热搜: 基金普惠 诺安先锋混合A 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票

2014年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 1.0811 3.34%
630010 华商价值精选混合 1.2740 3.33%
162211 宏利品质生活混合 1.0890 3.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1723 2.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2150 2.97%
519033 海富通国策导向混合A 1.4390 2.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9910 2.80%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0000 2.77%
580009 东吴多策略混合A 1.1960 2.75%
519097 新华中小市值优选混合 1.0240 2.71%
162201 宏利成长混合 1.3295 2.70%
660015 农银行业轮动混合A 1.4142 2.62%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5310 2.61%
000127 农银行业领先混合 0.9476 2.59%
660001 农银行业成长混合 1.7048 2.53%
519150 新华优选消费混合 1.4200 2.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0620 2.51%
159915 易方达创业板ETF 1.3771 2.49%
090015 大成内需增长混合A 1.1810 2.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3854 2.43%
660004 农银策略价值混合 1.2390 2.42%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0600 2.42%
000117 广发轮动配置混合 1.0620 2.41%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9780 2.41%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0230 2.40%
519672 银河蓝筹混合A 1.1090 2.40%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0760 2.38%
000124 华宝服务优选混合 1.1260 2.36%
161613 融通创业板指数A 1.6040 2.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6838 2.33%
519099 新华灵活主题混合 1.1050 2.31%
240008 华宝收益增长混合A 4.3512 2.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8723 2.30%
161606 融通行业景气混合A 0.8120 2.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0037 2.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9346 2.23%
257070 国联安优选行业混合 1.1000 2.23%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0610 2.22%
270022 广发内需增长混合A 0.6490 2.20%
000039 农银高增长混合 1.1407 2.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2088 2.18%
340008 兴全有机增长混合 1.4232 2.14%
210008 金鹰策略配置混合 0.9969 2.13%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4430 2.12%
410007 华富价值增长混合A 0.9465 2.11%
519908 华夏兴华混合A 1.1610 2.11%
570008 诺德周期策略混合 1.0770 2.09%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1730 2.09%
200015 长城优化升级混合A 1.0310 2.08%
166001 中欧新趋势混合A 0.7524 2.08%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0360 2.07%
660005 农银中小盘混合 1.6108 2.06%
040016 华安行业轮动混合 0.8981 2.06%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8920 2.05%
240017 华宝新兴产业混合 1.5467 2.04%
163818 中银中小盘成长混合 1.0580 2.03%
000057 中银消费主题混合A 1.0690 2.00%
290005 泰信优势增长混合 1.2270 2.00%
519003 海富通收益增长混合 0.7130 2.00%
350005 天治中国制造2025 1.2893 1.99%
090009 大成行业轮动混合A 0.8260 1.98%
410003 华富成长趋势混合A 0.6045 1.97%
660012 农银消费主题混合A 1.6527 1.97%
206007 鹏华消费优选混合 0.9830 1.97%
519674 银河创新成长混合A 1.3764 1.97%
163822 中银主题策略混合A 1.1970 1.96%
159918 嘉实中创400ETF 1.3062 1.94%
560003 益民创新优势混合A 0.7758 1.94%
519668 银河成长混合 1.0654 1.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7380 1.93%
370024 摩根核心优选混合A 1.4940 1.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6391 1.91%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9110 1.90%
180020 银华成长先锋混合 0.9110 1.90%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1032 1.89%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1370 1.88%
570006 诺德中小盘混合 1.0300 1.88%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0850 1.88%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1990 1.87%
630011 华商主题精选混合 1.6870 1.87%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6590 1.87%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4240 1.86%
000279 华商红利优选混合 0.9840 1.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0950 1.86%
700003 平安策略先锋混合 1.0440 1.85%
180013 银华领先策略混合 1.1741 1.84%
398031 中海蓝筹混合A 1.1998 1.84%
710002 富安达策略精选混合A 1.0217 1.83%
519029 华夏稳增混合 1.5590 1.83%
610007 信澳消费优选混合A 1.2260 1.83%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0942 1.82%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0650 1.82%
350002 天治低碳经济混合 0.7880 1.82%
740001 长安宏观策略混合A 1.2840 1.82%
290008 泰信发展主题混合 1.0140 1.81%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2906 1.81%
290002 泰信先行策略混合 0.6082 1.81%
519185 万家精选混合A 1.0699 1.80%
217021 招商优势企业混合A 1.0890 1.78%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5171 1.77%
519089 新华优选成长混合 1.1035 1.76%
700001 平安行业先锋混合 1.0970 1.76%
560006 益民核心增长混合 1.2710 1.76%
162209 宏利市值优选混合A 0.8142 1.75%
270050 广发新经济混合A 1.4050 1.74%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1120 1.74%
519025 海富通领先成长混合 0.9350 1.74%
530019 建信社会责任混合A 1.2260 1.74%
690005 民生加银内需增长混合 0.8210 1.73%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0560 1.73%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2930 1.73%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2330 1.73%
519670 银河行业混合A 1.5890 1.73%
519679 银河主题混合A 2.0100 1.72%
110029 易方达科讯混合 0.9567 1.72%
240001 华宝宝康消费品 1.6339 1.71%
253010 国联安安心成长混合 0.5960 1.71%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7720 1.71%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9510 1.71%
270021 广发聚瑞混合A 1.5450 1.71%
240004 华宝动力组合混合A 0.8653 1.69%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0850 1.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6966 1.69%
100020 富国天益价值混合A 0.8895 1.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7280 1.68%
000263 工银信息产业混合A 1.0290 1.68%
519013 海富通风格优势混合 0.8540 1.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9446 1.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.2790 1.67%
040007 华安中小盘成长混合 0.8624 1.67%
233008 大摩消费领航混合 0.9358 1.67%
257040 国联安红利混合 0.9870 1.65%
481015 工银主题策略混合A 1.2970 1.65%
180012 银华富裕主题混合A 1.0283 1.65%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0728 1.64%
163803 中银持续增长混合A 0.7072 1.64%
410009 华富量子生命力混合A 0.7311 1.63%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8720 1.63%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2550 1.62%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9173 1.62%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7590 1.61%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1350 1.61%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0266 1.59%
590001 中邮核心优选混合A 1.0159 1.59%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0840 1.59%
398061 中海消费混合A 1.1520 1.59%
080005 长盛量化红利混合A 0.9580 1.59%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0141 1.59%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8301 1.59%
217013 招商中小盘混合 1.0270 1.58%
202003 南方绩优成长混合A 1.2761 1.58%
240009 华宝先进成长混合 1.8439 1.57%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9680 1.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.2330 1.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0547 1.56%
270028 广发制造业精选混合A 1.2980 1.56%
519005 海富通股票混合 0.5860 1.56%
660010 农银策略精选混合 0.8964 1.54%
630006 华商产业升级混合 0.7920 1.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7362 1.54%
159922 嘉实中证500ETF 3.7050 1.53%
510510 广发中证500ETF 1.0397 1.53%
510500 南方中证500ETF 1.0349 1.53%
450007 国富成长动力混合 0.8621 1.53%
288001 华夏经典混合 1.1280 1.53%
350008 天治新消费混合 1.2610 1.53%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2050 1.52%
290014 泰信现代服务业混合 1.0050 1.52%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0060 1.51%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7410 1.51%
090020 大成健康产业混合A 1.0070 1.51%
519993 长信增利动态策略混合 0.7082 1.50%
200010 长城双动力混合A 1.1466 1.50%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0860 1.50%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0840 1.50%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9500 1.50%
519001 银华价值优选混合 1.2870 1.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2250 1.49%
163810 中银价值混合A 0.9530 1.49%
202019 南方策略优化混合 0.6130 1.49%
159932 大成中证500深市ETF 1.0870 1.49%
040025 华安科技动力混合A 1.5070 1.48%
000120 中银美丽中国混合 1.0310 1.48%
000031 华夏复兴混合A 1.3810 1.47%
519019 大成景阳领先混合A 0.6230 1.47%
020003 国泰金龙行业混合 0.4830 1.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.3930 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6085 1.47%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3790 1.47%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0330 1.47%
229002 宏利逆向策略混合 1.1040 1.47%
202009 南方盛元红利混合 0.7660 1.46%
660011 农银中证500指数 1.0012 1.46%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0410 1.46%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1110 1.46%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9120 1.46%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8287 1.46%
530005 建信优化配置混合A 0.8538 1.45%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0792 1.45%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7710 1.45%