热搜: 二手车 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合

2013年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0873 0.63%
210014 金鹰元丰债券A 1.0020 0.20%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0780 0.19%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0472 0.11%
360009 光大增利收益债券C 1.0080 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0210 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0120 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0320 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0310 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0200 0.10%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0520 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0460 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0350 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0300 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0100 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0110 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0540 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0300 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0130 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0270 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0470 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0320 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0490 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0430 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0200 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0300 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0250 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0290 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0310 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0680 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0820 0.09%
001003 华夏债券C 1.0740 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1340 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0700 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0550 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0600 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1240 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0630 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0870 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1250 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1250 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1180 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0620 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0980 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0666 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0589 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0931 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0481 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0340 0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0670 0.03%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0492 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0134 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0229 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0248 0.03%
240013 华宝增强收益债券B 1.0774 0.02%
240012 华宝增强收益债券A 1.0951 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0975 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0110 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0280 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7910 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0090 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0110 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1609 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0130 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0310 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0290 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0090 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0090 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1606 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0480 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0220 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0420 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0210 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0348 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8940 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0250 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1100 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9340 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0420 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9860 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0750 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0140 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0520 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0490 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0210 0.00%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0100 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1647 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0560 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0330 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7480 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0230 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0990 0.00%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0020 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0851 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0530 0.00%
166902 民生加银平稳增利A 1.0350 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1410 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1647 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0980 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0190 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0160 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0230 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0200 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0470 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0350 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1130 0.00%
485119 工银信用纯债债券A 1.0230 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0150 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9060 0.00%
166903 民生加银平稳增利C 1.0340 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0350 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0280 0.00%
519187 万家稳健增利债券C 1.0824 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0710 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0060 0.00%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0000 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0800 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0880 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0850 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9970 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0680 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.1980 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0180 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0460 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0850 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0570 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1040 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0340 0.00%
161693 融通债券C 1.0470 0.00%
320022 诺安研究精选股票A 1.0080 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1110 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1690 -0.01%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1050 -0.04%
151002 银河收益混合 1.1305 -0.05%
530008 建信稳定增利债券C 1.1990 -0.08%
164808 工银四季收益债券A 1.0570 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0670 -0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0580 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0620 -0.09%
217022 招商产业债券A 1.0620 -0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 -0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0680 -0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1740 -0.09%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0600 -0.09%
530012 建信积极配置混合 1.0500 -0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0390 -0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0110 -0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0100 -0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0390 -0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0440 -0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0310 -0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 -0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0510 -0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0070 -0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0350 -0.10%
202103 南方多利增强债券A 1.0661 -0.11%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0454 -0.11%
400016 东方强化收益债券A 1.0309 -0.11%
290003 泰信双息双利债券C 1.0459 -0.11%
290007 泰信债券增强收益A 1.0434 -0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0210 -0.12%
291007 泰信债券增强收益C 1.0390 -0.12%
202102 南方多利增强债券C 1.0637 -0.12%
420002 天弘永利债券A 1.0195 -0.13%
161902 万家增强收益债券C 1.0553 -0.17%
253021 国联安增利债券B 1.0870 -0.18%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 -0.18%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0810 -0.18%
253020 国联安增利债券A 1.0880 -0.18%
163411 兴全精选混合 1.0583 -0.18%
163806 中银增利债券A 1.1160 -0.18%
320009 诺安增利债券B 1.0920 -0.18%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 -0.19%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0330 -0.19%
470018 汇添富双利债券A 1.0660 -0.19%
206015 鹏华纯债债券D 1.0310 -0.19%
202212 南方平衡配置混合 1.0700 -0.19%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0380 -0.19%
582003 东吴配置优化混合A 1.0290 -0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0710 -0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0250 -0.19%
162210 宏利集利债券A 1.0874 -0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 -0.19%
320020 诺安策略精选股票A 1.0220 -0.20%
519666 银河银信债券B 1.0406 -0.20%
217027 招商央视财经50指数A 1.0010 -0.20%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 -0.20%
519667 银河银信债券A 1.0425 -0.20%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0210 -0.20%
320021 诺安双利债券发起A 1.0090 -0.20%