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2012年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘混合 0.8180 2.76%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8783 2.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8657 2.53%
270021 广发聚瑞混合A 1.0730 2.39%
660004 农银策略价值混合 0.9762 2.32%
510170 国联安上证商品ETF 2.5890 2.29%
660005 农银中小盘混合 1.0063 2.28%
420001 天弘精选混合A 0.5468 2.26%
213008 宝盈资源优选混合 0.9461 2.25%
100029 富国天成红利混合 1.1778 2.19%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9380 2.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8080 2.15%
270006 广发策略优选混合 1.2678 2.14%
270005 广发聚丰混合A 0.6728 2.11%
163804 中银收益混合A 0.8696 2.10%
159915 易方达创业板ETF 0.7793 2.08%
519678 银河消费混合A 0.9860 2.07%
580007 东吴安享量化混合A 0.9020 2.04%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2840 2.01%
270008 广发核心精选混合 1.4250 2.00%
240005 华宝多策略增长A 0.5183 1.97%
580002 东吴双动力混合A 1.1525 1.96%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8320 1.96%
570007 诺德优选30混合 0.8350 1.95%
519099 新华灵活主题混合 0.8890 1.95%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8460 1.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.7960 1.92%
470008 汇添富策略回报混合 0.9640 1.90%
150011 国泰进取 0.6480 1.89%
110025 易方达资源行业混合 1.0230 1.89%
519181 万家和谐增长混合A 0.5131 1.89%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8150 1.88%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0019 1.85%
270002 广发稳健增长混合A 1.3275 1.85%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8320 1.84%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9932 1.82%
519035 富国天博创新主题混合 0.8215 1.82%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 1.81%
519979 长信内需成长混合A 0.9030 1.80%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5182 1.80%
350005 天治中国制造2025 1.1504 1.80%
090009 大成行业轮动混合A 0.8480 1.80%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0830 1.79%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9875 1.78%
110015 易方达行业领先混合 1.0840 1.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6770 1.76%
450009 国富中小盘股票A 0.9260 1.76%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8160 1.75%
519670 银河行业混合A 0.9890 1.75%
090011 大成核心双动力混合A 0.8120 1.75%
159907 广发国证2000ETF 0.9083 1.74%
150103 银河银泰混合 0.9826 1.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3850 1.74%
110022 易方达消费行业股票 0.8880 1.72%
090016 大成消费主题混合A 1.1230 1.72%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0130 1.71%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7150 1.71%
519991 长信双利优选混合A 0.8370 1.70%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5081 1.70%
290008 泰信发展主题混合 0.8440 1.69%
519668 银河成长混合 1.0072 1.69%
161818 银华消费主题混合A 0.9660 1.68%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9090 1.68%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8480 1.68%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 1.67%
110005 易方达积极成长混合 0.8322 1.67%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9120 1.67%
481006 工银红利混合 0.8997 1.67%
202019 南方策略优化混合 0.7350 1.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.1650 1.66%
519019 大成景阳领先混合A 0.6810 1.64%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8296 1.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7573 1.64%
510290 南方上证380ETF 0.9363 1.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8089 1.61%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8220 1.61%
159903 南方深证成份ETF 1.0488 1.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9530 1.60%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0880 1.59%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8930 1.59%
690005 民生加银内需增长混合 0.8310 1.59%
690003 民生加银精选混合 0.7660 1.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8320 1.59%
110010 易方达价值成长混合 1.2320 1.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7710 1.58%
090015 大成内需增长混合A 0.9020 1.58%
163809 中银蓝筹混合 0.9010 1.58%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0330 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7814 1.57%
481013 工银消费服务混合A 0.9080 1.57%
159901 易方达深证100ETF 0.6601 1.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7120 1.57%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9394 1.56%
200006 长城消费增值混合A 0.7797 1.56%
162203 宏利稳定混合 0.6449 1.56%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8540 1.55%
200007 长城安心回报混合A 0.6236 1.55%
519983 长信量化先锋混合A 0.7930 1.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8590 1.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6646 1.54%
210005 金鹰主题优势混合 0.7300 1.53%
240017 华宝新兴产业混合 0.8275 1.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.5203 1.52%
210008 金鹰策略配置混合 0.9882 1.52%
519672 银河蓝筹混合A 0.8660 1.52%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7937 1.51%
161604 融通深证100指数A 1.0780 1.51%
270001 广发聚富混合 1.0637 1.51%
206007 鹏华消费优选混合 0.8090 1.51%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8050 1.51%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8055 1.50%
070099 嘉实优质企业混合 0.8780 1.50%
213003 宝盈策略增长混合 0.8259 1.50%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0437 1.50%
450007 国富成长动力混合 0.8809 1.50%
510150 招商上证消费80ETF 2.5170 1.49%
163818 中银中小盘成长混合 1.0910 1.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8535 1.49%
398051 中海环保新能源混合 0.8250 1.48%
630010 华商价值精选混合 0.8930 1.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7324 1.48%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7520 1.48%
159912 汇添富深证300ETF 0.9673 1.48%
100020 富国天益价值混合A 0.8629 1.48%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1000 1.48%
519674 银河创新成长混合A 0.8771 1.48%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8270 1.47%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8260 1.47%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9650 1.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8156 1.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3153 1.46%
398061 中海消费混合A 1.0390 1.46%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8350 1.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7690 1.45%
161612 融通深证成份指数A 0.8390 1.45%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1190 1.45%
660010 农银策略精选混合 1.0562 1.44%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8540 1.43%
217016 招商深证100指数A 0.9230 1.43%
050004 博时精选混合A 1.2658 1.42%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9260 1.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6279 1.42%
660011 农银中证500指数 1.0453 1.42%
398041 中海量化策略混合 0.9360 1.41%
290010 泰信中证200指数 0.7930 1.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9470 1.41%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7210 1.41%
519039 长盛同德主题混合 0.8050 1.40%
050014 博时创业成长混合A 0.9420 1.40%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7950 1.40%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1560 1.40%
570005 诺德成长优势混合 0.9430 1.40%
217013 招商中小盘混合 0.8670 1.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8690 1.40%
398011 中海分红增利混合 0.7152 1.39%
202009 南方盛元红利混合 0.8030 1.39%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8010 1.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.6849 1.39%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8040 1.39%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7970 1.38%
202011 南方优选价值混合A 1.0340 1.37%
519097 新华中小市值优选混合 0.8870 1.37%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8870 1.37%
202003 南方绩优成长混合A 1.1190 1.36%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1140 1.36%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9324 1.36%
110027 易方达安心回报债券A 1.0430 1.36%
510081 长盛动态精选混合 0.9469 1.35%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6760 1.35%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8260 1.35%
320016 诺安多策略混合A 0.8990 1.35%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7096 1.33%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9197 1.33%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7380 1.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8400 1.33%
519033 海富通国策导向混合A 1.0770 1.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0010 1.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0710 1.32%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8629 1.31%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8530 1.31%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8500 1.31%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1600 1.31%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9270 1.31%
483003 工银精选平衡混合 0.5730 1.31%
270007 广发大盘成长混合 0.6908 1.31%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0060 1.31%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8642 1.31%
660001 农银行业成长混合 1.0379 1.31%
630001 华商领先企业混合 0.9875 1.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0658 1.30%
270028 广发制造业精选混合A 1.0110 1.30%
290002 泰信先行策略混合 0.4838 1.30%
660003 农银平衡双利混合 1.0163 1.30%
450001 国富中国收益混合A 0.5038 1.29%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9450 1.29%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9500 1.28%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9470 1.28%
610001 信澳领先增长混合A 1.0430 1.28%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9060 1.28%
200010 长城双动力混合A 0.8777 1.27%