热搜: iPad 南方全球精选配置 博时价值增长混合 景顺长城资源垄断混合

2012年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050111 博时信用债券C 1.0120 0.50%
050011 博时信用债券A/B 1.0250 0.49%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0220 0.39%
050119 博时转债增强债券C 0.8850 0.34%
050019 博时转债增强债券A 0.8910 0.34%
163816 中银转债增强债券A 1.0200 0.30%
163817 中银转债增强债券B 1.0140 0.30%
290012 泰信行业精选混合A 1.0380 0.29%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0760 0.28%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9920 0.20%
040037 华安安心收益债券B 1.0110 0.20%
110036 易方达双债增强债券C 1.0450 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.0510 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0670 0.19%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 0.19%
240018 华宝可转债债券A 0.9009 0.19%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0920 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0960 0.18%
290003 泰信双息双利债券C 1.0511 0.15%
519680 交银增利债券A/B 1.0052 0.13%
100051 富国可转债A 0.8490 0.12%
519682 交银增利债券C 1.0002 0.12%
180030 银华永泰积极债券C 0.9370 0.11%
470059 汇添富可转换债券C 0.9400 0.11%
160129 南方金利定开债券C 1.0290 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0310 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0210 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0170 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0120 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0729 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0030 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0260 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0280 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0400 0.10%
200016 长城稳健成长混合A 1.0070 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0120 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0540 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0100 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0270 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0190 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0400 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0280 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0260 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0050 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 0.10%
320020 诺安策略精选股票A 1.0110 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0390 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0380 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0360 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0400 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0140 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0080 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 0.9930 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 0.9740 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0090 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0480 0.10%
519685 交银双利债券C 0.9920 0.10%
519977 长信可转债债券A 1.0075 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0100 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0050 0.10%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0230 0.10%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0280 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0250 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0270 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0130 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0140 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9970 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0110 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0040 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0140 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0130 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0090 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0030 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0820 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0700 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 0.09%
519976 长信可转债债券C 1.0045 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0820 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1190 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1420 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0940 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0580 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0560 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0590 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0640 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0840 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0890 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0910 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.2107 0.09%
001003 华夏债券C 1.0580 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0640 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0580 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0870 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0780 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.0600 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0600 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0990 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0620 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.0555 0.08%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1142 0.08%
202103 南方多利增强债券A 1.0781 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0748 0.08%
485005 工银增强收益债券B 1.0548 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 1.0317 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.2114 0.07%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1065 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0703 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0777 0.07%
485107 工银添利债券A 1.0408 0.06%
485007 工银添利债券B 1.0366 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0209 0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0525 0.06%
291007 泰信债券增强收益C 1.0236 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0268 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0047 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0704 0.05%
710301 富安达增强收益债券A 1.0031 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0200 0.05%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0204 0.05%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0284 0.05%
240012 华宝增强收益债券A 1.0511 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0645 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0606 0.05%
519188 万家信用恒利债券A 1.0071 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0566 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0198 0.04%
710302 富安达增强收益债券C 1.0016 0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.0309 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0663 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0534 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0458 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0779 0.04%
240013 华宝增强收益债券B 1.0352 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.1302 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0156 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1228 0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.0063 0.03%
762001 国金国鑫发起A 1.0010 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0785 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0176 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0076 0.03%
151002 银河收益混合 1.1094 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1697 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1511 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0049 0.02%
660109 农银增强收益债券C 1.0519 0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0572 0.02%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1091 0.01%
560005 益民多利债券 1.0139 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0460 0.01%
163411 兴全精选混合 0.9963 0.01%
092002 大成债券C 1.0349 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8750 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0060 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1960 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1410 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0320 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0070 0.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.0090 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0470 0.00%
161693 融通债券C 1.0450 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
163811 中银双利债券A 1.1020 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0940 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0100 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0520 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0050 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0340 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0220 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0290 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0430 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0080 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0120 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0770 0.00%