热搜: 中欧睿达 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A

2013年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 0.57%
519979 长信内需成长混合A 1.0330 0.49%
217021 招商优势企业混合A 0.9720 0.41%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2670 0.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8420 0.24%
200010 长城双动力混合A 0.9494 0.20%
166010 中欧鼎利债券A 1.0680 0.19%
470058 汇添富可转换债券A 1.0490 0.19%
470059 汇添富可转换债券C 1.0420 0.19%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0340 0.19%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0990 0.18%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0453 0.18%
050011 博时信用债券A/B 1.1000 0.18%
050111 博时信用债券C 1.0850 0.18%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0740 0.18%
240020 华宝医药生物混合A 1.1970 0.17%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0615 0.12%
485007 工银添利债券B 1.0592 0.12%
485107 工银添利债券A 1.0642 0.12%
050008 博时第三产业混合 0.8830 0.11%
290007 泰信债券增强收益A 1.0207 0.11%
291007 泰信债券增强收益C 1.0169 0.11%
750003 安信目标收益债券C 1.0190 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0190 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0210 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0180 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0200 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0220 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0420 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0370 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0030 0.10%
320020 诺安策略精选股票A 1.0180 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0340 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0380 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0210 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0150 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0260 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0060 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0070 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0290 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0340 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0370 0.10%
470006 汇添富医药保健混合 0.9530 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0060 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0040 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0350 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0380 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0950 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0690 0.09%
710302 富安达增强收益债券C 1.0280 0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0550 0.09%
180029 银华永泰积极债券A 1.0630 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0570 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0950 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0900 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0710 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1640 0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0459 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0840 0.09%
531020 建信转债增强债券C 1.1080 0.09%
530020 建信转债增强债券A 1.1110 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0730 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1060 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1120 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0910 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0830 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0770 0.09%
710301 富安达增强收益债券A 1.0301 0.08%
580002 东吴双动力混合A 1.1832 0.08%
162299 宏利集利债券C 1.0538 0.08%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0475 0.08%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2070 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0350 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0751 0.07%
377020 摩根内需动力混合A 0.9752 0.07%
240008 华宝收益增长混合A 2.9842 0.06%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0215 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0643 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0785 0.06%
400016 东方强化收益债券A 1.0163 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0137 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0147 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0299 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0820 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0833 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0469 0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0843 0.04%
233007 大摩卓越成长混合 0.9974 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0622 0.04%
519188 万家信用恒利债券A 1.0140 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1326 0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0648 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0344 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0693 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0126 0.03%
202103 南方多利增强债券A 1.0515 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0496 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.1559 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0257 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0111 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0430 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0849 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0192 0.02%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0039 0.01%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0030 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0775 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0835 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0760 0.01%
519692 交银成长混合A 2.7118 0.01%
519682 交银增利债券C 1.0287 0.01%
519680 交银增利债券A/B 1.0295 0.01%
151002 银河收益混合 1.1198 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0177 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9830 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0160 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0190 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0960 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1060 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0710 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0580 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1182 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0080 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0320 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0840 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0150 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0930 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1190 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1464 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1170 0.00%
233012 大摩多元收益债券A 1.0240 0.00%
233013 大摩多元收益债券C 1.0220 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0790 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0660 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0840 0.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0780 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0080 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0730 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0230 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0480 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0190 0.00%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0520 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1190 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0390 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1010 0.00%
270044 广发双债添利债券A 1.0280 0.00%
270045 广发双债添利债券C 1.0260 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0341 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0520 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1060 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0970 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0740 0.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8750 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0290 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0260 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0440 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0390 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0130 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0690 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0520 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0050 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0320 0.00%
161693 融通债券C 1.0310 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0070 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0360 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 0.00%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0080 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0100 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0110 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1590 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0210 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0080 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0070 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1080 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0540 0.00%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9040 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0430 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0250 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0580 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0520 0.00%
150010 国泰优先 1.1670 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0040 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0420 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0850 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0830 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1260 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9080 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1764 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1764 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1070 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0660 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0220 0.00%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0140 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0200 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0000 0.00%