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2012年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.64%
470009 汇添富民营活力混合 1.0800 1.31%
162201 宏利成长混合 0.9682 0.94%
470006 汇添富医药保健混合 0.9050 0.89%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.81%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8110 0.75%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6686 0.74%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0800 0.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8597 0.63%
740101 长安沪深300非周期A 0.9910 0.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1860 0.59%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1178 0.52%
050111 博时信用债券C 1.0300 0.49%
050011 博时信用债券A/B 1.0430 0.48%
580007 东吴安享量化混合A 0.9180 0.44%
050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.44%
240020 华宝医药生物混合A 1.1460 0.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8734 0.40%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0240 0.39%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0290 0.39%
163817 中银转债增强债券B 1.0510 0.38%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0950 0.37%
340006 兴全全球视野股票 3.3032 0.37%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0910 0.37%
240018 华宝可转债债券A 0.9391 0.36%
580006 东吴新经济混合A 0.9060 0.33%
050119 博时转债增强债券C 0.9080 0.33%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 0.30%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9950 0.30%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0360 0.29%
163816 中银转债增强债券A 1.0550 0.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6286 0.29%
372110 摩根强化回报债券B 1.0700 0.28%
372010 摩根强化回报债券A 1.0750 0.28%
320008 诺安增利债券A 1.0790 0.28%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1070 0.27%
483003 工银精选平衡混合 0.5481 0.27%
200009 长城稳健增利债券A 1.0980 0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.0861 0.25%
379010 摩根中小盘混合A 1.2590 0.24%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.23%
320007 诺安成长混合A 0.8630 0.23%
100051 富国可转债A 0.8880 0.23%
630010 华商价值精选混合 0.8940 0.22%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9120 0.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9210 0.22%
580005 东吴进取策略混合A 0.8567 0.21%
519026 海富通中小盘混合 0.9400 0.21%
050014 博时创业成长混合A 0.9460 0.21%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8473 0.21%
206012 鹏华价值精选股票 0.9620 0.21%
040022 华安可转债债券A 0.9920 0.20%
040023 华安可转债债券B 0.9880 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0150 0.20%
002031 华夏策略混合 1.5820 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0280 0.19%
050022 博时回报混合 1.0350 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0340 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0620 0.19%
240017 华宝新兴产业混合 0.8955 0.19%
213008 宝盈资源优选混合 0.8735 0.19%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0330 0.19%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0295 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1350 0.18%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1400 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1150 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1280 0.18%
240013 华宝增强收益债券B 1.0386 0.16%
240012 华宝增强收益债券A 1.0533 0.16%
630006 华商产业升级混合 0.6740 0.15%
585001 东吴中证新兴指数 0.6750 0.15%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8547 0.15%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6890 0.15%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6680 0.15%
163411 兴全精选混合 1.0200 0.15%
630008 华商策略精选混合 0.7210 0.14%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9049 0.14%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0832 0.14%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9340 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0675 0.14%
450004 国富深化价值混合A 1.3510 0.14%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0841 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.0230 0.14%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7106 0.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7850 0.13%
485107 工银添利债券A 1.0920 0.13%
485007 工银添利债券B 1.0709 0.13%
340001 兴全可转债混合 1.0500 0.13%
710001 富安达优势成长混合A 0.9086 0.12%
519977 长信可转债债券A 1.0147 0.12%
519976 长信可转债债券C 1.0130 0.12%
290005 泰信优势增长混合 0.8450 0.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0035 0.12%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8550 0.12%
560005 益民多利债券 1.0197 0.11%
519008 汇添富优势精选混合 2.1541 0.11%
450002 国富弹性市值混合A 1.2073 0.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9050 0.11%
320001 诺安平衡混合A 0.6529 0.11%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0447 0.11%
240009 华宝先进成长混合 1.5839 0.11%
720002 财通可转债债券A 1.0020 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0340 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9920 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9690 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 0.10%
020015 国泰区位优势混合A 1.0350 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0420 0.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0070 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 0.10%
450009 国富中小盘股票A 0.9710 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0480 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0340 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0010 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0270 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0010 0.10%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7308 0.10%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9800 0.10%
180031 银华中小盘混合 1.0020 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0000 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0040 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0270 0.10%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0420 0.10%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0500 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0050 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0500 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1540 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1230 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1450 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1130 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0740 0.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0960 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0630 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0720 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0760 0.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.7387 0.09%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0590 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0600 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1290 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0740 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0780 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0740 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0950 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1130 0.09%
162211 宏利品质生活混合 1.0860 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0680 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1340 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0570 0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.1060 0.08%
163406 兴全合润混合A 0.8537 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1870 0.08%
151001 银河稳健混合 0.9247 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1600 0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.0996 0.07%
360006 光大新增长混合A 1.0187 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.1064 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.1301 0.07%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0253 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2194 0.07%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5410 0.06%
151002 银河收益混合 1.5979 0.06%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3948 0.06%
180013 银华领先策略混合 1.0082 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0617 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0692 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0655 0.05%
660002 农银恒久增利债券A 1.0719 0.05%
160124 南方中债10年期国债C 1.0638 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1669 0.05%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9664 0.05%
159918 嘉实中创400ETF 0.9640 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0718 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0092 0.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9894 0.03%
450003 国富潜力组合混合A 0.9164 0.02%
162299 宏利集利债券C 1.0328 0.02%
162210 宏利集利债券A 1.0516 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0097 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0415 0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.0594 0.01%
092002 大成债券C 1.0314 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0486 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0529 0.01%
163812 中银双利债券B 1.0930 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9760 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8410 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0290 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0440 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0300 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9990 0.00%