热搜: 大盘强势 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长混合 诺安成长混合

2011年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8130 6.55%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9090 4.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7450 4.34%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8500 4.29%
000011 华夏大盘精选混合A 11.1910 4.09%
510130 中盘ETF 2.5718 3.97%
180013 银华领先策略混合 1.2059 3.96%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8710 3.94%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3672 3.93%
161606 融通行业景气混合A 0.7450 3.91%
000031 华夏复兴混合A 1.1570 3.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0037 3.84%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6240 3.83%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 3.78%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8240 3.78%
270008 广发核心精选混合 1.4600 3.77%
002031 华夏策略混合 2.3060 3.73%
510050 华夏上证50ETF 1.7540 3.73%
202021 南方小康ETF联接A 0.8245 3.72%
510180 华安上证180ETF 0.5590 3.71%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7167 3.70%
360001 光大保德信量化股票A 0.8012 3.65%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2780 3.64%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9003 3.64%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5790 3.63%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6817 3.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.1441 3.61%
050004 博时精选混合A 1.2268 3.61%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8330 3.61%
519180 万家180指数A 0.5778 3.60%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7480 3.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8670 3.58%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9270 3.58%
159903 南方深证成份ETF 1.0608 3.57%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8710 3.57%
510270 中银上证国企100ETF 0.7580 3.55%
510110 海富通上证周期ETF 2.1270 3.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9350 3.54%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7478 3.54%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8480 3.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7360 3.52%
159901 易方达深证100ETF 0.6653 3.52%
510190 华安上证50ETF 2.1480 3.52%
162213 宏利沪深300指数A 0.9130 3.51%
519100 长盛中证A100指数 0.7392 3.51%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7286 3.51%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9480 3.49%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7440 3.48%
159908 博时创业板ETF 0.8464 3.48%
270021 广发聚瑞混合A 1.0710 3.48%
270007 广发大盘成长混合 0.7135 3.47%
481009 工银沪深300指数A 0.9247 3.47%
163808 中银中证A100指数增强 0.7480 3.46%
020011 国泰沪深300指数A 0.5380 3.46%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8380 3.46%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9073 3.45%
660008 农银沪深300指数A 0.8073 3.45%
399001 中海上证50指数增强 0.7490 3.45%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7663 3.44%
161811 银华沪深300指数A 0.8130 3.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9010 3.44%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7810 3.44%
050002 博时沪深300指数A 0.7245 3.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.7530 3.43%
200008 长城品牌优选混合A 0.7034 3.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7830 3.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6927 3.43%
159907 广发国证2000ETF 0.9499 3.43%
519987 长信恒利优势混合 0.7540 3.43%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9370 3.42%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7580 3.41%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7580 3.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0389 3.41%
161612 融通深证成份指数A 0.8500 3.41%
050009 博时新兴成长混合 0.6060 3.41%
519994 长信金利趋势股票 0.6845 3.41%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8021 3.40%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7900 3.40%
519300 大成沪深300指数A 0.8083 3.39%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7650 3.38%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0720 3.38%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8250 3.38%
166007 中欧互通精选混合A 0.8670 3.37%
375010 摩根中国优势混合A 1.8768 3.37%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8130 3.37%
519996 长信银利精选股票 0.6641 3.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8388 3.36%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8620 3.36%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1380 3.36%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3760 3.35%
420005 天弘周期策略混合A 0.9910 3.34%
050014 博时创业成长混合A 0.9590 3.34%
159905 工银深证红利ETF 0.8105 3.34%
519993 长信增利动态策略混合 0.6648 3.33%
202019 南方策略优化混合 0.7760 3.33%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8380 3.33%
166005 中欧价值发现混合A 0.9370 3.31%
320010 诺安中证A100指数A 0.7170 3.31%
110003 易方达上证50增强A 0.6644 3.31%
510060 工银上证央企ETF 1.1438 3.31%
510150 招商上证消费80ETF 2.5620 3.31%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8450 3.30%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8515 3.30%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7830 3.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.7190 3.30%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2210 3.30%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8806 3.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9760 3.30%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8211 3.30%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8170 3.29%
217012 招商行业领先混合A 0.9420 3.29%
450009 国富中小盘股票A 0.9140 3.28%
398041 中海量化策略混合 0.9750 3.28%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8510 3.28%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6644 3.28%
290004 泰信优质生活混合 0.8432 3.28%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7500 3.27%
481013 工银消费服务混合A 0.8880 3.26%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0140 3.26%
000021 华夏优势增长混合 1.6210 3.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0490 3.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7630 3.25%
519089 新华优选成长混合 1.5816 3.24%
481001 工银核心价值混合A 0.2963 3.24%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8280 3.24%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8672 3.24%
519001 银华价值优选混合 1.2857 3.24%
040011 华安核心优选混合A 0.9085 3.24%
161604 融通深证100指数A 1.0880 3.23%
481010 工银中小盘混合 0.8320 3.23%
290010 泰信中证200指数 0.8340 3.22%
217016 招商深证100指数A 0.9310 3.22%
410003 华富成长趋势混合A 0.5629 3.21%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8990 3.21%
519069 汇添富价值精选混合 1.3520 3.21%
519097 新华中小市值优选混合 0.8710 3.20%
690005 民生加银内需增长混合 0.8390 3.20%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9690 3.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1138 3.19%
202005 南方成份精选混合A 0.8380 3.19%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8110 3.18%
290002 泰信先行策略混合 0.5227 3.18%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9198 3.17%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8130 3.17%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8143 3.17%
450007 国富成长动力混合 0.9249 3.16%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9140 3.16%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8500 3.16%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8490 3.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9510 3.15%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8840 3.15%
481006 工银红利混合 0.8604 3.15%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0150 3.15%
630002 华商盛世成长混合 1.9252 3.14%
585001 东吴中证新兴指数 0.7880 3.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7890 3.14%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7920 3.13%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9230 3.13%
660005 农银中小盘混合 0.9992 3.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.2260 3.11%
100020 富国天益价值混合A 0.8913 3.11%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8544 3.11%
002011 华夏红利混合 1.6650 3.10%
519087 新华优选分红混合A 0.7556 3.10%
660004 农银策略价值混合 0.9719 3.10%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7640 3.10%
690003 民生加银精选混合 0.7650 3.10%
580006 东吴新经济混合A 1.0010 3.09%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8350 3.09%
510210 上证综指ETF 2.4380 3.09%
217009 招商核心价值混合 0.8447 3.08%
570007 诺德优选30混合 0.8710 3.08%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8390 3.07%
202009 南方盛元红利混合 0.8050 3.07%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8390 3.07%
000061 华夏盛世混合 0.7710 3.07%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8740 3.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7787 3.07%
070013 嘉实研究精选混合 1.2780 3.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6190 3.06%
519035 富国天博创新主题混合 0.8299 3.04%
210005 金鹰主题优势混合 0.7460 3.04%
080005 长盛量化红利混合A 0.8840 3.03%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9560 3.02%
240005 华宝多策略增长A 0.5229 3.01%
519983 长信量化先锋混合A 0.8550 3.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4150 3.01%
270005 广发聚丰混合A 0.6861 3.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3273 3.00%
590002 中邮核心成长混合A 0.5648 2.99%
320006 诺安灵活配置混合 0.9980 2.99%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0680 2.99%
400007 东方策略成长混合 1.3253 2.98%
270006 广发策略优选混合 1.3113 2.98%
570005 诺德成长优势混合 0.9700 2.97%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8710 2.96%
270022 广发内需增长混合A 0.8710 2.96%
159906 大成深证成长40ETF 0.8000 2.96%
630001 华商领先企业混合 0.9968 2.95%
213008 宝盈资源优选混合 0.9660 2.95%