热搜: 000001 易方达优质精选混合(QDII) 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350005 天治中国制造2025 1.4910 3.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2102 3.28%
660005 农银中小盘混合 1.2745 2.98%
398061 中海消费混合A 1.3760 2.92%
377020 摩根内需动力混合A 1.2657 2.83%
660012 农银消费主题混合A 1.3164 2.83%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9216 2.82%
660001 农银行业成长混合 1.4887 2.72%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0630 2.71%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2809 2.67%
162201 宏利成长混合 1.1995 2.64%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4660 2.54%
350001 天治财富增长混合 0.7674 2.54%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0130 2.53%
630011 华商主题精选混合 1.3060 2.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4690 2.45%
270050 广发新经济混合A 1.2230 2.43%
206007 鹏华消费优选混合 1.0260 2.40%
610007 信澳消费优选混合A 1.2390 2.40%
213008 宝盈资源优选混合 1.1113 2.39%
270021 广发聚瑞混合A 1.4130 2.39%
200015 长城优化升级混合A 1.1270 2.36%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0400 2.36%
673010 西部利得新动向混合A 1.0020 2.35%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6690 2.27%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8590 2.26%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0480 2.24%
660015 农银行业轮动混合A 1.3207 2.22%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1770 2.17%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1390 2.15%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6124 2.15%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2157 2.13%
560006 益民核心增长混合 1.2920 2.13%
370024 摩根核心优选混合A 1.3980 2.12%
161613 融通创业板指数A 1.2530 2.12%
240008 华宝收益增长混合A 3.7414 2.11%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0660 2.11%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1190 2.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4050 2.08%
159915 易方达创业板ETF 1.0696 2.07%
270008 广发核心精选混合 2.1320 2.06%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4480 2.04%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2030 2.04%
610004 信澳中小盘混合A 0.9060 2.03%
610006 信澳产业升级混合A 1.0040 2.03%
257040 国联安红利混合 1.0680 2.01%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8982 2.00%
660004 农银策略价值混合 1.2093 1.99%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1310 1.98%
162208 宏利首选企业股票A 1.2120 1.97%
370027 摩根智选30混合A 1.1970 1.96%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1999 1.96%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2540 1.95%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3411 1.95%
240009 华宝先进成长混合 1.6220 1.94%
740001 长安宏观策略混合A 1.1080 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.8841 1.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9130 1.90%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0870 1.87%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0495 1.87%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0980 1.86%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7488 1.85%
519698 交银先锋混合A 1.2636 1.85%
481015 工银主题策略混合A 1.1600 1.84%
519674 银河创新成长混合A 1.2335 1.84%
519678 银河消费混合A 1.0600 1.83%
560003 益民创新优势混合A 0.8136 1.80%
159907 广发国证2000ETF 0.9452 1.79%
163805 中银动态策略混合A 1.1500 1.79%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0311 1.79%
710001 富安达优势成长混合A 1.0733 1.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5775 1.76%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2900 1.73%
257070 国联安优选行业混合 1.2400 1.72%
240017 华宝新兴产业混合 1.2865 1.72%
159918 嘉实中创400ETF 1.1585 1.70%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8605 1.69%
519185 万家精选混合A 1.0598 1.69%
110013 易方达科翔混合 1.3250 1.69%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0280 1.68%
162202 宏利周期混合 0.9732 1.68%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9700 1.68%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0930 1.67%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2350 1.65%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8690 1.64%
398051 中海环保新能源混合 0.9300 1.64%
240020 华宝医药生物混合A 1.3730 1.63%
570008 诺德周期策略混合 1.0600 1.63%
519026 海富通中小盘混合 1.0570 1.63%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3750 1.63%
163804 中银收益混合A 1.1008 1.62%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9075 1.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0740 1.61%
255010 国联安稳健混合A 1.0120 1.61%
580007 东吴安享量化混合A 1.0160 1.60%
240010 华宝行业精选混合 1.0716 1.59%
162204 宏利行业精选混合A 3.7964 1.59%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4019 1.59%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3497 1.59%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1477 1.59%
610005 信澳红利回报混合A 0.8300 1.59%
270028 广发制造业精选混合A 1.2850 1.58%
320022 诺安研究精选股票A 1.0930 1.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0420 1.56%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1770 1.55%
290005 泰信优势增长混合 0.9910 1.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6809 1.52%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1350 1.52%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2700 1.52%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8742 1.52%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7975 1.51%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8060 1.51%
210008 金鹰策略配置混合 1.0726 1.50%
260101 景顺长城优选混合 1.4115 1.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 1.50%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1470 1.50%
519089 新华优选成长混合 1.5094 1.49%
040035 华安逆向策略混合A 1.2260 1.49%
202003 南方绩优成长混合A 1.3038 1.49%
519704 交银先进制造混合A 1.0920 1.49%
290004 泰信优质生活混合 0.8655 1.48%
519668 银河成长混合 1.2672 1.46%
110029 易方达科讯混合 0.8377 1.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.4900 1.45%
519679 银河主题混合A 1.4690 1.45%
070003 嘉实稳健混合 0.8420 1.45%
070099 嘉实优质企业混合 1.0480 1.45%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1890 1.45%
519702 交银趋势混合A 0.8580 1.42%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7078 1.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.5746 1.41%
233007 大摩卓越成长混合 1.2419 1.40%
270002 广发稳健增长混合A 1.5261 1.40%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9410 1.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.4510 1.40%
585001 东吴中证新兴指数 0.8050 1.39%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1640 1.39%
233006 大摩领先优势混合 1.0366 1.39%
159906 大成深证成长40ETF 0.8080 1.38%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1040 1.38%
560002 益民红利成长混合 0.4743 1.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1118 1.37%
481001 工银核心价值混合A 0.3123 1.36%
570007 诺德优选30混合 0.8170 1.36%
398011 中海分红增利混合 0.8151 1.36%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9390 1.36%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8240 1.35%
163810 中银价值混合A 0.9020 1.35%
290008 泰信发展主题混合 0.9800 1.34%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9191 1.33%
340008 兴全有机增长混合 1.2473 1.33%
110015 易方达行业领先混合 1.3000 1.32%
510500 南方中证500ETF 1.0598 1.30%
690003 民生加银精选混合 0.7800 1.30%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7840 1.29%
090020 大成健康产业混合A 1.0220 1.29%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1890 1.28%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1090 1.28%
519034 海富通中证500增强A 1.1880 1.28%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1190 1.27%
159922 嘉实中证500ETF 3.7915 1.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6909 1.26%
161611 融通内需驱动混合A 0.8120 1.25%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9750 1.25%
710002 富安达策略精选混合A 1.1217 1.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.1056 1.25%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0647 1.25%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0650 1.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.4251 1.24%
750001 安信灵活配置混合A 1.1500 1.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8247 1.23%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9531 1.23%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8056 1.23%
660011 农银中证500指数 1.0254 1.23%
151001 银河稳健混合 1.0392 1.23%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9323 1.23%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0817 1.22%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0812 1.22%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0192 1.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7360 1.22%
210005 金鹰主题优势混合 0.6640 1.22%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8239 1.20%
159901 易方达深证100ETF 0.6289 1.19%
470009 汇添富民营活力混合 1.3620 1.19%
040025 华安科技动力混合A 1.2800 1.19%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8490 1.19%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1120 1.18%
090015 大成内需增长混合A 1.1160 1.18%
163809 中银蓝筹混合 1.0490 1.16%
000031 华夏复兴混合A 1.3100 1.16%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2190 1.16%
290014 泰信现代服务业混合 1.1300 1.16%
700002 平安深证300指数增强 1.0480 1.16%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3070 1.16%
163822 中银主题策略混合A 1.2220 1.16%
519670 银河行业混合A 1.2350 1.15%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1410 1.15%
519692 交银成长混合A 3.1319 1.15%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7980 1.14%
690005 民生加银内需增长混合 0.8840 1.14%