热搜: 谅解备忘录 广发科技先锋混合 南方全球精选配置 嘉实沪深300ETF联接A

2013年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9192 1.58%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6277 1.42%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0284 1.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3710 1.26%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8950 1.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1060 1.23%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3990 1.16%
410003 华富成长趋势混合A 0.5923 1.14%
630011 华商主题精选混合 1.4590 1.11%
710001 富安达优势成长混合A 1.0189 1.09%
162201 宏利成长混合 1.2334 1.08%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0520 1.06%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8832 1.03%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2280 0.99%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 0.8523 0.98%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1303 0.96%
213008 宝盈资源优选混合 1.1866 0.96%
270025 广发行业领先混合A 0.9880 0.92%
159915 易方达创业板ETF 1.1590 0.90%
161613 融通创业板指数A 1.3650 0.89%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2740 0.89%
410009 华富量子生命力混合A 0.7688 0.88%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9320 0.87%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8090 0.87%
270050 广发新经济混合A 1.2790 0.87%
210005 金鹰主题优势混合 0.6940 0.87%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0062 0.86%
270021 广发聚瑞混合A 1.4110 0.86%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4439 0.85%
270028 广发制造业精选混合A 1.3210 0.84%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8948 0.83%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8470 0.83%
166005 中欧价值发现混合A 1.0870 0.83%
000061 华夏盛世混合 0.7360 0.82%
377020 摩根内需动力混合A 1.3155 0.82%
370024 摩根核心优选混合A 1.4770 0.82%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1160 0.81%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7780 0.79%
519034 海富通中证500增强A 1.1670 0.78%
690005 民生加银内需增长混合 0.9020 0.78%
360005 光大保德信红利混合A 2.4960 0.78%
050006 博时稳定价值债券B 1.0390 0.78%
202019 南方策略优化混合 0.6470 0.78%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1794 0.78%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9190 0.77%
163818 中银中小盘成长混合 1.0420 0.77%
360007 光大优势配置混合A 0.7093 0.77%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9828 0.76%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1920 0.76%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7330 0.76%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2020 0.75%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1540 0.74%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0940 0.74%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8270 0.73%
050011 博时信用债券A/B 1.1080 0.73%
370027 摩根智选30混合A 1.2410 0.73%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9740 0.72%
519035 富国天博创新主题混合 0.8069 0.72%
162211 宏利品质生活混合 1.2640 0.72%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9960 0.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4237 0.71%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9970 0.71%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7100 0.71%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5830 0.70%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1510 0.70%
420005 天弘周期策略混合A 1.0260 0.69%
510110 海富通上证周期ETF 2.0530 0.69%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0440 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 0.7079 0.67%
410006 华富策略精选混合A 0.8409 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0540 0.67%
050106 博时稳定价值债券A 1.0500 0.67%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7530 0.67%
162213 宏利沪深300指数A 0.8585 0.66%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7730 0.65%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9350 0.65%
161606 融通行业景气混合A 0.7700 0.65%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1071 0.65%
519087 新华优选分红混合A 0.8194 0.65%
050111 博时信用债券C 1.0900 0.65%
110003 易方达上证50增强A 0.6473 0.64%
519069 汇添富价值精选混合 1.4070 0.64%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2640 0.64%
050119 博时转债增强债券C 0.9390 0.64%
217001 招商安泰偏股混合 0.3590 0.64%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6350 0.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3340 0.63%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9770 0.62%
217002 招商安泰平衡混合 1.0934 0.62%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8090 0.62%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6141 0.62%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7248 0.62%
519987 长信恒利优势混合 0.8240 0.61%
530019 建信社会责任混合A 1.1580 0.61%
399001 中海上证50指数增强 0.6680 0.60%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6670 0.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.2473 0.60%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0200 0.59%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0132 0.59%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6105 0.59%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1870 0.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6391 0.58%
159918 嘉实中创400ETF 1.1815 0.58%
398001 中海优质成长混合 0.5337 0.58%
100060 富国高新技术产业混合 1.4030 0.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0620 0.57%
000073 摩根成长动力混合A 1.0530 0.57%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2260 0.57%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8760 0.57%
519099 新华灵活主题混合 1.0790 0.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2440 0.56%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7220 0.56%
080001 长盛成长价值混合A 0.8960 0.56%
630103 华商收益增强债券B 1.0890 0.55%
630003 华商收益增强债券A 1.0930 0.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.2875 0.55%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0900 0.55%
450011 国富研究精选混合A 1.0960 0.55%
090001 大成价值增长混合A 0.6705 0.55%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1394 0.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1160 0.54%
233008 大摩消费领航混合 0.9158 0.54%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1706 0.54%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6285 0.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1110 0.54%
510050 华夏上证50ETF 1.6720 0.54%
210008 金鹰策略配置混合 1.0375 0.54%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3170 0.53%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1390 0.53%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8093 0.53%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1330 0.53%
050019 博时转债增强债券A 0.9470 0.53%
162205 宏利风险预算混合 1.0484 0.52%
510510 广发中证500ETF 1.0457 0.52%
253010 国联安安心成长混合 0.5770 0.52%
159922 嘉实中证500ETF 3.7178 0.52%
270022 广发内需增长混合A 0.7750 0.52%
202011 南方优选价值混合A 1.1580 0.52%
530016 建信恒稳价值混合 1.1700 0.52%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9830 0.51%
166001 中欧新趋势混合A 0.7521 0.51%
229002 宏利逆向策略混合 1.1800 0.51%
090010 大成中证红利指数A 0.7920 0.51%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9780 0.51%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0080 0.50%
450001 国富中国收益混合A 0.5190 0.50%
660011 农银中证500指数 1.0053 0.50%
202023 南方优选成长混合A 0.9990 0.50%
519983 长信量化先锋混合A 0.8030 0.50%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8010 0.50%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0260 0.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2390 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9135 0.49%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0270 0.49%
257010 国联安小盘精选混合 0.8280 0.49%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4260 0.49%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9990 0.49%
180010 银华优质增长混合 1.6467 0.49%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0270 0.49%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0328 0.49%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0657 0.48%
202005 南方成份精选混合A 0.8175 0.48%
162204 宏利行业精选混合A 3.9100 0.48%
450009 国富中小盘股票A 1.0410 0.48%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8330 0.48%
000017 财通可持续混合 1.0680 0.47%
519029 华夏稳增混合 1.5030 0.47%
519091 新华泛资源优势混合 1.0660 0.47%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8490 0.47%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2960 0.47%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8640 0.47%
570006 诺德中小盘混合 1.0670 0.47%
710002 富安达策略精选混合A 1.0851 0.47%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0780 0.47%
040007 华安中小盘成长混合 0.9020 0.47%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0910 0.46%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8937 0.46%
040011 华安核心优选混合A 0.9345 0.46%
518880 华安黄金ETF 2.6790 0.45%
000031 华夏复兴混合A 1.3500 0.45%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8870 0.45%
159907 广发国证2000ETF 0.9399 0.45%
660010 农银策略精选混合 0.9868 0.45%
213003 宝盈策略增长混合 0.8247 0.45%
398031 中海蓝筹混合A 1.1437 0.45%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6860 0.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8849 0.44%
510190 华安上证50ETF 2.0610 0.44%
400011 东方核心动力混合A 0.8906 0.44%
163808 中银中证A100指数增强 0.6950 0.43%
570001 诺德价值优势混合 0.8216 0.43%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8560 0.43%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0496 0.43%
450007 国富成长动力混合 0.9587 0.43%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9560 0.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6705 0.42%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.4470 0.42%
233010 大摩深证300指数增强 0.9590 0.42%