546 1.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6830 1.49%
350002 天治低碳经济混合 0.7406 1.49%
519668 银河成长混合 0.9814 1.49%
519991 长信双利优选混合A 1.0890 1.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6800 1.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8930 1.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2376 1.48%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1750 1.47%
610006 信澳产业升级混合A 0.9640 1.47%
420001 天弘精选混合A 0.4833 1.47%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.8970 1.47%
519979 长信内需成长混合A 0.9750 1.46%
270028 广发制造业精选混合A 1.3190 1.46%
350008 天治新消费混合 1.1820 1.46%
000524 摩根民生需求股票A 0.9740 1.46%
000263 工银信息产业混合A 1.1140 1.46%
400015 东方新能源汽车混合 1.4311 1.46%
398011 中海分红增利混合 0.7096 1.46%
163818 中银中小盘成长混合 1.0440 1.46%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9810 1.45%
630010 华商价值精选混合 1.2670 1.44%
233007 大摩卓越成长混合 1.2669 1.43%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1310 1.43%
740001 长安宏观策略混合A 1.2790 1.43%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2985 1.43%
000057 中银消费主题混合A 1.0730 1.42%
233006 大摩领先优势混合 1.0491 1.42%
400003 东方精选混合 1.0236 1.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0798 1.41%
020026 国泰成长优选混合 1.2940 1.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8764 1.41%
519688 交银精选混合 0.6520 1.40%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0170 1.40%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6301 1.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9762 1.39%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3100 1.39%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8780 1.39%
610007 信澳消费优选混合A 1.1730 1.38%
070010 嘉实主题混合 1.1040 1.38%
000073 摩根成长动力混合A 0.8820 1.38%
450004 国富深化价值混合A 1.1030 1.38%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4710 1.38%
610001 信澳领先增长混合A 0.9691 1.38%
110015 易方达行业领先混合 1.1870 1.37%
519678 银河消费混合A 1.0330 1.37%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9650 1.37%
519672 银河蓝筹混合A 1.0380 1.37%
162208 宏利首选企业股票A 1.0916 1.37%
200006 长城消费增值混合A 0.7692 1.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.7818 1.36%
000214 广发成长优选混合 1.0460 1.36%
590005 中邮核心主题混合A 0.9710 1.36%
519987 长信恒利优势混合 0.8220 1.36%
660015 农银行业轮动混合A 1.2973 1.36%
200010 长城双动力混合A 1.1601 1.36%
233011 大摩主题优选混合 1.0530 1.35%
660001 农银行业成长混合 1.4735 1.35%
290014 泰信现代服务业混合 0.9780 1.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5392 1.35%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2080 1.34%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9830 1.34%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7570 1.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9800 1.34%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2090 1.34%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8310 1.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5993 1.34%
481006 工银红利混合 0.6513 1.34%
762001 国金国鑫发起A 0.9702 1.33%
000471 富国城镇发展股票 1.0640 1.33%
000127 农银行业领先混合 0.9224 1.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.1546 1.33%
206012 鹏华价值精选股票 0.9160 1.33%
481013 工银消费服务混合A 0.9140 1.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0000 1.33%
217027 招商央视财经50指数A 0.9190 1.32%
110009 易方达价值精选混合 0.8912 1.32%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8470 1.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6559 1.31%
630002 华商盛世成长混合 2.0419 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8500 1.31%
165806 东吴沪深300指数A 0.7750 1.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.3072 1.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8201 1.30%
700002 平安深证300指数增强 0.9330 1.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5002 1.30%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0130 1.30%
000061 华夏盛世混合 0.7050 1.29%
260101 景顺长城优选混合 1.3863 1.29%
202009 南方盛元红利混合 0.7830 1.29%
159912 汇添富深证300ETF 0.8466 1.29%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0980 1.29%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0290 1.28%
481015 工银主题策略混合A 1.2630 1.28%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0290 1.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7990 1.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0098 1.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8190 1.28%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8851 1.28%
530001 建信恒久价值混合 0.5373 1.28%