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2013年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519023 海富通稳健添利债券C 1.1070 0.91%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1160 0.81%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2760 0.79%
519979 长信内需成长混合A 1.0570 0.67%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0690 0.56%
050007 博时平衡配置混合 0.9020 0.56%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0192 0.52%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8835 0.44%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.39%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1430 0.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8394 0.35%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1880 0.34%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0470 0.29%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0480 0.29%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0900 0.28%
217008 招商安本增利债券C 1.1037 0.28%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1080 0.27%
420102 天弘永利债券B 1.0069 0.22%
420002 天弘永利债券A 1.0062 0.22%
573003 诺德增强收益债券 1.0140 0.20%
690009 民生加银红利回报混合 0.9970 0.20%
210014 金鹰元丰债券A 1.0070 0.20%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0420 0.19%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0680 0.19%
270048 广发纯债债券A 1.0290 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0750 0.19%
001031 华夏安康债券A 1.0600 0.19%
001033 华夏安康债券C 1.0580 0.19%
371120 摩根纯债债券B 1.0790 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0550 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0530 0.19%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0390 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0630 0.19%
240013 华宝增强收益债券B 1.0804 0.19%
270049 广发纯债债券C 1.0280 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0740 0.19%
395012 中海增强收益债券C 1.0600 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0440 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0680 0.19%
371020 摩根纯债债券A 1.0970 0.18%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0990 0.18%
163806 中银增利债券A 1.1200 0.18%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0840 0.18%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0930 0.18%
240012 华宝增强收益债券A 1.0988 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1600 0.17%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1890 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1810 0.17%
162210 宏利集利债券A 1.0919 0.17%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1540 0.17%
240003 华宝宝康债券A 1.1750 0.17%
162299 宏利集利债券C 1.0683 0.16%
519186 万家稳健增利债券A 1.1125 0.15%
519187 万家稳健增利债券C 1.0968 0.15%
290003 泰信双息双利债券C 1.0514 0.14%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0482 0.13%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1059 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1519 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1791 0.12%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0997 0.11%
160128 南方金利定开债券A 1.0490 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0180 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0360 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0270 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0300 0.10%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9920 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0440 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0350 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0010 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0300 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0420 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0020 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0010 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0200 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0290 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0480 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0430 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0150 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0540 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0410 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0230 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0440 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0410 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 0.10%
161625 融通可转债债券C 1.0010 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0380 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0180 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0450 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0200 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0420 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0510 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0500 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0220 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0140 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0440 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0190 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0510 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0220 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0420 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0190 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0310 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0210 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0320 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0200 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0110 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.0080 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0230 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0470 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0210 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0350 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 0.10%
163210 诺安纯债定开债A 1.0020 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0490 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0340 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0180 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0120 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0370 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.1090 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0600 0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0730 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0951 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1140 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1380 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1140 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0617 0.09%
001003 华夏债券C 1.0660 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0990 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0910 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0560 0.09%
660009 农银增强收益债券A 1.1127 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1110 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0800 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0680 0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.1130 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0610 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1150 0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0321 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.0990 0.09%
161693 融通债券C 1.0570 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1380 0.09%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0980 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1090 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0860 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1030 0.09%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0590 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0980 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0600 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0560 0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 0.09%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0899 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1250 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0801 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0840 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1200 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0680 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0670 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0640 0.09%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0326 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0550 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0670 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0570 0.09%
660002 农银恒久增利债券A 1.1228 0.08%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1860 0.08%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1073 0.08%
660109 农银增强收益债券C 1.1055 0.08%
660102 农银恒久增利债券C 1.1135 0.08%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0863 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0444 0.08%
092002 大成债券C 1.0414 0.08%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0405 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0870 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0737 0.06%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0449 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0884 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0822 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0756 0.06%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0600 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0160 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0672 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0490 0.05%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0262 0.05%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0285 0.05%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0183 0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.0443 0.03%
151002 银河收益混合 1.1306 0.03%
400016 东方强化收益债券A 1.0369 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0723 0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.0361 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0393 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0751 0.02%
519682 交银增利债券C 1.0501 0.01%
519680 交银增利债券A/B 1.0522 0.01%